Publication des données d'écritures financières (tfbia0210m000)

Cette session permet de publier les données d'écriture de Finances vers Infor ION.

Remarque
  • Les onglets de cette session représentent les substantifs se trouvant dans un document d'objet de gestion (BOD).
  • La publication n'étant pas ciblée, les messages sont diffusés à tous les souscripteurs.

 

Taille
Nombre d'enregistrements à simuler.

Si vous saisissez 100, les 100 premiers enregistrements correspondant aux critères de sélection sont simulés.

Valeur par défaut

La valeur par défaut est 0, ce qui signifie que tous les enregistrements correspondant à la plage de sélection sont simulés.

Société
Plage de sociétés pour laquelle les données doivent être publiées.
Utiliser verbe
Spécifiez ce qui est publié.

Valeurs autorisées

Verbe à utiliser

ID logique(s)
Les documents objet de gestion (BOD) de type Show n'utilisent pas les algorithmes ION, ils sont envoyés directement à d'autres applications. Utilisez ce champ pour spécifier les identifiants logiques de l'application réceptrice.
Journalisation
Si cette case est cochée, les BOD publiés sont journalisés.
Sortie
Spécifiez le fichier journal de sortie.
Fichier single XML par BOD
Si cette case est cochée, un fichier journal distinct est généré pour chaque BOD publié.

Si cette case n'est pas cochée, un fichier journal est généré avec le xml de tous les BOD publiés.

Remarque

Cette case n'est disponible que si le champ Sortie est égal à BOD.

Emplacement
Serveur ou client vers lequel les fichiers de sortie doivent être enregistrés.
Répertoire
Répertoire du serveur ou du client vers lequel les fichiers de sortie doivent être enregistrés.
Facture
Libellé dans programme
Si cette case est cochée, les factures clients sont publiées.
Journal
Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
Document
Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

  • code Journal,
  • numéro de série,
  • numéro de séquence.
Comptabilité clients
Si cette case est cochée, les factures de comptabilité clients sont publiées.
Journal
Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
N° de document
Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

  • code Journal,
  • numéro de série,
  • numéro de séquence.
Facture fournisseur
Facture fournisseur
Si cette case est cochée, les factures fournisseurs sont publiées.
Journal
Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
N° de document
Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

  • code Journal,
  • numéro de série,
  • numéro de séquence.
PayableTracker
Facture PayableTracker
Si cette case est cochée, les factures fournisseurs, les règlements fournisseurs non affectés et les avances fournisseurs sont publiées
Journal
Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
N° de document
Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

  • code Journal,
  • numéro de série,
  • numéro de séquence.
Ecriture de compte fournisseur
Ecriture de compte fournisseur
Si cette case est cochée, les écritures de compte fournisseur sont publiées.
Journal
Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
N° de document
Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

  • code Journal,
  • numéro de série,
  • numéro de séquence.
Ecriture de compte client
Ecriture de compte client
Si cette case est cochée, les écritures de compte client sont publiées.
Journal
Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
N° de document
Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

  • code Journal,
  • numéro de série,
  • numéro de séquence.
SourceSystemJournalEntry
SourceSystemJournalEntry
Si cette case est cochée, les écritures sont publiées.
Journal
Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
N° de document
Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

  • code Journal,
  • numéro de série,
  • numéro de séquence.
Exercice.
Exercice des écritures à publier.
RemittanceAdvice
RemittanceAdvice
Si cette case est cochée, les messages d'avis de versement sont publiés.
Lot de règlements
Lot qui contient les factures sélectionnées à régler. Une fois que vous avez vérifié ce lot, LN peut traiter les règlements et générer les documents de règlement.
Tiers payé
Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.
Méthode de règlement
Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

La méthode de règlement définit, par exemple :

  • le montant maximum,
  • la date d'exigibilité,
  • les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.

Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.

 

Sélectionner tout
Permet de sélectionner toutes les cases de tous les onglets.
Effacer tout
Permet de désélectionner toutes les cases de tous les onglets.