Société source.
Satellites ligne facturable (cisli8112m000)Cette session permet de voir les détails des lignes facturables liées par exemple à : Sur l'onglet Données facture TVA, vous pouvez gérer les lignes facturables ayant le statut En attente et TVA sur facture séparée.
Société source Société source. Type de source Type du document source. Type de commande type de commande, Ce champ peut avoir les valeurs suivantes
Origine ordre Source des données de facturation. Document source Numéro du document source. Ligne de commande Numéro de ligne des données d'ordre ou de commande. Séquence de facturation Le numéro de séquence de facturation attribué à la ligne facturable. Valeur par défaut: 1 Remarque
Type de données Définit quels sont les détails affichés. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:
N° séquence Premier numéro disponible d'une série de numéros. Quand vous créez des ordres, des commandes, etc., ce numéro est proposé par défaut. Une série vous permet de regrouper des ordres de même type en leur affectant des numéros qui commencent par les mêmes chiffres. Montant coûts des marchandises vendues Elément de coût L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur. Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :
Les éléments de coût peuvent appartenir à ces divers types de coûts :
Remarque Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux. Montant coûts des marchandises vendues Le montant du coût marchandises vendues dans la devise locale. Notes livraison Note livraison Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie. Coûts devis Coûts engendrés pour le devis. Manutention de composants Expédition de composants Expédition de la ligne de composants client à facturer. Ligne d'expédition de composants Ligne d'expédition de la ligne de composants client à facturer. Réception composant Réception de la ligne de composants client à facturer. Ligne règlement composant Ligne d'expédition de la ligne de composants client à facturer. Article Article à facturer. Quantité livrée (en unité d'inventaire) La quantité de marchandises à livrer dans l'unité de stock. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Quantité livrée (en unité de commande) La quantité de marchandises à livrer dans l'unité de d'ordre. Unité d'ordre Unité de la quantité commandée. Facteur de conversion Facteur utilisé pour convertir la quantité de l'unité de commande en quantité dans l'unité d'inventaire. Date de livraison Date à laquelle les marchandises ou services sont livrés. Sur la ligne facturable (état En attente), la date de livraison peut être modifiée pour toutes les origines. La date de livraison influence les éléments suivants :
Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Lot Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. N° de série Numéro d'identification unique attribué à un article physique. LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc. Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils. Transfert L'itinéraire utilisé pour expédier les marchandises. Transporteur/Prestataire de services logistiques Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Texte Texte de composants Si cette case est cochée, le texte du composant existe. Texte article Si cette case est cochée, le texte de l'article existe. Répartition rattachement Projet Code Projet. Elément Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser. Activité Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités. LN distingue les types d'activités suivants :
Factures liées Scénario relation Le scénario qui s'applique à la facture associée. Remarque Vous pouvez attribuer la valeur Manuel à ce champ si la facture est liée manuellement. Sinon, la valeur est fixée par défaut. Valeurs autorisées N° facture liée La société financière, le journal et le numéro de document à l'origine de la facture associée. Ligne facture liée Numéro de ligne de la facture associée. Montant facture liée Montant de la facture associée. Montant facture liée Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Facture d'origine Si cette case est cochée, la facture associée est considérée comme la facture d'origine. Remarque
Description Facture d'origine Numéro de la facture d'origine. Données TVA uniquement (TVA multiple) N° séquence Numéro de séquence de ligne généré. Montant TVA Montant de la TVA dans la devise de facturation. Données facture TVA Détails TVA Pays TVA Pays dans lequel la TVA doit être réglée ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises. Code TVA Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA. Code Motif Description définie par l'utilisateur qui est basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting. Taux de change Taux de change facture TVA Devise TVA Devise à utiliser. Valeur par défaut
Type taux change Date taux Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture. Déterminant taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Taux devise TVA Si vous ne précisez pas le type de taux de change et la date du taux, saisissez le taux entre la devise de la facture nette et la devise de la TVA. Taux devise TVA Le taux calculé. Taux de change devise société Date taux La date du taux dans la devise société. Déterminant taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Montants Devise facture nette Montant taxable Indiquez le montant de TVA de base dans la devise de TVA. Ce montant servira à calculer le montant de la TVA pendant la facturation. Devise facture TVA Le montant net de la commande ou le montant net de la facture dans la devise société. Devise société Le montant net de la commande ou le montant net de la facture dans la devise société.
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