Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100)Cette session permet d'afficher, de saisir, de gérer et de transférer des lignes de facture de commande client. Les lignes de facture qui sont créées pour des lignes de commande client normale ou pour mise en kit sont immédiatement approuvées. C'est pourquoi vous ne pouvez pas mettre à jour la Quantité facture. Les lignes de factures qui sont créées pour des consommations ou pour des lignes de commandes clients devant être soumises à l'approbation client ont le statut Ouvert. Lors du traitement d'une consommation ou de l'approbation de la ligne de commande client, le statut passe à Approuvé. Ensuite, les lignes peuvent être facturées. Remarque
Ligne de commande Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour certains produits fabriqués sur commande, il est aussi utilisable comme numéro de pièce d'un produit fini et fait office de numéro de contrôle programmé pour les opérations finales. Numéro de position Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Ligne de livraison Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Séquence de livraison réelle Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle ou de la livraison réelle d'un composant de la ligne de commande client. Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :
Quantité livrée Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur. Quantité de consommation retournée Quantité totale non consommée de la commande, qui est retournée. Cette quantité n'est pas facturée. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Ligne de facture Numéro de la ligne de facture de la commande client. Groupe Numéro utilisé pour regrouper une ou plusieurs lignes de commande. Les lignes de commande qui portent le même numéro de groupe sont lancées simultanément, par exemple vers le magasin ou la facturation. Remarque Cochez sur Créer groupe de factures depuis le menu Vues, Références et Actions pour créer un numéro de groupe dans la session Ligne de cmde client - Informations sur la facturation liée (tdsls4508m000). Statut Statut de la ligne de facture de la commande client. Valeurs autorisées Quantité facture (Partie de la) quantité livrée approuvée pour facturation, exprimée dans l'unité de la quantité de la facture. La quantité de la facture par défaut pour la première ligne de la facture liée à la ligne de livraison réelle est : Quantité de la facture = Quantité livrée La quantité de la facture de toutes les lignes suivantes de la facture liées à la ligne de livraison réelle est : Quantité de la facture = Quantité livrée - Quantité totale de la facture - Quantité rejetée totale Remarque
Quantité facture Unité dans laquelle est facturée la quantité de la facture. Quantité rejetée Partie de la quantité livrée qui est rejetée et ne peut être facturée, exprimée dans l'unité de quantité rejetée. Remarque Si une quantité rejetée est saisie, vous devez également définir les champs suivants avant d'approuver la ligne de facture :
Quantité rejetée Unité servant à exprimer la quantité rejetée. Motif durejet Motif du rejet des marchandises. Le motif du rejet peut être de type Rejet des marchandises uniquement. Type de livraison Si le champ Quantité rejetée est renseigné, il indique si la quantité rejetée est retournée et, si oui, de quelle manière. Valeurs autorisées
Type d'ordrede rejet Type d'ordre de retour utilisé pour retourner les marchandises rejetées. L'ordre de retour peut être uniquement de type Retour rebut. Magasin deretour Magasin auquel sont retournées les marchandises rejetées. Remarque Si le champ Type de livraison de la ligne de commande client d'origine a la valeur Transbordement ou Magasin dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), le magasin est défini par défaut d'après la ligne de commande client. Si le champ Type de livraison de la ligne de commande client d'origine a la valeur Livraison directe, la logique standard par défaut s'applique au magasin. Quantité de consommation retournée Quantité non consommée qui est retournée. Cette quantité n'est pas facturée. Prix Le prix de la ligne de document, qui est la somme de prix d'article et le total de prix des matières. Unité de prix de vente Unité sur laquelle le prix de vente est basé. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Remarque Le prix est enregistré par unité. Si l’unité de prix de vente est différente de l’unité de stock, vous devez la spécifier dans la session Paramètres MCS (tcmcs0100s000). Dans cette session, vous pouvez spécifier le coefficient utilisé pour convertir l’unité de remplacement (unité de prix de vente) en unité de stock L’unité de prix de vente et l’unité de stock doivent être identiques pour les articles de coût ou de service. Prix des matières Le prix d'une matière peut être :
Prix sans majorations du prix des matières Prix article + prix de référence des matières. Ce prix ne tient pas compte des majorations du prix des matières. Majorations du prix des matières Une majoration du prix de référence des matières est calculée en soustrayant le prix de référence matières du prix réel des matières. Comme les prix réels des matières fluctuent, les majorations des prix des matières varient. Toutes les matières ont des prix réels Si cette case est cochée, pour toutes les matières qui sont liées à la ligne, les prix réels des matières sont disponibles. Date d'approbation Date à laquelle la ligne de facture de la commande client est approuvée. Société financière apparaissant sur la facture Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Type d'écritures financières Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Numéro de la facture Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré. Remarque Ce champ est renseigné lorsque la ligne de facture est imputée dans Facturation et, par conséquent, lorsque le statut de la ligne de facture est Facturé. Date de la facture Date d'impression de la facture. Remarque Ce champ est renseigné lorsque la ligne de facture est imputée dans Facturation et, par conséquent, lorsque le statut de la ligne de facture est Facturé. Montant de la remise sur commande Montant de remise qui est soustrait du montant net (de la quantité livrée). Montant de la facture Montant facturé au tiers acheteur pour la ligne de livraison réelle. Ce montant est basé sur la quantité facturée ainsi que sur le prix et les remises de la ligne de (livraison de) programme. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. LN propose divers types de devises :
Etape tarif Catégorisation du prix basée sur la phase du processus de négociation des prix. En utilisant les étapes tarif, les sociétés peuvent négocier le prix tout en continuant le processus de commande avec des restrictions. Le traitement des restrictions de commande qui s'applique à l'étape de tarification est spécifié dans la définition de blocage liée. Exemple
Valeur par défaut Depuis la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Règlements échelonnés Si cette case est cochée, cette ligne a des règlements échelonnés liés.
Approuver Permet d'approuver la ligne de facture de la commande client. Les lignes de facture présentant le statut Ouvert doivent être approuvées avant d'être transférées vers Facturation. Lancer ligne(s) cde clnt sélectionnée(s) Permet de transférer la ligne de facture de la commande client vers Facturation. Vous pouvez seulement transférer les lignes de facture Approuvé vers Facturation.
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