Contrat d'achat (tdpur3600m000)Cette session permet d’afficher, de saisir et de gérer un contrat d’achat spécifique ainsi que des lignes de contrat d'achat liées. Vous pouvez saisir un en-tête et des lignes de contrat d’achat sur le même écran. Cette session permet de saisir rapidement les principales informations d’un contrat d’achat et de traiter ce contrat.
Onglets Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :
Remarque
Tiers Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Adresse du tiers vendeur Code Adresse du tiers. Valeur par défaut LN extrait l’adresse par défaut de la session Tiers (tccom4100s000) ou Tiers vendeur (tccom4120s000). Code postal Code postal du tiers vendeur. Contact du tiers vendeur Code du contact du tiers vendeur. Téléphone Numéro de téléphone (direct) du contact. Acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Valeur par défaut LN extrait l'acheteur par défaut de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Bureau responsable Le service des achats de l'employé auquel est affectée la permission requise pour accéder au contrat. En fonction de cela, le niveau d'autorisation de l'employé sur le contrat peut être défini. Le niveau d'autorisation ne peut pas avoir la valeur :
Remarque Le champ est validé à l'aide du processus d'autorisation et de sécurité si :
Type de commande fournisseur Le type de commande fournisseur par défaut pour la création de commandes fournisseurs au départ de contrats de livraison. Remarque Ces types de commandes fournisseurs suivants ne sont pas autorisés dans les contrats :
Contrat Numéro du contrat d’achat. Remarque Le groupe de séries par défaut est celui lié au service des achats dans le champ Service des achats. Service des achats Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Remarque Laissez ce champ vide si le contrat est un contrat central c’est-à-dire un contrat qui peut être utilisé par plusieurs sociétés logistiques dans un environnement multisite. Type de contrat Vous pouvez sélectionner un type de contrat spécial ou un type de contrat normal. Révision Numéro de révision du contrat d'achat, qui est incrémenté après le traitement d'une modification approuvée de ce contrat au moyen de demandes de modification. Code Conditions Accord sur les conditions lié au contrat d’achat. Remarque Vous pouvez cliquer sur Générer les conditions depuis le modèle dans le menu Vues, Références et Actions pour générer un nouvel accord sur les conditions à partir d'un modèle de conditions dans la session Générer les conditions à partir du modèle (tctrm2200m000). Le nouvel accord est automatiquement entré dans ce champ. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Statut Statut du contrat d’achat. Il est possible d'attribuer un statut à chaque contrat avec les options suivantes :
Remarque Dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000), vous pouvez :
Valeurs autorisées Statut du processus Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.
Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Devise La devise dans laquelle les montants du contrat sont exprimés. Valeur par défaut LN extrait la devise locale par défaut à partir de la session Tiers facturant (tccom4122s000). Montant du contrat Valeur totale des marchandises enregistrées dans le contrat. Ce champ comprend la somme des montants de ligne pour toutes les lignes de contrat liées ayant le statut Ouvert et Actif. Le montant de la ligne de contrat est calculé selon la formule suivante :
Quantité convenue * Prix - Remises. Remarque Les prix et les remises sont extraits de la révision du prix du contrat applicable. Référence A Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Référence B Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Numéro de confirmation Ce champ permet de saisir le numéro de confirmation du tiers vendeur ou une remarque vous indiquant que le contrat est confirmé. Si la case Confirmation nécessaire de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) est cochée, le champ Numéro de confirmation doit être renseigné pour que vous puissiez activer le contrat d'achat. Si ce champ n’est pas renseigné, vous ne pouvez pas activer le contrat d’achat. Date du contrat Initialement, cette date est celle à laquelle le contrat a été spécifié, mais elle peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur. Valeur par défaut Date de création (actuelle) Date d'application Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Date d'expiration Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Valeur par défaut LN extrait la valeur par défaut à partir de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Remarque La description des conditions de livraison est imprimée sur l'accusé de réception du contrat. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Valeur par défaut
Remarque La description des conditions de règlement est imprimée sur l'accusé de réception du contrat. Contrat d'origine Numéro du contrat d’origine sur lequel est basé le contrat d’achat courant. Si ce contrat est copié à partir d'un autre contrat, ce champ prend automatiquement pour valeur le numéro du contrat d'origine. Ce champ peut également être renseigné manuellement. Accusé de réception du contrat Vous pouvez indiquer si un accusé de réception de contrat doit être imprimé. La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Imprimer l'accusé de réception du contrat de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Statut d'impression Ce champ indique le statut d'impression de l'accusé de réception du contrat. Il est possible d’imprimer les accusés de réception des contrats dans la session Impression des accusés de réception des contrats d'achat (tdpur3405m000). Remarque Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) est cochée et que le contrat est modifié après l'impression de l'accusé de réception final de ce contrat, le statut d'impression passe automatiquement à Modifié. Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat. Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) n'est pas cochée et que le contrat est modifié après l'impression de l'accusé de réception final, le statut d'impression reste Original imprimé. Valeurs autorisées Tiers Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Adresse Ensemble complet des détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation et les informations concernant l'acheminement. Contact Code du contact du tiers expéditeur. Nom complet Nom complet du contact. Magasin Code du magasin auquel le tiers expéditeur doit livrer les articles. Code Adresse du magasin ou du lieu de livraison des marchandises. Remarque Si vous ne saisissez pas une adresse de livraison spécifique, LN utilise les données d’adresse liées au magasin saisi dans le champ Magasin. Ville Ville où le tiers expéditeur est établi. Pays Pays où le tiers expéditeur est établi. Transporteur/LSP Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. Tiers Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Adresse Ensemble complet des détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation et les informations concernant l'acheminement. Contact Code du contact du tiers facturant. Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturant (tccom4122s000). Tiers Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Adresse Ensemble complet des détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation et les informations concernant l'acheminement. Contact Code du contact du tiers payé. Majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Valeur par défaut LN extrait la majoration pour retard de paiement par défaut à partir de la session Tiers facturant (tccom4122s000).
Activer Active la ligne de contrat d'achat et lui attribue le statut Actif. L’activation d’un contrat n’est possible que si les conditions suivantes sont remplies :
Désactiver Désactive le contrat d'achat. Le statut passe de Actif à Ouvert. S'il existe des quantités appelées ou réservées, la case Gestion des contrats toujours autorisée de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) doit être cochée pour que le contrat d'achat puisse être désactivé. Résilier Permet de résilier le contrat d’achat. Pour qu’un contrat puisse être résilié, il doit exister des lignes de contrat.
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