Journal, qui permet d’identifier en partie la facture.
Détail en-cours (tfacr2525s000)Cette session permet d'afficher les détails des factures clients suivants :
Echéanciers de règlement Si un échéancier de règlement client est associé à la facture, vous ne pouvez pas modifier les détails spécifiques des lignes de cet échéancier tels que la date d'échéance, la méthode de règlement et la lettre de relance. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Echéanciers de règlement - Présentation.
Détail de la facture N° de document Journal, qui permet d’identifier en partie la facture. Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. Numéro de ligne qui permet d'identifier l'écriture de la facture. Journal du document de vente. Numéro de document qui permet d'identifier l'écriture de vente. Numéro de ligne qui permet d'identifier l'écriture de vente. Tiers Référence bancaire Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Type de vente Le type de vente de la commande client. Effet de commerce Numéro de document de l'effet à recevoir. Montants totaux facturation En Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Montant TVA en devise de règlement Montant de la TVA dans la devise de facturation. Montant TVA en devise de règlement Montant de TVA exprimé dans la devise société. Montant Montant facturé total exprimé dans la devise de facturation. Majoration pour retard de règlement Montant de la majoration pour retard de règlement. Majoration pour retard de règlement Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Montant 1er escompte Montant de l'escompte accordé si la facture est réglée avant la date de premier escompte. Le montant de l'escompte est déterminé par le taux d'escompte défini dans les conditions de règlement de cette facture. Montant 1er escompte Montant du premier escompte exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Montant 2ème escompte Montant de l'escompte accordé si la facture est réglée avant la date de deuxième escompte. Le montant de l'escompte est déterminé par le taux d'escompte défini dans les conditions de règlement de cette facture. Montant 2ème escompte Montant du deuxième escompte exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Montant 3ème escompte Montant de l'escompte accordé si la facture est réglée avant la date de troisième escompte. Le montant de l'escompte est déterminé par le taux d'escompte défini dans les conditions de règlement de cette facture. Montant 3ème escompte Montant du troisième escompte exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Solde règlements émis Montant du solde, incluant les règlements émis. Montant du solde, incluant les règlements émis, exprimé en devise société. Montant solde Montant du solde de la facture qui reste à régler. Montant solde Montant du solde. Il s'agit du montant facturé impayé exprimé dans une devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. TVA reportée Montant de TVA Reporté. TVA reportée Montant de la TVA Reporté exprimé en devise société. Facture automatique Facture client Numéro de la facture client en cas de facturation automatique. Conditions de règlement Conditions de règlement Méthode de règlement Sélectionnez la méthode de règlement client pour payer les factures. Compte bancaire du tiers Banque du tiers facturé. Compte bancaire du tiers Numéro de compte bancaire international du tiers. Conditions de règlement Valeur par défaut Code des Conditions de règlement défini pour le tiers facturé dans le champ Conditions de règlement de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Programmes Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture. Majoration pour retard de règlement Date de document Date de création de la facture. Cette date est utilisée pour les conditions de crédit autorisées, les dates d'échéance et les escomptes. Date d'échéance Date 1er escompte La date de premier escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé. Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture. Date 2ème escompte La date de deuxième escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé. Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture. Date 3ème escompte La date de troisième escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé. Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture. Date de retard de règlement Date avant laquelle le tiers facturé n'a pas à payer de majoration. La date est déterminée en ajoutant le nombre de jours défini dans les majorations pour retard de règlement à la date de la facture. Date règlt clt/fourn. prévue Date d'échéance plus le nombre de jours supplémentaires. Détail TVA Code TVA Pays Pays de règlement de la TVA de cette facture. Niveau de calcul de TVA La TVA sur la facture peut être calculée sur le montant total facturé avec un seul code TVA, ou séparément pour chaque ligne d'écriture. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un code TVA différent pour chaque ligne. Détail du règlement Tiers payeur d'origine Tiers payé de l'en-cours. Tiers payeur Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Sté affact. affectée Si cette case est cochée, affacturage s'applique. Lien à facture mensuelle Si cette case est cochée, LN inclut la facture dans une facture mensuelle. Si la case Envoi facture mensuelle est sélectionnée dans la session Tiers facturé (tccom4112s000), elle case est sélectionnée par défaut. Factures mensuelles Numéro de la facture mensuelle à laquelle est liée la facture. Si la facture mensuelle a déjà été générée, ce champ contient une valeur. Montants totaux règlement Montant Montant du règlement fournisseur. Montant Montant du règlement exprimé en devise société. Montant TVA en devise de règlement Montant total de TVA à payer sur la facture. Montant TVA en devise de règlement Montant total de TVA exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Mnt majoration pour retard de règlement Montant de la majoration pour retard de règlement. Mnt majoration pour retard de règlement Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Diff. de règlement paym.payd Diff. de règlement paym.paydh Montant d'escompte paym.dis1 Montant d'escompte paym.hdi1 Montant commission d'affacturage Montant de la commission de la société d'affacturage, exprimé en devise de facturation. Montant commission d'affacturage Montant de la commission d'affacturage, exprimé en devise société. Montant solde Montant du solde de la facture qui reste à régler. Montant solde Montant du solde. Il s'agit du montant facturé impayé exprimé dans une devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Détail d'imputation Informations lot factures N° de lot facture Lot de traitement des factures. Traitement de finalisation Numéro du traitement utilisé pour la finalisation. Date de finalisation Date à laquelle la finalisation de l'écriture a eu lieu. Période comptable Exercice de la période financière durant lequel la facture est imputée dans Comptabilité générale. Séparateur entre l'exercice et la période. Période Période financière durant laquelle la facture est imputée dans Comptabilité générale. Période de TVA Exercice de la période de TVA pour l'imputation de la TVA de la facture. Période de TVA Période de TVA pour l'imputation de la TVA de la facture. Informations lot de règlements N° de lot règlement Numéro de lot associé à la réception. Traitement de finalisation Numéro du traitement dans lequel le lot a été finalisé. Compte/dimensions Types de dimensions Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux. Dimensions Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général. Divers Divers Base du taux Méthode de détermination du taux de change pour calculer les montants dans la devise de facturation et les devises société. Type taux change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Taux Taux de change utilisé pour convertir les montants exprimés dans la devise de facturation en montants exprimés dans la devise société affichée. Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Commande Numéro de la commande client associée à cette facture. Facture d'origine S'il s'agit d'un avoir, ce champ affiche le journal de la facture d'origine pour laquelle il a été crée. Facture d'origine S'il s'agit d'un avoir, ce champ affiche le numéro de la facture pour laquelle il a été crée. Cela vous permet de conserver ensemble la facture d'origine et l'avoir correspondant. Commercial Employé chargé de la facture client. Montant Montant facturé total exprimé dans une devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Commercial Nom du tiers. Adresse postale Adresse à laquelle la facture doit être envoyée. Référence Référence de la facture. N° de lettre Numéro de lettre de relance. Date dernière lettre Date de la dernière lettre de rappel. Date dernier calcul d'intérêts Date du dernier calcul des intérêts. Calculer intérêts Si cette case est cochée, les intérêts sont calculés. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Facture d'avance/demande de règlt Indique si la facture client correspond à une demande d'avance client ou à un règlement échelonné anticipé, et si un compte collectif distinct est utilisé pour les factures d'avance. Note de débit Si cette case est cochée, un avoir s'applique. Douteux Si cette case est cochée, la facture est marquée comme une créance douteuse. Motif trésor. Motif trésorerie de l'écriture. Détail du litige Code Litige Code Litige attribué à la facture. Responsable litiges Responsable du litige, à savoir la personne ou le département qui est chargé(e) de gérer le problème. Date du litige Date à laquelle un code Litige a été attribué à la facture.
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