Société dont la commande est originaire.
Règlements tiers - Informations commandes (tfacp6502m000)Cette session permet d'afficher les détails de facture/commande pour chaque règlement ou document lié qui existe déjà dans la session Règlements/Documents liés (tfacp6500m000). Les données de cette session sont limitées aux règlements qui impliquent une facture fournisseur liée à des commandes fournisseurs. Double-cliquez sur un règlement pour afficher ses détails dans la session Règlements tiers - Informations commandes par règlt (tfacp6502m100).
Société de commande Société dont la commande est originaire. Commande Numéro de commande fournisseur. Position d'ordre Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Séquence de commande Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Code règlement origine Séq.coderèglt Numéro généré qui est incrémenté pour chaque ligne de consommation. Date règlt planifiée Date de document, date du chèque ou date de d'échéance dans le cas d'un effet à payer. Société de règlt d'origine Société dans laquelle l'écriture a été créée. Doc. règlement fourn. Date de document, date du chèque ou date de d'échéance dans le cas d'un effet à payer. Bon livraison Numéro de bon de livraison de la séquence de réception liée à la facture. Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Tiers payé Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Article Article sur la ligne de commande. N° de facture fournisseur Numéro de facture utilisé par le tiers. Société de facturation Société dans laquelle la facture a été créée. Numéro de programme Numéro de l'échéancier de règlement. Statut règlement émis (fourn.) Statut actuel du règlement : Emis, Rejeté ou Réglé. Etape de la procédure de réception Etape de réception du document de règlement correspondant au document actuel. Applicable uniquement pour les règlements fournisseurs émis, les règlements normaux et les effets à payer. Lot de règlements Lot de règlements du traitement du règlement automatique ou du traitement des effets à payer. Relation bancaire Relation bancaire du règlement fournisseur émis ou de l'effet à payer. Méthode de règlement Méthode de règlement utilisée pour créer le règlement fournisseur émis ou l'effet à payer. Tiers père sommet Tiers parent sommet de la structure actuelle. Il peut s'agit du tiers parent sommet du champ Tiers payé. Montant en devise document Montant du règlement appliqué à la facture en cours en devise de règlement. Type de document Type du document d'origine, par exemple, Facture fournisseur, Avoir client ou Ordre de virement permanent. Devise Devise d'écriture du document associé. Montant affecté en DF Montant en devise de facturation ou en devise du document d'origine. Devise defacturation Devise de facturation ou devise du document d'origine. Montant en devise locale Montant en devise locale de la société de règlement. Conditions de règlement Conditions de règlement définies sur la facture. Montant 1er escompte Date du premier escompte. (tfacp2500m000) Montant d'escompte en devise de règlt Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de règlement. Montant d'escompte en devise de facturation Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de facturation. Montant d'escompte en devise locale Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement. Majoration retard de règlt en devise de règlt Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement. Mnt majoration retard règl. en DF Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation. Majoration retard de règlt en devise locale Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement. Différence de règlement en devise de règlt Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement. Mnt différence de règlement en devise de facturation Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation. Différence de règlement en devise locale Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement. Retenue fiscale en devise de règlement Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement. Retenue fiscale en devise de facturation Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation. Retenue fiscale en devise locale Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement. Réception Numéro de réception lié à la facture fournisseur. Ligne règlement Numéro de séquence de la réception lié à la facture fournisseur. Séquence de consommation Numéro de séquence de consommation lié à la facture fournisseur. Séquence d'inspection de consommation Numéro de séquence d'inspection de consommation lié à la facture.
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