| | Commande client - Lignes (tdsls4100m900) Cette session permet d'afficher, de saisir, de gérer et de traiter une commande client spécifique et les lignes de commande client liées. Vous pouvez saisir l'en-tête et les lignes de la commande client sur le même écran. Cette session vous permet de saisir rapidement les principales informations d'une commande client et de traiter celle-ci. Vous pouvez spécifier manuellement des commandes clients, utiliser des modèles si les mêmes commandes se représentent ou faire appel à des catalogues. Remarque Cette session est principalement utilisée par les commerciaux en contact téléphonique avec les clients qui souhaitent passer une commande ou obtenir des informations au sujet d'une commande, ou par les commis qui doivent saisir rapidement un volume important de commandes clients. Onglets Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes : Remarque - Si une ligne de commande client particulière est introuvable dans l'onglet Transfert vers le magasin ou Lignes de facturation, il se peut qu'elle ne soit pas encore prête pour le transfert. Vérifiez si une autre activité ne doit pas d'abord être exécutée pour cette ligne dans la session Statut des lignes de commandes clients (tdsls4534s000), que vous pouvez lancer en cliquant sur Statut dans le menu Vues, Références et Actions de l'onglet Lignes.
- Vous pouvez copier des lignes de commande dans de nouvelles lignes. Si vous sélectionnez une ou plusieurs lignes de commande et que vous cliquez sur le bouton Ligne de commande en double, toutes les lignes sélectionnées sont copiées dans la commande client en cours.
- En sélectionnant une ou plusieurs lignes de commande et en cliquant sur le bouton Afficher les pièces jointes, vous pouvez lier les révisions de document à la ligne de commande client dans la session Liaison de fichier (dmdoc4540m002) et/ou lier les fichiers à la révision de document dans la session Liens des objets (dmcom8110m000).
Tiers Tiers acheteur qui commande les marchandises ou les services auprès de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Il s'agit généralement du département des achats d'un client. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : - les accords de tarifs et de remises par défaut,
- les spécifications de commandes clients par défaut,
- les conditions de livraison,
- le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Adresse Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) afin de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse. Zone Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique. Valeur par défaut La zone par défaut affectée au tiers acheteur provient de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Intégration de service étendu Si cette case est cochée, une intégration étendue avec Service est applicable ou peut l'être pour la commande client, au niveau services après-vente. Remarque L'état de cette case à cocher et celui de la case Intégration de service étendu de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) sont semblables. Remise sur commande Remarque Pour les articles de coûts et de services, aucune remise d'en-tête de commande n'est calculée. Valeur par défaut Le pourcentage de remise sur commande par défaut est extrait de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Tarif de vente Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs. Tarif pour livraison directe Remarque Si l'une des lignes de commande est livrée directement au tiers destinataire, vous pouvez définir des accords de prix spéciaux dans le module Calcul des prix. Remises/prix tiers Un tiers peut être sélectionné en tant que parent. De cette façon, la remise sur commande spécifiée pour ce tiers constitue la base de la commande concernée. Si vous définissez un tiers « parent » dans une commande, LN cherche en premier lieu la remise sur commande définie pour le tiers « parent ». Si la remise sur commande n'est pas spécifiée pour le « parent » ou si aucun parent n'est spécifié, LN cherche la remise sur commande définie pour le tiers dans la commande. Textes tiers Un tiers peut être sélectionné en tant que « parent ». Autrement dit, les textes spécifiés pour ce tiers correspondent à la saisie pour la commande correspondante. Si vous définissez un tiers « parent » dans une commande, LN cherche en premier lieu les textes définis pour ce tiers. Si aucun texte n’est spécifié pour le parent ou si aucun parent n’est spécifié, LN cherche les textes spécifiés pour le tiers dans la commande. Remise de promotion totale Remise de promotion totale reposant sur toutes les promotions appliquées. Méthode de promotion multiple Commande du client Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente. Référence A Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Référence B Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Contrat Contrat établi en fonction du client, entre le tiers vendeur et le tiers acheteur, et utilisé pour enregistrer des accords spécifiques pour des projets donnés. Il peut également s'agir d'un contrat promotionnel. Pour les contrats spéciaux, un chevauchement des durées de validité est autorisé pour la même combinaison article/tiers. Une fois le numéro du contrat saisi, les valeurs par défaut de l'en-tête de la commande apparaissent dans l'en-tête du contrat. Les adresses spécifiques sont également copiées. Ainsi, les conditions du contrat sont adoptées en fonction de la commande, ce qui permet de convenir du prix et/ou de la remise du contrat. L’objet de ce champ est de servir de valeur par défaut au champ Contrat de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Toutefois, l'action exécutée par LN dépend de l'état de la case Liaison de contrat interactive de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Remarque Le contrat doit être : - Actif. La vérification du statut du contrat (actif ou non actif) est effectuée en fonction du paramètre Type de date du prix de vente de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000).
- Du type Contrat spécial.
Type du document d'origine Numéro du document d'origine Numéro du document d'origine Numéro du document d'origine Remarque - Si les champs de la zone de groupe Retours sont renseignés et que vous cliquez sur l'option Copier depuis document d'origine du menu Vues, Références et Actions, une session dépendant du Type du document d'origine est lancée. Cette session vous permet de sélectionner les lignes du document d'origine à copier dans la commande en cours. Par conséquent, un lien est créé entre la ligne de commande d'origine et la ligne de l'ordre de retour.
- Lorsqu'un ordre de retour est lié à une Commande d'origine et que vous cliquez sur Copier depuis document d'origine sur le menu Vues, Références et Actions, les écritures issues de l'intégration ventes/sorties font l'objet d'une contrepassation. Lorsque aucune copie n'est réalisée à partir de l'original, le prix de transfert fixe (FTP) est utilisé pour créer les écritures issues de l'intégration financière pour l'ordre de retour client.
Motif de retour Motif du refus et du retour des marchandises livrées. Commercial interne Commercial de l'entreprise qui est responsable des contacts avec le tiers acheteur. Commercial externe Commercial de l'entreprise qui contacte le tiers acheteur, principalement en lui rendant visite. Texte d'en-tête Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte d'en-tête. Ce texte est imprimé sur la facture client. Texte de pied de page Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte de pied de page. Ce texte est imprimé sur la facture client. Type de commande client Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. Valeur par défaut La valeur par défaut est le type de commande attribué au client dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Si aucun type de commande n’est attribué au tiers acheteur, le type de commande par défaut est celui attribué au code d’accès de l'utilisateur dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Remarque Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Commandes à emporter est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir de commande à emporter dans ce champ. Commande client Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour certains produits fabriqués sur commande, il est aussi utilisable comme numéro de pièce d'un produit fini et fait office de numéro de contrôle programmé pour les opérations finales. Date de commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Valeur par défaut Lorsque vous saisissez une commande client, LN extrait le service des ventes de la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Cette valeur est modifiable. S'il ne trouve pas de service des ventes dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), LN en recherche un dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). S'il ne trouve pas non plus de service des ventes dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), aucun service des ventes n'est défini. LN ne peut donc pas extraire de service des ventes par défaut. Département financier Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargée de la déclaration de TVA dans le module pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière. Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif. Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes. Remarque - Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA.
- Cette case n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est cochée.
Valeur par défaut - La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Service des ventes.
- Ce champ extrait les données financières par défaut de la société financière pour la commande client.
Date de livraison planifiée Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Valeur par défaut La valeur par défaut est la Date de commande. Toutefois, la date de livraison planifiée peut être différente de la date de commande si : - Vous modifiez manuellement la date de livraison planifiée.
- Vous recalculez la date de livraison planifiée à l'aide du bouton Calculer.
Date de réception planifiée Date planifiée de la réception des marchandises par le client. Valeur par défaut La valeur par défaut est la Date de livraison planifiée. Toutefois, la date de réception planifiée peut être différente de la date de livraison planifiée si : - Vous modifiez manuellement la date de réception planifiée.
- Vous recalculez la date de réception planifiée à l'aide du bouton Calculer.
Date de confirmation de la commande Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur. La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Règle d'expédition Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit : - Depuis la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
- Si la Règle d'expédition est Non applicable dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000), depuis la session Types de commandes clients (tdsls0594m000)
Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ. Magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Transporteur/LSP Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Valeur par défaut Si cette commande est une commande urgente, la valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Conditions de livraison pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Il est toutefois possible de modifier cette valeur. Expédition Remarque Ce champ est automatiquement renseigné et désactivé pour les commandes clients dont l'origine est Expédition. Vous pouvez saisir manuellement un code Expédition pour les ordres de coût de vente dont l'origine est Manuel. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Motif du transport Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc. Code Livraison Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises. Tiers Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. La valeur par défaut de ce champ est extraite de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) ou de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Si le Tiers facturé est introuvable dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), LN le cherche dans la session Tiers facturé (tccom4112s000). Si le Tiers facturé est introuvable dans la session Tiers facturé (tccom4112s000), aucun Tiers facturé n'est défini et LN ne peut pas saisir de valeur par défaut. La valeur Tiers facturé saisie dans ce champ est par défaut la valeur de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Statut Statut de la commande client. Statut du processus Statut applicable si l' objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises. - Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
- Dans le menu Vues, Références et Actions de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.
Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Règlements échelonnés Remarque Ce champ est désactivé si la commande client : - est un ordre de coût, une commande à emporter, un ordre de consignation, un ordre de retour ou une commande avec facturation rétroactive ;
- contient des lignes comportant un Type de vente différent.
Pour les règlements échelonnés basés sur des en-têtes : Contient des lignes ayant un Code TVA différent et la case Appliquer la TVA aux règlements échelonnés est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). - Contient des lignes ayant un Projet différent et la case Associer les règlements échelonnés aux projets est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
Plan Plan selon lequel les règlements échelonnés sont générés pour un ordre. Le plan comprend les données de configuration des règlements échelonnés, par exemple la date à laquelle les règlements échelonnés doivent être facturés, le ou les types de règlements échelonnés qui doivent être générés ou encore les pourcentages des règlements échelonnés. Les règlements échelonnés sont générés sur la base d'une méthode Au prorata, ce qui veut dire que les pourcentages des règlements échelonnés sont calculés au pro rata sur l'ensemble des lignes d'ordre d'un ordre. Comme l'échéancier est considéré comme un échéancier de facturation d'un ordre, les règlements échelonnés sont générés, gérés, réglés et corrigés dans Facturation. Remarque Vous pouvez afficher les règlements échelonnés sur la base de l'échéancier dans la session Règlements échelonnés (cisli8620m000). Valeur par défaut La Echéancier dans la session Tiers facturés (tccom4512m000). Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : - indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
- Permet de regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
- indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.
Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Frais de transport à facturer Si cette case est cochée, le tiers facturé est facturé pour les frais de transport. Facturer les frais de transport selon Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants : - Frais de transport
- Frais de transport (màj autorisée)
- Tarifs clients
Remarque La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Tiers Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : - la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
- la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.
Les conditions de règlement permettent de calculer : - la date d'échéance du règlement,
- la date d'expiration de la période de remise,
- le montant de la remise.
Valeur par défaut Si cette commande est une commande urgente, la valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Conditions de règlement pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Il est toutefois possible de modifier cette valeur. Majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Méthode de règlement Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple : - le montant maximum,
- la date d'exigibilité,
- les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.
Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture. Accusé de réception commande client Changer l'ordre de la séquence Référence de la commande Référence au numéro de commande d'une autre application. Tiers Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Adresse Code adresse du tiers destinataire. Remarque Si la commande client est de type Réapprovisionnement du stock de consignation, utilisez la fonction Zoom pour accéder à la session Magasins (tcmcs0503m000) et afficher tous les magasins de stock de consignation propriétaire liés au tiers destinataire. Après la sélection d'un magasin de consignation et le transfert de la commande client de réapprovisionnement du stock de consignation vers Magasin, LN utilise l'adresse du destinataire pour déterminer le magasin à réapprovisionner et à utiliser sur l'ordre de transfert magasin. Si l'adresse du destinataire est une adresse par défaut, LN vérifie si elle est liée à un magasin de stock de consignation propriétaire pour le tiers destinataire dans la session Magasins (tcmcs0503m000). Si tel est le cas, l'adresse est acceptée. Dans le cas contraire, c'est l'adresse du premier magasin de stock de consignation propriétaire associé au tiers destinataire qui est utilisée. Poids de commande Poids total des articles commandés sur les lignes de commande client. Le poids est calculé en fonction de la quantité commandée et il est exprimé dans l'unité de poids de base de la société, telle qu'elle est définie dans le champ Poids de la session Paramètres MCS (tcmcs0100s000). Le poids de commande est la somme des poids des lignes de commande. Le poids de la ligne de commande est calculé selon la formule suivante : (Quantité commandée * Facteur de conversion unité de vente en unité de stock) * (Poids de l'article * Facteur de conversion Poids de l'article vers Unité de référence Poids) Remarque Le poids d'un article peut être défini dans la session Articles (tcibd0501m000). Les lignes de commande suivantes sont exclues du calcul du poids de commande : - lignes de commande avec une quantité négative,
- lignes annulées,
- lignes de reliquat potentiel,
- lignes de totaux.
Remarque - Vous devez cliquer sur le bouton Calculer pour calculer le poids de commande.
- Les lignes bloquées et les lignes de livraison direct sont incluses dans le calcul du poids de commande.
- Les lignes de reliquat sont incluses dans le calcul du poids de la commande mais la quantité livrée de la ligne de commande sert à calculer le poids de la commande.
- Le poids de l'emballage n'est pas pris en compte.
- Le poids d'une ligne de commande client qui contient une Nomenclature de vente correspond à la somme des poids des lignes de nomenclature associées.
- Le poids d'une ligne de commande client qui contient des Lignes de composants correspond à la somme des poids des lignes de composant associées.
Montant de la commande Montant total de la commande client. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Taux/facteur de conversion Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence. Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux/facteur de conversion Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande client. Montant TVA comprise La valeur résultante de ce champ est la somme des contenus des champs Montant de la commande et Montant de la TVA. Crédit disponible La valeur de ce champ est calculée comme suit : Valeur du champ Plafond de crédit moins la somme des champs suivants dans la session Soldes tiers facturé (tccom4513m000): - Solde des commandes en attente
- Solde comptes clients
- Solde de facture préparée
Plafond de crédit Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société. Quand vous créez des ordres, LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, LN envoie un message d'avertissement. Devise Devise dans laquelle le Crédit disponible et le Plafond de crédit sont exprimés. | |