Programme de vente (tdsls3611m000)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer un programme de vente spécifique ainsi que les lignes de programme de vente liées.

Cette session permet de saisir rapidement les principales informations d'un programme de vente et de traiter ce programme.

  • Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Programmes de vente (tdsls3111m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouveau programme de vente. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome.
  • Pour afficher les détails de l'en-tête de programme de vente, cliquez sur Programme de vente (Détails) dans le menu Fichier de la session en cours. La session de détails Programmes de vente (tdsls3111m000) est alors lancée.
  • Pour afficher les détails d'une ligne de programme de vente, sélectionnez cette ligne et double-cliquez dessus. La session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000) est ainsi lancée.
Onglets

 

Tiers acheteur
Tiers acheteur qui commande les marchandises ou les services auprès de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Il s'agit généralement du département des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Valeur par défaut

Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, LN extrait le tiers acheteur de ce contrat de vente. Dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier le tiers acheteur.

Adresse
Le code adresse du tiers acheteur.

Valeur par défaut

Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, LN extrait l'adresse du tiers acheteur de ce contrat de vente.

Contact

Valeur par défaut

Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, LN extrait le contact du tiers acheteur de ce contrat de vente.

Contact
Nom complet du contact.
Tiers destinataire
Tiers destinataire auquel vous envoyez les marchandises.

Valeur par défaut

Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, LN extrait le tiers acheteur de ce contrat de vente. Dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier le tiers destinataire.

Si aucun contrat de vente n'est lié au programme de vente et que le champ Tiers acheteur est renseigné, le tiers destinataire par défaut est le tiers destinataire lié au tiers acheteur dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Adresse
Remarque
  • Pour les programmes référencés, ce champ équivaut à l'Adresse destinataire dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).
  • Pour les programmes non-référencés, ce champ équivaut à l'Adresse destinataire dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
Tiers payeur
Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.
Adresse du tiers payeur
Conditions de règlement
Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.
Majoration pour retard de paiement
Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.
Méthode de règlement
Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

La méthode de règlement définit, par exemple :

  • le montant maximum,
  • la date d'exigibilité,
  • les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.

Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.

Contact

Valeur par défaut

Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, LN extrait le contact du tiers acheteur de ce contrat de vente.

Si aucun contrat de vente n'est lié au programme de vente et que le tiers destinataire est spécifié, LN extrait le contact du tiers destinataire de la session Tiers destinataire (tccom4111s000).

Date de création
Date à laquelle le programme de vente est généré ou créé.

Valeur par défaut

La date de génération par défaut est la date système.

Date de réinitialisation des valeurs cumulées du client
A partir de cette date, LN calcule les quantités cumulées et les autorisations du programme de vente.
Quantité cumulée demandée antérieure
Quantité cumulée demandée transmise par le tiers dans le dernier message EDI reçu pour le programme de vente, exprimée dans l'unité de stock.
Quantité cumulée demandée antérieure
Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Quantité cumulée reçue
Quantité totale cumulée que le tiers destinataire a reçue pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock.
Quantité cumulée expédiée
Quantité totale cumulée que vous avez expédiée au tiers destinataire pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock.
Modèle de valeurs cumulées utilisé
Modèle de valeurs cumulées sur lequel sont basées les valeurs cumulées communiquées utilisées dans une société logistique.
Quantité cumulée facturée
Quantité totale cumulée que vous avez facturée pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock.
Code Dernière expédition
la numéro de la dernière expédition que votre tiers a reçue pour le programme de vente,
Dernière quantité reçue
Quantité que votre tiers a reçue avec la dernière expédition pour le programme de vente, exprimée en unité de stock.
Date de dernière réception
Dernière date à laquelle votre tiers a reçu une expédition pour le programme de vente.
Dernier avis d'expédition
Avis d'expédition que vous avez envoyé à l'avance pour la dernière expédition du programme de vente.
Date de fin d'autorisation de fabrication
Date jusqu'à laquelle l'autorisation de fabrication est valable.
Remarque

Cette date ne peut pas être antérieure à la date actuelle.

Date de fin d'autorisation d'achats matières
Date jusqu'à laquelle l'autorisation d'achat de matières est valable.
Remarque

Cette date ne peut pas être antérieure à la Date de fin d'autorisation de fabrication.

Autorisation de fabrication
Autorisation valable pour lancer la fabrication de la quantité d'articles requise pour le programme de vente, exprimée en unité de stock.
Programme
Numéro du programme de vente.

Valeur par défaut

LN extrait la valeur par défaut du groupe de séries défini dans le champ Groupe de séries pour cdes clients/programmes de vente de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Autorisation d'achat matières
Autorisation valable pour acheter les matières nécessaires pour fabriquer la quantité d'articles requise pour le programme de vente, exprimée en unité de stock.
Autorisation de fabrication de niveau élevé
Autorisation de fabrication la plus élevée que vous recevez de votre tiers pour le programme de vente. Le tiers doit payer la quantité d'articles fabriqués qui n'ont pas encore été expédiés. Cette quantité est exprimée en unité de stock.
Autorisation d'achat matières de niveau élevé
Autorisation d'achat de matières la plus élevée que vous recevez de votre tiers pour le programme de vente. Le tiers doit payer les matières que vous avez achetées pour cette quantité d'articles, exprimée en unité de stock.
Secteur d'activité
Le secteur d'activité sous lequel le tiers acheteur regroupé.
Zone
Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique.

Valeur par défaut

La zone par défaut affectée au tiers acheteur provient de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Type de programme
Type de programme de vente qui spécifie l'objectif du programme de vente.
Remarque

Si la valeur attribuée au champ Type de commande est Transfert magasin, ce champ ne peut être que Programme d'expédition.

Valeurs autorisées

Type de version

Rubriques liées

Planificateur
Planificateur responsable du programme de vente.

Valeur par défaut

Si le programme de vente est créé par le biais d'un contrat de vente, LN extrait par défaut le planificateur depuis le contrat de vente.

Vendeur
Vendeur responsable du contrat de vente.

Valeur par défaut

Si le programme de vente est créé par le biais d'un contrat de vente, LN extrait par défaut le vendeur depuis le contrat de vente.

Sélection des lots
Il est possible de déterminer les conditions d'expédition des articles lotis.

Valeurs autorisées

  • Quelconque
    Les marchandises à expédier ne font l'objet d'aucune condition de lot spéciale. Les articles peuvent être expédiés dans tout lot.
  • Identique
    Vous pouvez sélectionner n'importe quel lot pour l'expédition, mais la totalité de l'expédition doit comporter le même lot.
  • Spécifique
    Vous ne pouvez expédier qu'un lot spécifique.
Type de commande
Type de commande vers laquelle le programme de vente est transféré.

Valeurs autorisées

Type d'ordre

Ancien programme
Numéro du programme de vente d'origine, qui est utilisé à des fins de référence.

Si le programme de vente utilise les numéros de ligne du programme de vente, LN crée un programme de vente dont les caractéristiques suivantes sont identiques à celles du programme de vente d'origine :

  • Article
  • Tiers acheteur
  • Tiers destinataire
  • Selon expédition/réception
Motif de résiliation
Ce champ indique la raison pour laquelle le programme de vente est ou va être résilié.

Si vous souhaitez résilier le programme de vente, accédez au menu Vues, Références et Actions et choisissez Résilier. Vous ne pouvez résilier le programme de vente de la sorte que si vous avez spécifié un motif de résiliation.

Révision
Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers.
Statut
Le statut du programme de vente indique le stade auquel celui-ci se trouve dans le processus du programme de vente.
Programme référencé
Si cette case est cochée, le programme de vente est un programme référencé.
Des exceptions existent
Si cette case est cochée, un message d'erreur est lié au programme de vente.

Des messages d'erreur peuvent être générés lors de la création ou la mise à jour des ordres magasin planifiés et peuvent être affichés dans la session Journal des messages (tcstl1500m000).

Révisions en cours d'utilisation
Si cette case est cochée, les numéros de révision de programme de vente sont utilisés pour le programme de vente.

Valeur par défaut

Remarque

Vous ne pouvez pas cocher cette case dans les cas suivants :

  • La case Utiliser contrats pour les programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) n'est pas cochée.
  • Le Type de commande du programme référencé est Transfert magasin et son Origine est Planning ou Achat.
  • Le programme de vente est lié à une fiche de prélèvement.
  • Le programme de vente est de type Programme d'expédition séquentielle.
Lié à fiches de prélèvement
Si cette case est cochée, les lignes de ce programme de vente sont liées à des fiches de prélèvement.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Utiliser la fiche d'appel de livraison de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).

Rubriques liées

Utiliser cmdes client pour programmes
Si cette case est cochée, le numéro de commande client d'une version de vente entrante est comparé à celui du contrat de vente lié.

Valeur par défaut

Valeur dépendant de l'état de la case Utiliser commandes client pour programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500)

Système de codage des articles
Si vous utilisez un autre code Article, vous devez également spécifier le système de codage des articles.

Valeur par défaut

Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, LN extrait de ce contrat de vente le système de codage par défaut des articles.

Article client
Code Article dans le système de codage. LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société. Cette conversion permet, par exemple, d'utiliser le code Article du tiers vendeur ou du tiers acheteur pendant la saisie d'un programme de vente.
Article
Article requis du programme de vente.

LN extrait les caractéristiques et les conditions de livraison de cet article du contrat de vente lié ou de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000).

Les articles des types suivants ne peuvent pas être inclus dans un programme de vente :

  • Spécifique
  • Sous-traitance
  • Coût
  • articles composés,
  • Service
  • Générique
  • Equipement
Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :

  • la case Sortie stock art. nomenc./art. composés de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) n'est pas cochée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un article composé dans ce champ ;
  • la case Numéros de série en stock n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé pour lequel la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
  • la case Numéros de série non en stock n’est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé pour lequel la case Séries dans le stock est désélectionnée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
  • la case Lots non en stock n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot pour lequel la case Lots en stock est désélectionnée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).

Valeur par défaut

Si le programme de vente est créé par le biais d'un contrat de vente, LN extrait l'article depuis le contrat de vente.

Contrat
Contrat de vente qui est lié au programme de vente.
Remarque

Si la case Utiliser contrats pour les programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée, ce champ est renseigné.

Position
Ligne du contrat de vente lié au programme de vente.
Service juridique
Service des ventes lié à la ligne du contrat de vente dont dérive le programme de vente.
Remarque

Il est impossible de référencer plusieurs services des ventes par programme de vente.

Commande client
Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente.
Remarque

La façon dont les données sont gérées dans ce champ dépend de l'état de la case Utiliser cmdes client pour programmes.

Référence de contrat client
Code du modèle, de la pièce ou de l'année de l'article, avec le tiers acheteur. Cette référence permet d'identifier une ligne de contrat de vente.
Remarque
  • Ce champ n'est utilisable que si la case Utiliser réf. de contrat client pour programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée. Si la case Utiliser réf. de contrat client pour programmes est cochée, chaque programme de vente possède une Référence de contrat client unique. Les révisions de programme de vente sont donc envoyées pour la même référence contrat client et les quantités cumulées sont également enregistrées par référence contrat client.
  • Si ce champ est modifié, la valeur des champs de contrats doit être redéterminée, car la référence contrat client du programme doit correspondre à celle de la ligne de contrat.
Origine
Origine du programme de vente.

Valeurs autorisées

Origine de la commande client

Description standard
Si cette case est cochée, le texte de vente des articles est imprimé comme spécifié dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).
Texte du programme
Si cette case est cochée, il existe un texte pour le programme de vente.
Mis en attente
Si cette case est cochée, le programme de vente et ses lignes sont mis en attente. Vous ne pouvez pas poursuivre le processus de programme de vente pour ce programme.

Vous pouvez mettre un programme de vente en attente en cliquant sur le bouton Mettre en attente du menu Vues, Références et Actions. Vous ne pouvez mettre en attente que les programmes de vente dont le statut est Créé ou Ajusté.

Vous pouvez annuler le statut de mise en attente en cliquant sur le bouton Annuler blocage du menu Vues, Références et Actions.

Selon expédition/réception
Ce champ permet de définir la date et l'heure sur lesquelles sont basés les besoins du programme de vente.

Valeurs autorisées

Selon expédition ou réception

Transporteur
Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.
Conditions de livraison
Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.
Point de transfert du titre de propriété
Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.
Remarque

Ce champ permet de calculer la Date de livraison dans la session Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000).

Motif du transport
Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc.

Rubriques liées

Code Livraison
Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises.

Rubriques liées

Tiers facturé
Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
Adresse du tiers facturé
Remise sur commande
Pourcentage de remise ou montant à soustraire du montant total de la commande.

Valeur par défaut

La remise sur commande par défaut est extraite de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Facturation auto.
Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur

Valeur par défaut

Programme de vente courant :Logique par défaut :
résulte d'une version de vente pour laquelle la case Facturation auto. est cochée.Cette case est cochée.
résulte d'une version de vente saisie manuellement ou pour laquelle la case Facturation auto. n'est pas cochée.

Le paramètre de facturation automatique est extrait par défaut de l'une des sessions suivantes :

  1. Conditions de facturation (tctrm1145m000)
  2. Tiers acheteurs (tccom4510m000)
  3. Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000)

 

Devise
Devise dans laquelle les montants du programme de vente sont exprimés.

Valeur par défaut

Si le programme de vente est créé par le biais d'un contrat de vente, LN extrait la devise de ce contrat.

Type de taux de change
Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).
Base du taux
Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Valeurs autorisées

Base du taux de change

Rubriques liées

Taux/facteur de conversion
Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence.
Taux/facteur de conversion
Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.
Taux/facteur de conversion
Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans le programme de vente.
Service des ventes
Service des ventes où le programme est géré. Toutes les transactions financières sont basées sur la société liée à ce service des ventes.

Valeur par défaut

LN extrait le service des ventes par défaut comme suit :

  • Depuis le contrat de vente si le programme de vente est créé par le biais d'un tel contrat.
  • Si le programme de vente n'est pas créé par le biais d'un contrat de vente, le service des ventes par défaut est le service lié au tiers acheteur tel que spécifié dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000).
  • Si aucun service des ventes n'est spécifié pour le tiers acheteur, le service des ventes par défaut est celui spécifié dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000).
Département financier
Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargée de la déclaration de TVA dans le module pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière.

Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif.

Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes.

Remarque
  • Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA.
  • Cette case n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est cochée.

Valeur par défaut

  • Ce champ prend par défaut la valeur du champ Service des ventes.
  • Ce champ permet d'extraire pour le programme de vente les données financières par défaut de sa société financière.
Classification TVA
Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • Permet de regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

 

Recalculer prix
LN extrait les dernières données de calcul des prix pour le programme de vente.

Ainsi, LN:

  • Recalcule le prix de toutes les lignes du programme de vente ayant le statut Approuvé ou Commande générée.
  • Détermine le prix de toutes les lignes du programme de vente ayant le statut Créé ou Ajusté.

Cette commande est désactivée si :

  • l'en-tête du programme de vente est mis en attente ;
  • il n'existe aucune ligne de programme de vente.
Ajuster et approuver
Permet d'ajuster et d'approuver directement un programme de vente sélectionné.
Simuler approbation
L'approbation du programme de vente est simplement simulée, elle n'est pas traitée. Pour chaque ligne de programme du programme de vente (révision), les mises à jour vers les ordres magasin planifiés sont signalées. Vous pouvez les voir dans l'onglet Journal des messages de cette session. La création de nouveaux ordres magasin planifiés pour de nouvelles lignes de programme n'est pas signalée.

Cette commande vous permet de comprendre les modifications et, par exemple, d'intervenir manuellement pour approuver ce programme de vente (révision) et d'attendre le prochain programme modifié (révision).

Mis en attente
Permet de mettre en attente le programme de vente sélectionné ainsi que ses lignes. Vous ne pouvez pas poursuivre le processus de programme de vente pour ce programme. Vous ne pouvez mettre en attente que les programmes de vente dont le statut est Créé ou Ajusté. Si un programme de vente est mis en attente, la case Mis en attente est cochée.
Annuler blocage
Permet d'annuler le statut de mise en attente du programme de vente sélectionné et de ses lignes. La case Mis en attente est alors désélectionnée.
Lignes de version de vente
Restaurer programme
Permet d'annuler la dernière approbation de la dernière révision du programme de vente sélectionné.
Suppression des révisions de programmes de vente
Permet de supprimer les anciennes révisions d'un programme de vente dans la session Suppression des révisions de programmes de vente (tdsls3212m000).
Résilier
Permet de résilier directement un programme de vente sélectionné. Vous ne pouvez résilier un programme de vente de cette façon que si vous avez spécifié un Motif de résiliation.