En-cours tiers facturé (tfacr2520m000)

Cette session permet d'afficher la liste des détails des factures clients du tiers sélectionné.

Cette session affiche les détails de TVA, les détails des avances clients, le montant facturé ainsi que le montant du solde dans la devise de facturation et dans la devise société d'un tiers.

 

Tiers
Tiers facturé
Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
Tiers facturant
Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
Soldes
Solde comptabilité clients
Solde de facture total du tiers facturé.
Solde comptabilité clients
Devises du tiers.
Solde comptabilité fournisseurs
Solde total de la facture du tiers facturant.
Solde comptabilité fournisseurs
Solde de l'en-cours du tiers dans la société financière en cours.
Solde comptabilité fournisseurs
Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers.
Remarque
  • La devise de référence est la devise de base commune à toutes les sociétés d'une structure multisite.
  • Pour les autres systèmes de devise que le système standard, la devise de référence est la devise de base d'une société qui sert à tous les calculs impliquant des devises.
Détails du contact
Contact
Votre contact dans l’entreprise du tiers.
N° de téléphone principal
Numéro de téléphone du contact.
Ne pas appeler
Si cette case est cochée, votre contact ne souhaite pas recevoir d'appels téléphoniques.
E-mail
Emplacement auquel vos messages e-mail à un utilisateur doivent être envoyés. Une adresse e-mail est constituée d'un nom d'utilisateur et d'une adresse Internet, séparés par le signe @). Par exemple, l'adresse lucy@narcia.com, dans laquelle lucy est le prénom et narcia.com, l'adresse Internet.
Général
Date de document
Date de création de la facture. Cette date est utilisée pour les conditions de crédit autorisées, les dates d'échéance et les escomptes.
Date d'échéance
Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué.
Référence bancaire
Montant en dev. facturation
Montant facturé total exprimé dans la devise de facturation.
Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.
Montant endevise société
Montant exprimé dans la devise société.
Référence d'écriture
Description de l'écriture définie par l'utilisateur.
Douteux
Si cette case est cochée, la facture est marquée comme une créance douteuse.
Soldes
Montant TVA en devise de règlement
Montant de la TVA dans la devise de facturation.
Montant solde en devise de facturation
Le solde facture indique le montant restant à recevoir.

Ce montant est exprimé dans la devise de facturation.

Montant solde endevise société
Montant du solde. Il s'agit du montant facturé impayé exprimé dans une devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant solde en devise de facturation
Montant du solde de la facture qui reste à régler.
Solde en devise société
Montant du solde. Il s'agit du montant facturé impayé exprimé dans une devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Soldeanticipé endevise facturation
Montant du solde, incluant les règlements émis.
Soldeanticipé endevise société
Montant du solde, incluant les règlements émis, exprimé en devise société.
Date 1er escompte
La date de premier escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé.

Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture.

Montant 1er escompte
Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la première période d'escompte.
Date 2ème escompte
La date de deuxième escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé.

Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture.

Montant 2ème escompte
Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la deuxième période d'escompte.
Date 3ème escompte
La date de troisième escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé.

Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture.

Montant 3ème escompte
Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la troisième période d'escompte.
Dimensions
Description dimension type 1
Première dimension à laquelle l'écriture doit être imputée.
Description dimension type 2
Deuxième dimension à laquelle l'écriture doit être imputée.
Dimensions
Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.
Divers
Type de vente
Le type de vente de la commande client.

Rubriques liées

Conditions de règlement
Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.
Méthode de règlement client/fournisseur
Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état.

Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire.

Motif trésor.
Motif trésorerie de l'écriture.

Rubriques liées

Banque du client
Banque du tiers payeur.
Code Problème
Code Litige attribué à la facture.
Date du litige
Date à laquelle un code Litige a été attribué à la facture.
Pays
Pays de règlement de la TVA de cette facture.
Code TVA
Montant TVA en devise de règlement
Montant de TVA exprimé dans la devise de règlement.
Texte
Si cette case est cochée, un texte existe.
Lettre
Numéro de lettre de relance.
Commande
Numéro de la commande client associée à cette facture.
Code Avis de versement
Code Avis de versement.
Solde comptabilité clients
Solde de l'en-cours du tiers dans la société financière en cours.
Solde comptabilité clients
Compte collectif
Compte général qui reflète le solde d'un ensemble de comptes auxiliaires associés.

Dans LN, l'expression "compte collectif" fait référence au compte créditeur ou débiteur défini pour les groupes financiers tiers dans Comptabilité fournisseurs et Comptes clients.

Outre le compte créditeur et le compte débiteur, vous pouvez défini un certain nombre de comptes collectifs spécifiques pour un groupe tiers, par exemple, des comptes pour les factures douteuses, les avances clients ou fournisseurs, les règlements émis, les pertes de change réalisées ou non, etc.

 

Inclure factures totalement réglées
Affiche tous les en-cours.
Factures échues
Affiche tous les en-cours avec une date d'échéance dans le passé.
En-cours non affecté
Affiche les règlements non affectés.
Factures d'avances/dem. règlt uniquement
Affiche uniquement les factures associées à des demandes d'avance client.
Factures affacturés seulement
Affiche uniquement les factures pour lesquelles le tiers payeur est une société d'affacturage.
Créances douteuses uniquement
Affiche uniquement les créances douteuses.
Toutes les sociétés
Affiche les soldes de crédit pour toutes les sociétés.
Montants facturés en euro
Permet d'afficher les montants facturés en euros. Vous pouvez utiliser cette commande si la devise d'écriture est une devise UME.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Impression d'euros.