Transfert des commissions/rabais vers la facturation (tdcms2201m000)

Cette session permet:

  • de transférer des commissions vers Comptabilité fournisseurs.
  • transférer des rabais vers Facturation.

Les commissions et les rabais réservés et non réservés dont le statut est Prêt peuvent être transférés vers la facturation.

  • Lorsque vous transférez une ligne de commission vers Comptabilité fournisseurs, elle prend le statut Fermé. En conséquence, LN met à jour les champs Type de transaction et Numéro de facture dans la session Relations par facture (tdcms2502m000).
  • Lorsque vous transférez une ligne de rabais vers Facturation, elle ne prend pas immédiatement le statut Fermé. Une fois la ligne de rabais transférée vers Facturation, LN coche la case Transfert vers SLI (rabais) dans la session Relations par facture (tdcms2502m000). Vous pouvez maintenant afficher les données de facturation du rabais dans la session Facture (cisli3605m000). Tant que le statut de la facture est Confirmé ou En attente dans Facturation, vous pouvez toujours mettre à jour le montant du rabais dans la session Rabais (tdcms2550m000). Lorsque la procédure de facturation, qui consiste à préparer, imprimer et imputer la facture, est terminée, LN crée une écriture dans le module Comptes clients et affecte au rabais le statut Fermé. En conséquence, LN met à jour les champs Type de transaction et Numéro de facture dans la session Relations par facture (tdcms2502m000).
  • Selon les valeurs des champs Commissions payées aux employés implémentées et Générer les règlements de la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000), les règlements sont générés pour les commissions ayant le statut Fermé. Ces données peuvent être modifiées ultérieurement dans la session Commissions payées aux employés par relation (tdcms1151m000).
Remarque

Pour vérifier les données de la facture avant leur transfert vers Facturation, vous pouvez imprimer une facture préliminaire dans la session Impression des projets de facture pour les rabais (tdcms2401m000).

Rubriques liées

 

Commissions vers comptes fournisseurs
Si cette case est cochée, les commissions sont transférées vers le module Comptabilité fournisseurs.
Rabais vers Facturation
Si cette case est cochée, les rabais sont transférés vers le module Facturation.
Imprimer les erreurs
Si cette case est cochée, tous les enregistrements pour lesquels il est impossible de transférer les commissions ou les rabais sont imprimés.

Si cette case n'est pas cochée, aucun rapport d'erreurs n'est imprimé.