Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000)

Cette session permet de définir les comptes généraux utilisés pour imputer les écritures pour la banque/la méthode de règlement définies dans les sessions Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000) et Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000).

 

Relation bancaire
Saisissez la relation bancaire liée à la méthode de règlement pour définir les données d'imputation.
Méthode de règlement client/fournisseur
La méthode de règlement client/fournisseur est liée à la relation bancaire sélectionnée dans le champ Relation bancaire pour définir les données d'imputation.
Etape de traitement des règlements clts/fourn.
Saisissez l'étape de traitement d'un document liée à la relation bancaire et à la méthode de règlement client/fournisseur.

A chaque étape correspond des écritures différentes.

N° de séquence
Le numéro de séquence indique le numéro des données d'imputation appartenant à l'étape sélectionnée dans la procédure de règlement client/fournisseur.

LN augmente le numéro de séquence par défaut.

Type de compte
Le type de compte indique le type du compte général utilisé pour l'imputation lors du traitement des étapes suivantes.
Débit ou crédit
Sélectionnez l'option Crédit ou Débit. Cette option est utilisée lors de la création d'une écriture.
Compte général
Ce champ est actif si le champ Type de compte a la valeur Entrée. Saisissez un compte général lié au type de compte sélectionné.
Dimensions
Saisissez les dimensions.

Valeurs autorisées

  • Utilisez les paramètres de dimension (obligatoire, facultatif ou non utilisé) pour saisir les valeurs dans ce champ.
Type montant
Spécifiez le type du montant à imputer au compte général.
Imputer
Si cette case est cochée, l'écriture est imputée.

LN saisit automatiquement la valeur dans cette case.

Déductions
Choisissez le compte pour imputer les déductions.