Paiements échelonnés fournisseur - Généralités (tdpur5520m000)

	Paiements échelonnés fournisseur - Généralités (tdpur5520m000) Cette session permet have an overview of supplier stage payments. Vous pouvez afficher les paiements échelonnés par Type du document, par Tiers vendeur, ou par Acheteur. Rubriques liées Paiements échelonnés fournisseur Type du document Type d'objet de gestion. Valeurs autorisées Réponse à appel d'offres Ligne de commande fournisseur Document Numéro de l'objet de gestion auquel la ligne de paiement échelonné est liée. Valeurs autorisées L'objet de gestion peut être l'un des objets suivants : Réponse à appel d'offres Ligne de commande fournisseur Ligne de document Le numéro de la ligne de la commande fournisseur ou le numéro de la ligne d'appel d'offres. Ligne Numéro de la ligne de paiement échelonné. Description La description attribuée à la ligne de paiement échelonné. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Montant ligne de commande Le montant net de la ligne de commande de la ligne de commande fournisseur ou de la ligne d'appel d'offres. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. LN propose divers types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures Pourcentage Le pourcentage du montant net de la ligne de commande qui doit être facturé sur cette ligne de paiement échelonné. Pour la première ligne de paiement échelonné, la valeur par défaut est 100 %. Pour chaque autre ligne (non annulée) qui est liée au même objet de gestion parent, le pourcentage par défaut est le suivant : 100 - pourcentage total des autres lignes de paiement échelonné Montant Le montant qui doit être facturé sur cette ligne de paiement échelonné. Si un pourcentage est spécifié dans le champ Pourcentage, un montant est automatiquement calculé dans ce champ. Le montant par défaut est calculé selon la formule suivante : Montant ligne de commande - montant total des autres lignes de paiement échelonné Date d'exigibilité La date de la ligne de paiement échelonné doit être payée au fournisseur. Statut Le statut de la ligne de paiement échelonné. Valeurs autorisées Statut de la ligne de paiement échelonné Statut de la facturation Statut de la ligne de paiement échelonné dans Finances, qui peut être Ouvert, Rapproché ou Tous acceptés. Texte Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de paiement échelonné. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Accord de règlement Façon de définir le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement. Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Date du taux La date est utilisée pour déterminer le taux (de change). Taux/facteur de conversion Coefficient par lequel les montants de transactions d'achat en devise étrangère doivent être multipliés pour obtenir ces montants dans la devise société. Taux/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux/facteur de conversion Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande. Date de création Date de création de la ligne de paiement échelonné. Créé(e) par L'utilisateur ayant créé la ligne de paiement échelonné. Date de modification Date à laquelle la ligne de paiement échelonné a été modifiée pour la dernière fois. Modifié par L'utilisateur ayant modifié en dernier la ligne des paiement échelonné. Date de déblocage Date à laquelle la ligne de paiement échelonné a été transférée. Remarque Vous pouvez lancer des lignes de paiement échelonné dans la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100). Dernier déblocage par L'utilisateur ayant transféré la ligne de paiement échelonné. Remarque Vous pouvez lancer des lignes de paiement échelonné dans la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100). Facture Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Facture Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Facture Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants : code Journal, numéro de série, numéro de séquence. Montant de la facture Le montant facturé, qui est extrait de la Comptabilité fournisseurs. Le montant facturé est toujours égal au montant spécifié dans le champ Montant. Acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Ouvrir document Permet de lancer la session Appel d'offres (tdpur1600m000) si le Type du document est Réponse à appel d'offres. Permet de lancer la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900) si le Type du document est Ligne de commande fournisseur. Répartition de rattachement Permet de lancer la session Répartition de rattachement d'achat (tdpur5100m000) qui permet de consulter, saisir et gérer les détails relatifs à la ligne de paiement échelonné. Factures rapprochées Permet de lancer la session Factures rapprochées par paiement échelonné (tfacp2543m300). Lignes de paiement échelonné à lancer Permet de lancer la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100). Historique Permet de lancer la session Hist. paiement échelonné fournisseur (tdpur5570m000). Lignes de paiement échelonné ouvertes Si cette commande est sélectionnée, seules les lignes de paiement échelonné ayant le statut Planifié ou Lancé sont indiqués.