Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000)

Cette session permet de gérer des données bancaires liées à une méthode de règlement fournisseur sélectionnée.

Ces données comprennent les écritures de règlements clients et fournisseurs avec la relation bancaire.

 

Relation bancaire
Relation bancaire. Vous pouvez définir la relation bancaire dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000).
Méthode de règlement client/fournisseur
Méthode de règlement. Vous pouvez définir une méthode de règlement dans la session Méthodes de règlement client/fournisseur (tfcmg0540m000).

Les montants sont imputés dans des comptes généraux et des dimensions, en fonction de la relation bancaire et de la méthode de règlement sélectionnées.

Imputations règlts émis
Journal règlements émis(clients/fournisseurs)
Journal utilisé pour la création de documents de règlement client/fournisseur émis suivant cette combinaison banque/méthode de règlement.
Remarque

La catégorie de journal doit être Trésorerie.

La case Bloquer antidatage doit être décochée dans la session Journaux (tfgld0511m000).

Compte règlements émis (clts/fourn).
Compte général sur lequel les règlements émis ou montants de règlement sont imputés.

Ce compte général est défini dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Dimensions
Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.
N° de série
Série que LN utilise en vue de générer des numéros de document pour les règlements émis (clients ou fournisseurs).
Chemin d'accès fichiers règlements (clts/fourn.)
Chemin des fichiers de règlements fournisseurs ou de règlements automatiques clients.

Ce chemin doit se terminer par ~, ce qui représente le nom du fichier.

Exemple

Chemin d'accèsCrée un fichier avecNom de fichier
/home/username/~~la date courante.23
/home/username/~~~~le nom contenant le jour et le mois courants.2310
/home/username/~~~~~~~~le nom contenant le jour, le mois et l'année courants.23102015

 

Vous pouvez également créer des fichiers dont le nom est égal à la date courante. Un numéro de série est ajouté à la fin de ce nom. Le chemin contient le caractère #, qui représente le numéro de série des fichiers créés au cours de la même journée.

Exemple

Chemin d'accèsCrée jusqu'àNom de fichier
/home/username/~~~~~~~~.#9 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).23102015.1 à 23102015.9
/home/username/~~~~~~~~.##99 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).23102015.01 à 23102015.99
/home/username/~~~~~~~~.###999 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).23102015.001 à 23102015.999

 

Remarque

Ce champ n'est activé que si, dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000), Type de sortie est défini sur Fichier.

Présentation
Code d'une présentation XML utilisée pour générer le fichier XML.
Remarque

Ce champ est disponible si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

Chemin du fichier XML
Chemin sur le serveur du fichier XML.

Ce chemin doit se terminer par ~, ce qui représente le nom du fichier.

Exemple

Date : 23 octobre 2015

Chemin d'accèsCrée un fichier avecNom de fichier
/home/username/~~la date courante.23
/home/username/~~~~le nom contenant le jour et le mois courants.2310
/home/username/~~~~~~~~le nom contenant le jour, le mois et l'année courants.23102015

 

Vous pouvez également créer des fichiers dont le nom est égal à la date courante. Un numéro de série est ajouté à la fin de ce nom. Le chemin contient le caractère #, qui représente le numéro de série des fichiers créés au cours de la même journée.

Exemple

Date : 23 octobre 2015

Chemin d'accèsCrée jusqu'àNom de fichier
/home/username/~~~~~~~~.#9 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).23102015.1 à 23102015.9
/home/username/~~~~~~~~.##99 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).23102015.01 à 23102015.99
/home/username/~~~~~~~~.###999 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).23102015.001 à 23102015.999

 

Chemin local
Chemin local du fichier XML.

Ce chemin doit se terminer par ~, ce qui représente le nom du fichier.

Exemple

Date : 23 octobre 2015

Chemin d'accèsCrée un fichier avecNom de fichier
/home/username/~~la date courante.23
/home/username/~~~~le nom contenant le jour et le mois courants.2310
/home/username/~~~~~~~~le nom contenant le jour, le mois et l'année courants.23102015

 

Vous pouvez également créer des fichiers dont le nom est égal à la date courante. Un numéro de série est ajouté à la fin de ce nom. Le chemin contient le caractère #, qui représente le numéro de série des fichiers créés au cours de la même journée.

Exemple

Date : 23 octobre 2015

Chemin d'accèsCrée jusqu'àNom de fichier
/home/username/~~~~~~~~.#9 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).23102015.1 à 23102015.9
/home/username/~~~~~~~~.##99 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).23102015.01 à 23102015.99
/home/username/~~~~~~~~.###999 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).23102015.001 à 23102015.999

 

Supprimer le fichier du serveur
Si vous indiquez un chemin local, vous pouvez cocher cette case pour supprimer le fichier XML qui est créé sur le serveur par défaut.
Délai encaissement (jours)
Nombre de jours nécessaires au traitement d'un ordre de virement. Ce nombre inclut le temps consacré à l'envoi de la disquette si le type de sortie est Fichier dans le champ Type de sortie de la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

Le délai d'encaissement est nécessaire pour le rapprochement automatique dans la session Sélection pour rapprochement automatique règlements clients (tfcmg2121s000).

Nbre jours mini avant date règlt planifiée
Nombre de jours qui précèdent la date de débit planifiée pour l'envoi d'un ordre de débit à la banque sans qu'il ne soit rejeté. S'il n'y a pas suffisamment de jours entre la date de débit planifiée et le jour du traitement, le traitement ne continuera pas.

Le contrôle de la valeur spécifiée ici s'effectue dans les sessions suivantes :

  • Audit lot de règlements automatiques clients (tfcmg4255m000)
  • Transfert des règlements automatiques clients (tfcmg4260s000)

Une valeur de 0 (zéro) signifie qu'il n'y a pas de minimum et, par conséquent, aucun contrôle ne sera effectué.