Code de la méthode de règlement fournisseur La méthode de règlement permet de définir le traitement ou la procédure de règlement client/fournisseur.
Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000)Cette session permet de gérer la méthode de règlement client/fournisseur d’une facture. Dans l’onglet Etapes, vous pouvez sélectionner les étapes exécutées par LN pour créer des imputations financières. Certaines étapes sont disponibles uniquement pour les effets à payer (EàP) et d’autres uniquement pour les effets à recevoir (EàR). La mise en œuvre de certaines étapes dépend de la sélection de certaines autres. Une étape peut également facultative (il faut alors le mentionner). A mesure qu’il est créé, accepté, envoyé à la banque, endossé, échu, etc., chaque effet de commerce se voit attribuer un statut enregistré par LN. Le statut de l'effet de commerce indique toujours la dernière étape réalisée.
Méthode de règlement client/fournisseur Code de la méthode de règlement fournisseur La méthode de règlement permet de définir le traitement ou la procédure de règlement client/fournisseur. Détails Détail du règlement Règlements clients/fournisseur Ce champ indique si la méthode de règlement fait référence à un Règlement fourn. ou à un Règlement client. Type de règlement client/fournisseur Type Le type de règlement client ou fournisseur détermine comment LN traite ce règlement. Type d'effet de commerce Si le Type de règlement client/fournisseur est Effet de commerce, il s’agit du type défini dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000). Autoriser les règlements fourn. négatifs pour avoirs Si cette case est cochée, LN autorise les montants négatifs dans les fichiers de règlement. Cochez cette case si la banque accepte de traiter les règlements de montants négatifs. Le montant d’un règlement peut être négatif si vous sélectionnez des factures ou des avoirs pour le traitement du règlement en continu et si le total des avoirs dépasse le total des factures. Certaines banques offrent un service consistant à conserver les règlements négatifs pendant une période donnée et à contrepasser ceux-ci par les règlements positifs effectués du même client vers le même tiers. A l’expiration de la période de conservation convenue, la banque transfère les montants restants au client. Montant maximal Devise de référence de la société. Montant maximal Saisissez le montant maximal que vous pouvez régler à un tiers à l’aide de cette méthode de règlement. Ce montant est exprimé en devise de référence. Si le montant du règlement est supérieur à ce montant, LN utilise la méthode de règlement sélectionnée dans le champ Autre méthode règlt clt/fourn.. L’accès à ce champ n’est possible que si la méthode de règlement correspond à un règlement automatique. Autre méthode règlt clt/fourn. L’autre méthode de règlement fournisseur doit être utilisée lorsque le montant à payer dépasse le montant maximal saisi dans le champ Montant maximal. Exemple Vous sélectionnez la méthode de règlement B3, réservée aux ordres de règlement fournisseur. Vous avez saisi 15 000 comme montant maximal et sélectionné C3 comme autre méthode de règlement. Cela signifie que les règlements supérieurs à 15 000 sont effectués par chèque. Si vous tentez de régler la somme de 16 000 à un fournisseur à l’aide de la méthode B3 (dans la procédure de règlement automatique fournisseurs), LN utilise automatiquement la méthode C3 à la place de la méthode B3. Les autres méthodes de règlement doivent également être définies dans cette session. Type de règlement Code indiquant le type de règlement. La banque a besoin du type de l’indicateur de règlement pour traiter correctement l’ordre de règlement fournisseur. Définissez un code pour chaque type de règlement dans la session Types de règlement (tfcmg0504m000). Procédure de débit direct (Norma 19) Type de la procédure de règlement automatique client. Valeurs autorisées
Remarque Ce champ est activé si le champ Règlements clients/fournisseur prend la valeur Règlement client et si le groupe d’états est Norma 19. Sélection d'état Type de sortie Sélectionnez l’un des types de sortie. Si vous sélectionnez Fichier, vous devez indiquer un chemin d’accès au fichier dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000). Règlement client/fourn formaté par Si vous sélectionnez Fichier, vous pouvez indiquer que le fichier de paiement doit être créé par LN ou par un système externe capable de traiter le VirementBOD. Fichier XML Si cette case est cochée, vous pouvez saisir un code et un chemin de ligne de présentation de fichier XML dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000). Remarque
Session création règlements (clients/fourn.) Indiquez la session permettant de créer des documents et des fichiers séquentiels pour les règlements clients/fournisseurs. Pour spécifier la session appropriée, effectuez un zoom vers la session Sessions états méthodes de règlement client/fournisseur (tfcmg0530m000). Groupe d'états règlements clts/fourn. Les groupes d'états permettent de définir le type de fichiers ASCII ou de fichiers d'états supplémentaires que vous devez imprimer lors du traitement des règlements fournisseurs/automatiques clients. Les fichiers bancaires sont générés lors du traitement du lot de règlements dans la session Transfert des règlements (tfcmg1260m000). Pour spécifier le groupe d’états, effectuez un zoom vers la session Rapports règlements client/fournisseur (tfcmg0531m000). Si vous sélectionnez un groupe d’états gérant les bordereaux de paiement, vous devez indiquer un chemin d’accès au fichier dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000). Etat supplémentaire Saisissez le groupe d’états supplémentaire pour définir le type du fichier ASCII ou du fichier d’état supplémentaire à imprimer lors du traitement des règlements fournisseurs ou des règlements automatiques clients. Pour spécifier le groupe d’états, effectuez un zoom vers la session Rapports règlements client/fournisseur (tfcmg0531m000). Algorithme de hachage L'algorithme en fonction duquel la valeur de contrôle est calculée et imprimée sur les états de spécification SEPA. Remarque Ce champ n'est applicable que si la valeur dans le champ Détail du règlement ou Etat supplémentaire est 69-Déclaration de règlement SEPA ou 70-Document d'accompagnement SEPA. Options d'état Périphérique par défaut Si vous avez sélectionné Papier, saisissez le numéro de l'imprimante par défaut qui sert à imprimer le document de règlement. Si vous sélectionnez Fichier, précisez le type du fichier. Périphérique obligatoire Si cette case est cochée, le chemin saisi dans le champ Périphérique par défaut n’est pas modifiable. Cette valeur est obligatoire lorsque l’impression correspond à Fichier. Autre périphérique par défaut Numéro de l’imprimante par défaut sur laquelle l’état des règlements est imprimé. Procédure règlt auto. Pour les fichiers bancaires allemands, il s’agit de la procédure de règlement automatique à utiliser. Si vous sélectionnez la session Création ordre de virement auto. disquette (Allemagne) (tfcmg4261s000) dans le champ Session création règlements (clients/fourn.) comme session à employer pour créer le fichier bancaire, vous pouvez choisir le type de méthode de règlement automatique pour lequel vous utilisez la méthode de règlement. Les méthodes de règlement automatique suivantes sont disponibles :
La distinction est requise pour créer des fichiers bancaires allemands dans la session Création ordre de virement auto. disquette (Allemagne) (tfcmg4261s000). La valeur par défaut est Mandat. Mode de règlement Indique comment transférer le fichier de règlement vers la banque. Différents frais bancaires peuvent s’appliquer aux méthodes de règlement. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Elément parent. Car règlt clts/fourn en DE ... Options Préparation des documents Option de préparation Méthode utilisée pour préparer les factures ou les lignes d’échéancier de règlement sur un document de règlement. Limite de préparation Nombre maximum de factures ou nombre maximum de caractères dans les références combinées des factures pouvant être préparées sur un même document de règlement. Si vous sélectionnez Avis de versement dans l'Option de préparation, ce champ est désactivé. Action de préparation Opération effectuée par LN si le nombre de factures ou le nombre de caractères dans les références combinées des factures est supérieur à la limite de préparation. Numéroter par Méthode de numérotation des écritures du document de règlement. Nombre de documents Nombre maximum d’écritures pouvant être incluses dans un même document de règlement. Si vous sélectionnez Nombre de documents dans le champ Numéroter par, vous pouvez saisir une valeur. Raison administrative (IRS1099). Ajouter un motif aux règlts en DE Cochez cette case pour ajouter une raison administrative au détail des règlements fournisseurs dans le fichier bancaire. Concernant les fichiers bancaires des pays nordiques, vous devez ajouter un code Motif et une description supplémentaire du motif au détail des règlements si vous effectuez un règlement dans une devise étrangère. Mnt minimal pour raison admin. Vous devez saisir une raison administrative pour que le montant des règlements soit supérieur à celui indiqué dans ce champ. Les règlements dont le montant est inférieur au montant minimum ne nécessitent pas de raison administrative. Etapes d'émission de règlements (clts/fourn.) Etape 1 Si cette case est cochée, le document de règlement fournisseur émis a été reçu. Etape 2 Si cette case est cochée, le document de règlement fournisseur émis a été accepté ou envoyé. Etape 3 Si cette case est cochée, le document de règlement client émis est envoyé à la banque. Données d'imputation obligatoires Si cette case est cochée, les données d’imputation par banque/méthode de règlement doivent être gérées dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000). Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez traiter les documents de règlement sans imputation. Si le Type de règlement client/fournisseur est Effet de commerce, cette case est cochée et désactivée. Pour définir et générer le schéma d’imputation pour les méthodes de règlement client/fournisseur, dans le menu Vues, Références et Actions, cliquez sur Générer schéma d'imputation effet. Options Compte bancaire obligatoire Si cette case est cochée, le tiers pour lequel vous utilisez la méthode de règlement fournisseur/client doit posséder un compte bancaire. Vous pouvez définir ces comptes bancaires dans les sessions suivantes :
Si cette case est cochée, LN imprime le numéro de compte bancaire sur les factures et sur les états de règlements fournisseurs préparés dans les sessions suivantes :
Remarque Si cette case est cochée, alors qu’aucun compte bancaire n’est présent, une erreur d’audit s’affiche dans la session Audit des règlements fourn. (tfcmg1255m000). Compte IBAN requis Si cette case est cochée, LN vérifie si un IBAN créancier ou débiteur est disponible lorsqu'une proposition de règlement est auditée. L'audit représente l'une des premières étapes du processus de règlement fournisseur et automatique client. Si un IBAN est manquant, un état est imprimé en indiquant le créancier ou débiteur dont l'IBAN est manquant. Adresse banque obligatoire Si cette case est cochée, LN imprime l’adresse de la banque du tiers sur les factures que vous générez dans Facturation. Cette adresse doit être définie dans la session Adresses (tccom4530m000). Si cette case est cochée, alors qu’aucune adresse n’est présente, il en résultera une erreur d’audit dans la session Audit des règlements fourn. (tfcmg1255m000). Utiliser le registre de chèques Fonction qui permet de renuméroter les chèques. Les chèques prénumérotés peuvent ensuite être utilisés dans le traitement des règlements. Si cette case est cochée, les chèques sont disponibles uniquement pour les écritures de règlements fournisseurs. Les chèques doivent être définis dans la session Registre de chèques (tfcmg2115s000). Date règlt clt/fourn. planifiée fondée sur date d'échéance Si cette case est cochée, la date de débit/règlement planifiée dans la proposition de règlement ou l’avis de règlement automatique client est indiquée avec la date d’échéance de la facture. Cette opération affecte les sessions suivantes :
Date de règlement planifiée = date de règlt effet Si cette case est cochée, la date de débit/règlement planifiée dans la proposition de règlement ou l'avis de règlement automatique client est renseignée avec la date de règlement de l'effet de commerce. Cette opération affecte les sessions suivantes :
Utiliser code Motif pour préparation Si cette case est cochée, le motif du règlement est également utilisé comme critère de préparation dans la session Préparation manuelle des règlements (tfcmg1145s000). Utiliser le compte IBAN Si cette case est cochée, LN utilise le numéro international de compte bancaire pour les règlements fournisseurs et les règlements automatiques clients. Si cette case n'est pas cochée, LN utilise le numéro de compte bancaire du tiers pour les règlements fournisseurs et les règlements automatiques clients. Vous pouvez définir le code IBAN ou le numéro de compte bancaire du tiers dans les sessions suivantes :
Imprimer avis vers. (Italie) Si cette case est cochée, pour les règlements utilisant cette méthode, LN génère un avis de versement au cours de la procédure de règlement automatique. L’avis de versement contient des détails relatifs aux factures et aux différents règlements. Vous pouvez imprimer l’avis de versement dans la session Impression des avis de versement (tfcmg1270m000). La présentation de l’avis de versement est conforme aux obligations légales italiennes. Données d'imputation obligatoires Si cette case est cochée, les données d’imputation par banque/méthode de règlement doivent être gérées dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000). Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez traiter les documents de règlement sans imputation. Si le Type de règlement client/fournisseur est Effet de commerce, cette case est cochée et désactivée. Pour définir et générer le schéma d’imputation pour les méthodes de règlement client/fournisseur, dans le menu Vues, Références et Actions, cliquez sur Générer schéma d'imputation effet. Util. tiers factur. pr la préparation Si cette case est cochée, LN saisit le tiers facturant dans l'onglet Détail du règlement de la session Règlements préparés (tfcmg1504s000). Util. sté factur. pr la préparation Si cette case est cochée, LN saisit la société de facturation dans l'onglet Détail du règlement de la session Règlements préparés (tfcmg1504s000). Mandat de prélèvement requis Si cette case est cochée, un mandat de prélèvement valide doit être lié à un avis de règlement automatique client. Remarque Les mandats de prélèvement sont gérés dans la session Mandat de prélèvement (tfcmg0127m000). Opt. devise/pays Options Comptes bancaires étrangers autorisés Si cette case est cochée, la méthode de règlement client/fournisseur peut être utilisée en association avec des comptes bancaires étrangers. Devises étrangères autorisées Si cette case est cochée, vous pouvez traiter des écritures de règlement client/fournisseur en devises étrangères. Devise Sélectionnez la devise à employer avec cette méthode de règlement. Remarque
Créez une méthode pour les règlements en livres sterling et une autre pour les écritures en euros, par exemple. Méthode de règlement en euro Si la devise de facturation est une devise de l’UME, vous pouvez sélectionner une méthode de règlement en euros. La méthode de règlement en euros est alors utilisée à la place de la méthode de règlement définie pour la facture. Remarque Ce champ est disponible si la devise spécifiée dans le champ Devise est une devise de l’UME. Etapes Etapes Document reçu Si cette case est cochée, l’étape de traitement doit être terminée pour que LN puisse passer à l’étape suivante. Document émis Si cette case est cochée, l’étape de traitement doit être terminée pour que LN puisse passer à l’étape suivante. Document envoyé au tiers Si cette case est cochée, l’étape de traitement doit être terminée pour que LN puisse passer à l’étape suivante. Document accepté/envoyé Si cette case est cochée, l’étape de traitement doit être terminée pour que LN puisse passer à l’étape suivante. Document envoyé à la banque Si cette case est cochée, Document invalidé Si cette case est cochée, l’étape de traitement de l’effet de commerce doit être terminée pour que vous puissiez passer à l’étape suivante. Document remis à l'escompte Si cette case est cochée, l’étape de traitement de l’effet de commerce peut être terminée. Document escompté Si cette case est cochée, l’étape de traitement de l’effet de commerce doit être terminée pour que vous puissiez passer à l’étape suivante. Document endossé Si cette case est cochée, l’étape de traitement de l’effet de commerce peut être terminée. Document en nantissement Si cette case est cochée, l’étape de traitement de l’effet de commerce peut être terminée. Document exigible Si cette case est cochée, l’étape de traitement de l’effet de commerce peut être terminée. Etapes d'imputation Imputation obligatoire à l'étape Document envoyé au tiers Si cette case est cochée, LN crée des imputations financières lorsque l’étape Document envoyé au tiers est terminée pour l’effet de commerce. Imputation obligatoire à l'étape Document exigible Si cette case est cochée, LN crée des imputations financières lorsque l’étape Document exigible est terminée pour l’effet de commerce. Rouvrir facture si règlt en souffrance Si cette case est cochée, LN rouvre les factures pour les effets de commerce qui ont été rejetés. Mettre à jour solde règlements émis à la 1ère étape Si cette case est cochée, LN met à jour les soldes factures du tiers avec les règlements clients émis une fois terminée l'étape 1. Mettre à jour le solde des règlements au cours du rapprochement Si cette case est cochée, LN met à jour les soldes factures du tiers avec les règlements clients émis une fois rapproché le fichier de règlements clients. Remarque Cette option n’est disponible que si Document accepté/envoyé ou Document envoyé à banque est sélectionné. Etapes facultatives Etape Document envoyé au tiers facultative Si cette case est cochée, cette étape est facultative. Etape Document accepté par tiers facultative Si cette case est cochée, cette étape est facultative. Etape Document exigible facultatif Si cette case est cochée, cette étape est facultative. Etape Document remis à l'escpte facultative Si cette case est cochée, cette étape est facultative.
Générer schéma d'imputation effet Pour un type d’effet de commerce pour lequel la case Comptes généraux par groupe de tiers est cochée dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000), cette commande génère le schéma d’imputation relatif à la méthode de règlement client/fournisseur selon le schéma prédéfini.
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