Relation bancaire. Vous pouvez définir la relation bancaire dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000).
Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000)Cette session permet de gérer des données bancaires liées à une méthode de règlement fournisseur sélectionnée. Ces données comprennent les écritures de règlements clients et fournisseurs avec la relation bancaire.
Relation bancaire Relation bancaire. Vous pouvez définir la relation bancaire dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000). Méthode de règlement client/fournisseur Méthode de règlement. Vous pouvez définir une méthode de règlement dans la session Méthodes de règlement client/fournisseur (tfcmg0540m000). Les montants sont imputés dans des comptes généraux et des dimensions, en fonction de la relation bancaire et de la méthode de règlement sélectionnées. Imputations règlts émis Journal règlements émis(clients/fournisseurs) Journal utilisé pour la création de documents de règlement client/fournisseur émis suivant cette combinaison banque/méthode de règlement. Remarque La catégorie de journal doit être Trésorerie. La case Bloquer antidatage doit être décochée dans la session Journaux (tfgld0511m000). Compte règlements émis (clts/fourn). Compte général sur lequel les règlements émis ou montants de règlement sont imputés. Ce compte général est défini dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Dimensions Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général. N° de série Série que LN utilise en vue de générer des numéros de document pour les règlements émis (clients ou fournisseurs). Chemin d'accès fichiers règlements (clts/fourn.) Chemin des fichiers de règlements fournisseurs ou de règlements automatiques clients. Ce chemin doit se terminer par ~, ce qui représente le nom du fichier. Exemple
Vous pouvez également créer des fichiers dont le nom est égal à la date courante. Un numéro de série est ajouté à la fin de ce nom. Le chemin contient le caractère #, qui représente le numéro de série des fichiers créés au cours de la même journée. Exemple
Remarque Ce champ n'est activé que si, dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000), Type de sortie est défini sur Fichier. Présentation Code d'une présentation XML utilisée pour générer le fichier XML. Remarque Ce champ est disponible si les deux conditions suivantes sont vérifiées :
Chemin du fichier XML Chemin sur le serveur du fichier XML. Ce chemin doit se terminer par ~, ce qui représente le nom du fichier. Exemple Date : 23 octobre 2015
Vous pouvez également créer des fichiers dont le nom est égal à la date courante. Un numéro de série est ajouté à la fin de ce nom. Le chemin contient le caractère #, qui représente le numéro de série des fichiers créés au cours de la même journée. Exemple Date : 23 octobre 2015
Chemin local Chemin local du fichier XML. Ce chemin doit se terminer par ~, ce qui représente le nom du fichier. Exemple Date : 23 octobre 2015
Vous pouvez également créer des fichiers dont le nom est égal à la date courante. Un numéro de série est ajouté à la fin de ce nom. Le chemin contient le caractère #, qui représente le numéro de série des fichiers créés au cours de la même journée. Exemple Date : 23 octobre 2015
Supprimer le fichier du serveur Si vous indiquez un chemin local, vous pouvez cocher cette case pour supprimer le fichier XML qui est créé sur le serveur par défaut. Délai encaissement (jours) Nombre de jours nécessaires au traitement d'un ordre de virement. Ce nombre inclut le temps consacré à l'envoi de la disquette si le type de sortie est Fichier dans le champ Type de sortie de la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Le délai d'encaissement est nécessaire pour le rapprochement automatique dans la session Sélection pour rapprochement automatique règlements clients (tfcmg2121s000). Nbre jours mini avant date règlt planifiée Nombre de jours qui précèdent la date de débit planifiée pour l'envoi d'un ordre de débit à la banque sans qu'il ne soit rejeté. S'il n'y a pas suffisamment de jours entre la date de débit planifiée et le jour du traitement, le traitement ne continuera pas. Le contrôle de la valeur spécifiée ici s'effectue dans les sessions suivantes :
Une valeur de 0 (zéro) signifie qu'il n'y a pas de minimum et, par conséquent, aucun contrôle ne sera effectué.
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