Arrondi

Vous pouvez préciser la façon dont les montants calculés doivent être arrondis dans les cas suivants :

• Arrondi de la devise

  LN arrondit les montants calculés selon le facteur d'arrondi défini pour la devise dans la session Devises (tcmcs0102m000). Les montants sont arrondis au multiple du facteur d'arrondi le plus proche. Pour la plupart des devises, le facteur d'arrondi 0.01 est employé.

  LN applique ce type d'arrondi à tous les montants calculés.

• Arrondi des montants de TVA

  Une fois la devise arrondie, les montants de TVA sont une nouvelle fois arrondis, mais, cette fois, selon la méthode définie pour le code TVA dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0136s000). La méthode d'arrondi pour les montants de TVA peut être Vers le bas, Normal ou Vers le haut. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Méthode d'arrondi.

• Arrondi des totaux généraux

  Dans certains pays, les totaux généraux figurant sur les documents officiels que vous adressez à vos clients doivent être arrondis d'une manière particulière. En Suisse, par exemple, les montants totaux figurant sur les factures de ventes en francs suisses doivent faire l'objet d'un arrondi de 0,05 franc.

  Pour remplir cette obligation, vous pouvez définir un facteur d'arrondi du total général. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Arrondi du total général

Les différences entre l'arrondi de la devise et l'arrondi du total général sont les suivantes :

• Arrondi de la devise

  LN calcule la différence d'arrondi qui résulte de l'arrondi de la devise comme suit :

  Différence d'arrondi = somme de tous les montants arrondis des lignes de débit - somme de tous les montants arrondis des lignes de crédit par devise d'un document.

  Les différences d'arrondi des devises sont imputées lors de la finalisation des transactions dans Comptabilité générale.

• Arrondi du total général

  LN calcule la différence d'arrondi qui résulte de l'arrondi du total général comme suit :

  Différence d'arrondi (arrondi du total général) = montant facturé arrondi en mode d'arrondi normal - montant facturé arrondi avec arrondi du total général.

  Les différences d'arrondi des devises sont imputées quand vous imputez les factures dans Facturation.