Publication des données financières de base (tfbia0200m000)

Cette session permet de publier les données de base de Finances vers Infor ION.

Vous publiez en général les données à partir de cette session une fois, mais s'il se produit des erreurs au cours du processus de publication ou si l'autre application requiert un nouvel ensemble de données, il est possible de réexécuter cette session.

Remarque
  • Les onglets de cette session représentent les substantifs se trouvant dans un document d'objet de gestion (BOD).
  • Les onglets Définition de code II et Définition de code III sont visibles dans cette session uniquement si les champs de ces onglets sont spécifiés et approuvés dans la session Mappage des dimensions ERP sur les dimensions de reporting (tfbia8503m000).
  • La publication n'étant pas ciblée, les messages sont diffusés à tous les souscripteurs.

 

Options
Taille
Nombre d'enregistrements à simuler.

Si vous saisissez 100, les 100 premiers enregistrements correspondant aux critères de sélection sont simulés.

Valeur par défaut

La valeur par défaut est 0, ce qui signifie que tous les enregistrements correspondant à la plage de sélection sont simulés.

Société
Plage de sociétés pour laquelle les données doivent être publiées.
Utiliser verbe
Spécifiez ce qui est publié.

Valeurs autorisées

Verbe à utiliser

ID logique(s)
Les documents objet de gestion (BOD) de type Show n'utilisent pas les algorithmes ION, ils sont envoyés directement à d'autres applications. Utilisez ce champ pour spécifier les identifiants logiques de l'application réceptrice.
Journalisation
Si cette case est cochée, les BOD publiés sont journalisés.
Sortie
Spécifiez le fichier journal de sortie.
Fichier single XML par BOD
Si cette case est cochée, un fichier journal distinct est généré pour chaque BOD publié.

Si cette case n'est pas cochée, un fichier journal est généré avec le contenu XML de tous les BOD publiés.

Remarque

Cette case n'est disponible que si le champ Sortie est égal à BOD.

Emplacement
Serveur ou client vers lequel les fichiers de sortie doivent être enregistrés.
Répertoire
Répertoire du serveur ou du client vers lequel les fichiers de sortie doivent être enregistrés.
AccountingBookDefinition
AccountingBookDefinition - Réel
Si cette case est cochée, une définition de livre comptable par défaut est publiée.
Remarque

Les livres comptables et les définitions des livres comptables ne sont pas pris en charge dans Infor LN, car toutes les écritures financières d'une société financière appartiennent à un unique livre comptable. Néanmoins, toutes les applications intégrées peuvent nécessiter des informations sur les livres comptables. Par conséquent, une définition de livre comptable par défaut peut être publiée.

AccountingBookDefinition - Budget
Si cette case est cochée, les budgets, comme spécifié dans la session Budgets (tffbs0503m000), sont publiés.
AccountingEntity
AccountingEntity
Si cette case est cochée, l'entité comptable qui est liée à la société courante dans la session Paramètres BOD (tcbod0100m000) est publiée.
AccountingJournal
AccountingJournal
Si cette case est cochée, les types de journal, comme spécifié dans la session Types de journal (tfbia0119m000), sont publiés.
CodeDefinition I
MetaFlexDimension
Si cette case est cochée, les définitions de dimension variable sont publiées.
Séquence de dimension
Numéro de séquence de la dimension.
MetaFixedDimension
Si cette case est cochée, les définitions de dimension fixe sont publiées.
Séquence de dimension
Numéro de séquence de la dimension.
FlexDimension
Si cette case est cochée, les dimensions variables sont publiées.
Type de dimension
Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux.
Dimension
Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.
CodeDefinition II
Tiers
Si cette case est cochée, les dimensions de tiers sont publiées.
Tiers
Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département.

La définition du tiers inclut :

  • le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
  • la langue et la devise utilisées,
  • les données de taxation et d'identification légales.

Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers.

Dimensions de code TVA
Si cette case est cochée, les dimensions de code TVA sont publiées.
Code TVA
Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.
Dimensions de pays TVA
Si cette case est cochée, les dimensions de pays TVA sont publiées.
Pays/code TVA
Pays dans lequel la TVA doit être réglée ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises.
Dimensions de compte général TVA
Si cette case est cochée, les dimensions de compte général TVA sont publiées.
Compte général
Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.
CodeDefinition III
Motif trésorerie
Si cette case est cochée, les motifs sont publiés.
Motif
Description définie par l'utilisateur qui est basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting.
Méthodes de règlement
Si cette case est cochée, les méthodes de règlement sont publiées.
Méthode règlt clt/fourn.
Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

La méthode de règlement définit, par exemple :

  • le montant maximum,
  • la date d'exigibilité,
  • les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.

Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.

Groupe de rapprochement
Si cette case est cochée, les dimensions de groupe de rapprochement sont publiées.
Zone de rapprochement
Zone générale sur laquelle vous pouvez effectuer un rapprochement, par exemple Stock, Ordre de fabrication en-cours, Coûts provisoires et Provision facture. La zone et la sous-zone de rapprochement forment ensemble un groupe de rapprochement qui représente un groupe de comptes généraux d'intégration.
Sous-zone de rapprochement
Division d'une zone de rapprochement par type d'écriture. Par exemple, les zones de rapprochement Coûts provisoires et Provision facture sont divisées en plusieurs sous-zones telles que Commande client, Commande fournisseur, Ordre de service, etc. La zone et la sous-zone de rapprochement forment ensemble un groupe de rapprochement qui représente un groupe de comptes généraux d'intégration.
Dimensions de journal
Si cette case est cochée, les dimensions de journal sont publiées.
Sect. jrn par date
Partie du journal par date qui contient une ou plusieurs catégories spécifiques d'écritures. Par exemple, vous pouvez définir une section du journal par date pour les factures clients, pour les opérations bancaires ou pour les écritures d'une succursale donnée.
Unité comptable 1
Si cette case est cochée, les unités des comptes généraux de niveau zéro sont publiées.
Unité
Quantité physique dans laquelle un article ou une marchandise est gérée. Par exemple, une quantité de bois peut être exprimée en tant que longueur en utilisant le mètre comme unité, ou en tant que volume en utilisant le mètre cube comme unité.
Unité comptable 2
Si cette case est cochée, les unités des comptes généraux de niveau supérieur à zéro sont publiées.
Unité
Quantité physique dans laquelle un article ou une marchandise est gérée. Par exemple, une quantité de bois peut être exprimée en tant que longueur en utilisant le mètre comme unité, ou en tant que volume en utilisant le mètre cube comme unité.
Plans comptables
Plan comptable
Si cette case est cochée, le plan comptable est publié.
Plan comptable
Si cette case est cochée, les comptes généraux sont publiés.
Compte général
Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.
Devise
Type de taux de change
Si cette case est cochée, les types de taux de change sont publiés.
Type taux change
Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).
Données de base du taux de change de la devise
Si cette case est cochée, les taux de change sont publiés.
Base devise
Première devise locale.
Devise
Deuxième devise locale.
Type taux change
Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).
Calendrier financier
Calendrier financier
Si cette case est cochée, le calendrier financier est publié.
Données communes
Si cette case est cochée, les tables de période sont publiées.
Planification
Si cette case est cochée, les dates de période dans la session Dates de période (cprmp2507m000) sont publiées pour le scénario réel qui est spécifié dans la session Paramètres de planification (cprpd0100m000).

 

Sélectionner tout
Permet de sélectionner toutes les cases de tous les onglets.
Effacer tout
Permet de désélectionner toutes les cases de tous les onglets.