Publication des données d'écritures financières (tfbia0210m000)Cette session permet de publier les données d'écriture de Finances vers Infor ION. Remarque
Taille Nombre d'enregistrements à simuler. Si vous saisissez 100, les 100 premiers enregistrements correspondant aux critères de sélection sont simulés. Valeur par défaut La valeur par défaut est 0, ce qui signifie que tous les enregistrements correspondant à la plage de sélection sont simulés. Société Plage de sociétés pour laquelle les données doivent être publiées. Utiliser verbe Spécifiez ce qui est publié. Valeurs autorisées ID logique(s) Les documents objet de gestion (BOD) de type Show n'utilisent pas les algorithmes ION, ils sont envoyés directement à d'autres applications. Utilisez ce champ pour spécifier les identifiants logiques de l'application réceptrice. Journalisation Si cette case est cochée, les BOD publiés sont journalisés. Sortie Spécifiez le fichier journal de sortie. Valeurs autorisées Fichier single XML par BOD Si cette case est cochée, un fichier journal distinct est généré pour chaque BOD publié. Si cette case n'est pas cochée, un fichier journal est généré avec le xml de tous les BOD publiés. Remarque Cette case n'est disponible que si le champ Sortie est égal à BOD. Emplacement Serveur ou client vers lequel les fichiers de sortie doivent être enregistrés. Répertoire Répertoire du serveur ou du client vers lequel les fichiers de sortie doivent être enregistrés. Facture Libellé dans programme Si cette case est cochée, les factures clients sont publiées. Journal Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Document Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants :
Comptabilité clients Si cette case est cochée, les factures de comptabilité clients sont publiées. Journal Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. N° de document Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants :
Facture fournisseur Facture fournisseur Si cette case est cochée, les factures fournisseurs sont publiées. Journal Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. N° de document Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants :
PayableTracker Facture PayableTracker Si cette case est cochée, les factures fournisseurs, les règlements fournisseurs non affectés et les avances fournisseurs sont publiées Journal Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. N° de document Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants :
Ecriture de compte fournisseur Ecriture de compte fournisseur Si cette case est cochée, les écritures de compte fournisseur sont publiées. Journal Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. N° de document Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants :
Ecriture de compte client Ecriture de compte client Si cette case est cochée, les écritures de compte client sont publiées. Journal Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. N° de document Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants :
SourceSystemJournalEntry SourceSystemJournalEntry Si cette case est cochée, les écritures sont publiées. Journal Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. N° de document Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants :
Exercice. Exercice des écritures à publier. RemittanceAdvice RemittanceAdvice Si cette case est cochée, les messages d'avis de versement sont publiés. Lot de règlements Lot qui contient les factures sélectionnées à régler. Une fois que vous avez vérifié ce lot, LN peut traiter les règlements et générer les documents de règlement. Tiers payé Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Méthode de règlement Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple :
Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.
Sélectionner tout Permet de sélectionner toutes les cases de tous les onglets. Effacer tout Permet de désélectionner toutes les cases de tous les onglets.
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