Société source.
Lignes facturables (cisli8110m000)Cette session permet d'afficher les lignes facturables et leurs détails.
Société source Société source. Type de source Type du document source. Document source Numéro du document source. Ligne de commande Numéro de ligne des données d'ordre ou de commande. Référence commande Informations supplémentaires relatives à la commande. Les informations enregistrées dépendent du type de source :
Statut facture Statut du processus Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.
Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Séquence de facturation Le numéro de séquence de facturation attribué à la ligne facturable. Valeur par défaut: 1 Remarque
Texte Si cette case est cochée, des textes existent. Général Référence Département Le département auquel la ligne facturable est associée. Département financier S'il est différent du service des ventes, le département financier. Commercial Le commercial associé à la facture. Secteur d'activité Le secteur d'activité du tiers. Zone La zone du tiers. Première référence Texte utilisé pour identifier la ligne facturable. Deuxième référence Texte supplémentaire utilisé pour identifier la ligne facturable. Réf. préparation Champ technique utilisé pour combiner plusieurs lignes. Conditions Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Lien à facture mensuelle Si cette case est cochée, LN inclut la facture dans une facture mensuelle. Si la case Envoi facture mensuelle est sélectionnée dans la session Tiers facturé (tccom4112s000), elle case est sélectionnée par défaut. Facturation automatique Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Relations Tiers acheteur Tiers acheteur qui commande les marchandises ou les services auprès de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Il s'agit généralement du département des achats d'un client. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Tiers payeur Tiers payeur de la facture. Détails adresse Adresse expéditeur Adresse d'expédition des marchandises. Adresse acheteur Adresse du tiers acheteur. Adresse destinataire Adresse du destinataire des marchandises. Adresse de facturation Adresse à laquelle la facture est envoyée. Il s'agit de l'adresse du tiers facturé, ou de l'adresse de votre société. Adresse payeur Adresse du tiers payeur. Ordre Ordre Date commande Date et heure de saisie de la commande. Type de frais Type de livraison couverte par la ligne facturable. Si la ligne facturable concerne autre chose que des marchandises, des services ou des coûts, sélectionnez Sans objet. Projet Code Projet. Lot Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. N° de série Numéro d'identification unique attribué à un article physique. LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc. Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils. Code Article client Le code d'article utilisé par le client sur la ligne facturable. Quantité commandée Quantité commandée totale. Unité d'ordre Unité de la quantité commandée. Prix Prix de commande de l'article. Unité de prix Unité utilisée pour le prix de la commande. Montant facturable Montant de ligne exprimé en devise de facturation. Devise facture Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Scénario opérations intersociétés Un processus, tel que Livraison de matières externe (vente), faisant intervenir deux parties d'une organisation définies comme entités. Un scénario de commerce intersociétés est lié à un accord de commerce intersociétés. Le scénarios de commerce intersociétés et l'accord commercial intersociétés sont liés à une relation commerciale intersociétés. Exemple Le service des ventes S1 et le magasin M1 des entités font partie de l'organisation A, mais ils sont situés dans des pays différents. Pour satisfaire une commande client d'un client externe, S1 demande à M1 de livrer les marchandises au client. M1 envoie une facture interne à S1 pour couvrir les frais des marchandises et de livraison. Le montant de la facture interne est basé sur le prix de la commande client. Livraison Date de livraison Date à laquelle les marchandises ou services sont livrés. Sur la ligne facturable (état En attente), la date de livraison peut être modifiée pour toutes les origines. La date de livraison influence les éléments suivants :
Magasin Magasin qui réceptionne les marchandises livrées. Point de livraison Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin. Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison. Code Expédition Désigne toutes les marchandises transportées vers une adresse précise, à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Il s'agit de la partie identifiable d'un chargement. Ligne d'expédition Entité qui fournit des informations sur l'un des articles recensés dans une expédition, par exemple le poids, la quantité ou les coûts supplémentaires. N° de bon de livraison Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés. Quantité livrée Quantité totale d'articles livrés, exprimée en unité de stock de l'article. Unité de livraison Unité dans laquelle la quantité est exprimée. Poids S'il existe une note de livraison, il s'agit du poids du chargement tel qu'il est indiqué sur cette note. Sinon, il s'agit du poids de l'expédition. Unité de poids Unité de poids du chargement tel qu'elle est indiquée sur la note de livraison. Sinon, il s'agit de l'unité de poids de l'expédition. Note livraison Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie. Transporteur/Prestataire de services logistiques Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Détails objet de gestion Nom objet de gestion Dans le cadre du traitement des écritures d'intégration financières, on appelle objet de gestion une entité ou un événement logistique tel qu'un article, une commande fournisseur, un tiers ou une sortie magasin. Code Objet de gestion Code unique qui identifie un objet de gestion spécifique. Par exemple, le code Objet de gestion d'un objet de gestion Commande fournisseur est le numéro de la commande fournisseur. Référence objet de gestion Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple, un numéro de règlement ou un numéro de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir. Remarque La référence d'objet de gestion est différente d'un lien de référence. Guid objet de gestion Code interne généré de l'objet de gestion. Autres détails objet de gestion Nom objet de gestion Dans le cadre du traitement des écritures d'intégration financières, on appelle objet de gestion une entité ou un événement logistique tel qu'un article, une commande fournisseur, un tiers ou une sortie magasin. Code Objet de gestion Code unique qui identifie un objet de gestion spécifique. Par exemple, le code Objet de gestion d'un objet de gestion Commande fournisseur est le numéro de la commande fournisseur. Référence objet de gestion Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple, un numéro de règlement ou un numéro de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir. Remarque La référence d'objet de gestion est différente d'un lien de référence. Facture Données de facturation Numéro de facture Société financière dans laquelle la facture est enregistrée. Journal Journal et série utilisés pour générer les numéros de document pour les factures. La catégorie d'écriture doit être Factures clients. LN génère ces numéros de facture lorsque vous imprimez les factures d'origine. Avant cela, les données de facturation sont identifiées dans Facturation par un numéro de séquence temporaire. N° de facture Numéro de la facture client. Type d'ordre Type de commande créée pour la ligne facturable. Valeurs autorisées Type de facture Code indiquant la nature de la facture. Chaque application Logistique possède ses propres types de factures. Valeurs autorisées Remarque
Scénario de facturation Le scénario de facturation associé au type de source dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000). Différence montant facturé Le montant de correction dans le cas où la facture automatique dépasse ou n'atteint pas le montant d'origine. Montant de majoration pour retard de paiement Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de facturation. Montant TVA Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise de facturation. Valeur douanière Valeur totale de tous les articles dans votre expédition, qui détermine le montant de droit de douane et autres taxes. Date d'arrêté des comptes La date d'arrêté de la ligne de facture pour la préparation des factures. Date d'approbation Date d'approbation de la facture. Mode de facturation Ensemble de paramètres définissant, entre autres, les types et les lignes de commande susceptibles d'être rassemblés sur une même facture ainsi que le type de facture à générer et les coûts à totaliser sur les factures de Projet et de Service. Vous pouvez définir des modes de facturation différents pour vos tiers facturés. Présentation de la facture Une présentation de facture configurée dans la session Présentations de factures (cisli1150m000). Lot de facturation Société financière dans laquelle la commande a été créée. Type de vente Type de vente de la facture. TVA Classification de TVA Classification de TVA de la ligne de facture. Exonéré Si cette case est cochée, l'écriture logistique est exonérée de TVA. Pays TVA Pays dans lequel la TVA doit être réglée ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises. Numéro de TVA propre Le numéro de TVA de votre société. Code TVA Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA. Pays de TVA du tiers Pays dans lequel le tiers doit régler la TVA. Numéro de TVA du tiers Le numéro de TVA du tiers. Certificat d'exonération TVA Numéro du certificat d'exonération de TVA. Motif d'exonération de TVA Description définie par l'utilisateur qui est basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting. Transaction ABC Si cette case est cochée, la facture s'applique à l'effet du type Livraison directe ou Livraison de matières externe (vente). Règlement Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Majoration pour retard de règlement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Date majoration pour retard règlement Date de la majoration pour retard de règlement applicable à la facture. Méthode règlement Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple :
Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture. Code Cpte bancaire Enregistrement des entrées de débit et de crédit couvrant toutes les transactions liées à un article, une personne ou une entreprise. Le compte bancaire est identifié par un numéro. Vous pouvez configurer LN pour qu'il vérifie les numéros de compte au moment où vous les saisissez. Si le numéro de compte n'est pas conforme, LN affiche un message d'avertissement. Compte bancaire Compte bancaire de votre société. IBAN Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Le code IBAN est fourni par la banque/filiale qui gère le compte. Taux change Base du taux Le le taux de change est utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation. Type taux change Type de taux de change applicable à la facture. Date taux Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture. Facteur de conversion devise Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Tx de change. Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence. Taux Le le taux de change est utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation. Intérêt de retard Journal des factures d'origine The transaction type part of the original invoice document
number. Facture d'origine The line number on the invoice. Ligne de facture d'origine Ligne de facture d'origine. Date d'exigibilité de la facture d'origine Date d'échéance de la facture originale. N° de document règlement facture Si la facture a déjà été réglée en totalité ou en partie, ce champ contient le journal du règlement client pour lequel les intérêts de retard ont été générés. N° de document Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, ce champ contient le numéro de document du règlement client pour lequel les intérêts de retard ont été générés. N° de ligne Numéro de ligne du règlement. Date de règlement de la facture Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, date de réception du paiement. Montant du règlement facture Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, montant du paiement reçu en devise de facturation. Nombre de jours d'intérêts Nombre de jours pris en compte pour le calcul des intérêts. Taux d'intérêt Pourcentage utilisé pour calculer l'intérêt. Vente manuelle Vente manuelle Journal Intrastat pour ventes manuelles Si cette case est cochée, les données Intrastat sont journalisées pour les factures manuelles. Informations statistiques complémentaires Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Compte collectif Types de dimensions Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux. Dimensions en-tête Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général. Types de dimensions Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux. Imputation Cession de l'immobilisation Si cette case est cochée, la facture est liée à la cession d'une immobilisation. Immobilisation Code Compte général Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Il représente un compte général pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec la structure du plan comptable. Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement. Compte général Compte général pour l'imputation du crédit. Types de dimensions Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux. Dimensions Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général. Types de dimensions Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux. Contrat Contrat Programme Groupe de projets reliés gérés de manière coordonnée de façon à en faciliter l'exploitation et à en assurer un meilleur contrôle. Elément Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser. Activité Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités. LN distingue les types d'activités suivants :
Avenant Accords spécifiques dans le cadre ou en plus du contrat initial. Un avenant est hors des limites du contrat initial établi avec le tiers acheteur. Les avenants peuvent être attribués au budget ascendant. LN distingue quatre types d'avenants :
Ligne projet Numéro de ligne du projet. Montant total du projet en devise de facturation montant de la facture, Contrat Livrable Article tangible ou non tangible produit ou acheté, résultant d'un contrat. Programme Dates et quantités d'un article qui peuvent faire l'objet d'un engagement auprès d'un client. Cet état vous permet de déterminer le volume livrable à temps et le volume livré en retard. Selon le plan directeur article, d'autres chaises seront achevées plus tard dans le mois. Certaines de ces chaises nouvellement produites ont déjà fait l'objet d'un engagement auprès d'autres clients. Exemple Un client désire commander 80 chaises de bureau à livrer le 1er mai. Le CTP pour cette date est de seulement 30 chaises. Date progression Date d'enregistrement pour l'écart de prévision de revenus. Adresse d'acceptation de la commande Emplacement où sont acceptées les marchandises. Date d'enregistrement Date d'enregistrement de l'écriture de coût. Montant part rémunération Pourcentage du montant total du contrat conclu avec le principal fournisseur, correspondant à la part de rémunération. Le montant à transférer dans le premier compte bloqué est calculé à l'aide de ce pourcentage. Ce montant est transféré vers le premier compte bloqué géré dans le module Gestion de la trésorerie. Remarque La valeur affichée provient du module Projet. Montant bloqué Le montant à transférer vers le premier compte bloqué géré dans le module Gestion de la trésorerie. Le montant de base utilisé pour calculer le montant de la part de rémunération : montant de base = (prix * quantité) - montant d'escompte - montant de retenue de garantie Le montant de la part de rémunération est calculé selon la formule suivante : montant de la part de garantie = montant de base * part de rémunération du montant du contrat Le montant bloqué est calculé selon la formule suivante : montant bloqué = montant de la part de rémunération * pourcentage du compte salaires bloqué Remarque Ce champ n'est applicable qu'aux Pays-Bas. Type de charge Code Revenu Classification des montants facturés du même type de facture, dans le but d'analyser l'historique des revenus. Numéro séquence revenu Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Contact du tiers facturé Le contact pour le tiers facturé. Date d'attribution du contrat La date à laquelle la ligne de contrat a été octroyée. Règlement échelonné N° règlt échelonné Méthode de règlement échelonné utilisée pour répartir le règlement de la facture sur une période déterminée. Le règlement échelonné permet d'envoyer des factures pour une commande client avant ou après la livraison réelle des marchandises commandées. Nombre de points Nombre total de points actuellement facturé pour le règlement échelonné. Pourcentage Pourcentage de TVA qui s'applique à la ligne de facturation. Dernier règlement échelonné Si cette case est cochée, le règlement est le dernier règlement échelonné. Avances applicables Si cette case est cochée, les avances fournisseurs s'appliquent. Retenue de garantie N° retenue garantie Numéro de retenue de garantie. Pourcentage retenue de garantie Montant de retenue de garantie exprimé en pourcentage. Montant retenue garantie Montant de la retenue de garantie. Objet de coûts Objet de coûts Main-d'oeuvre La tâche couverte par la ligne facturable. Equipement Le code d'équipement. Sous-traitance Le travail sous-traité couvert par la ligne facturable. Coût divers Les coûts divers couverts par la ligne facturable. Frais généraux Les frais généraux couverts par la ligne facturable. Durée Nombre d'unités de temps. Unité de temps Unité qui permet d'indiquer une quantité physique de temps. Vente / Magasin Vente / Magasin Type de commande client The sales order
type of the sales order. EDI ou imprimer la facture Indique si la facture a été envoyée par échange de données informatisé (EDI) ou imprimée. Variante produit Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations. Exemple Article configurable : perceuse électrique Options :
6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options. Modification La modification d'une pièce fabriquée avec gestion des révisions. Société facture d'origine Société pour laquelle la ligne facturable a été créée. Manutention de kits Si cette case est cochée, une commande de kit est applicable. N° de groupe Pour une commande client, ce numéro renvoie au groupe de commandes clients. Pour une facture interne, ce numéro renvoie au groupe d'ordres magasin. Facteur conversion unité de cmde Facteur utilisé pour convertir la quantité de l'unité de commande en quantité dans l'unité d'inventaire. Référence N° de commande client Numéro de facture utilisé par le client. Ligne de commande client Numéro de ligne de commande utilisé par le client. Séquence commande client Numéro de séquence de commande utilisé par le client. Expédition Identifie un groupe d'articles dont la livraison est appelée en même temps. Règlement échelonné Facturation par règlement échelonné Si cette case est cochée, la facturation est effectuée par règlements échelonnés. Ligne échelonnement origine Ligne de règlement échelonné originale. Facturation automatique Facture client Numéro de facture utilisé par le client. Date facture client Date de facture utilisée par le client. Réception de facture Si cette case est cochée, les factures automatiques sont reçues par voie électronique et leurs données sont automatiquement entrées dans les tables des factures automatiques. Code Relations fact. auto. rapprochées Statut de la relation de rapprochement de factures automatiques Quantité livrée d'origine Quantité qui a été livrée à l'origine. Remise Totaux Montant remise commande Montant total de remise pour la ligne de commande. Montant escompte ligne Montant total de remise applicable à la ligne facturable. Spécification remise ligne Méthode de remise Code qui indique le mode de calcul des remises si des niveaux de remises multiples sont employés. Les remises sont calculées en fonction de l'un des montants suivants :
Taux d'escompte Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut. Montant d'escompte Remise accordée à un tiers, calculée par unité et exprimée en valeur. Par exemple, 3 euros. Service Service Type de service Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut. Contrat de service Le code du contrat de service. Réclamation de garantie Si cette case est cochée, LN inclut le numéro de réclamation dans les données des factures avec d'autres données concernant les ordres de service. Le montant des coûts des marchandises vendues concernant l'ordre de service est imputé dans Finances. Réclamation Le numéro de réclamation. La valeur est fixée par défaut à partir du Service. Type de mesure Le code du type de mesure. Valeur mesurée L'article de valeur de mesure. Imprimer sur la facture Si cette case est cochée, la ligne de la facture est imprimée. TVA selon Pour les écritures de Service, ce champ mentionne le type de livraison auquel la facture s'applique. Adresse emplacement Code d'adresse du lieu où l'activité associée à l'ordre de service doit être exécutée. Identification article Article Article à facturer. En-tête/Groupe d'installation détaillé Ensemble d'articles sérialisés dont l'emplacement est identique et qui appartiennent au même tiers. En regroupant des articles sérialisés dans un groupe d'installation, vous pouvez les gérer collectivement. N° de série Numéro de série. Article sérialisé (maintenance) Article identifié de manière unique par le code article (numéro d'article du fabricant) combiné au numéro de série. N° d'outil Numéro permettant d'identifier un outil. La combinaison d'un type d'outil, par exemple marteau, et d'un numéro de série d'outil, par exemple 1, est unique et identifie un outil dans LN. Main-d'oeuvre Tâche de service La tâche couverte par la ligne facturable. Heures Heure de début réelle Date et heure auxquelles le technicien de maintenance commence l'activité attribuée. Heure de fin réelle Date et heure auxquelles le technicien de maintenance termine l'activité attribuée. Contrat de service Date début règlement échelonné Date de début de la période de règlement échelonné. Date fin règlement échelonné Date et heure de fin de règlement échelonné. Nombre périodes répartition financière Nombre de périodes financières sur lesquelles vous répartissez les montants du règlement échelonné. Frais de déplacement Temps de déplacement Coût des déplacements (en fonction du temps) du centre de service au site. Remarque Le champ figure dans les données des factures, avec d'autres données concernant les ordres de service, lorsque :
Distance de déplacement Coût des déplacements (en fonction de la distance) du centre de service au site. Remarque Le champ figure dans les données des factures, avec d'autres données concernant les ordres de service, lorsque :
Coûts Montant du coût prévu Coût estimé de la maintenance des articles. Le montant est exprimé dans la devise société. Notes de débit/crédit Notes de débit/crédit Type de document Facture Numéro de programme d'origine Numéro d'échéancier d'origine. Avis de versement Code Code utilisé pour identifier l'avis de versement. N° série versement Numéro de séquence de l'avis de versement. Analyste crédit Celui de vos salariés qui est en charge du contrôle et de la surveillance des crédits que vous accordez à un tiers facturé. Escompte facture Date de la remise facture Date de la remise de la première facture. Remise facture en devise de facturation Montant de remise applicable à la première facture. Date de la remise facture Date de la remise de la deuxième facture. Remise facture en devise de facturation Montant de remise applicable à la deuxième facture. Date de la remise facture Date de la remise de la troisième facture. Remise facture en devise de facturation Montant de remise applicable à la troisième facture. Rabais Montants Montant de base Montant de commande client sur lequel s'applique le rabais. Montant fixe Si le rabais consiste en un montant fixe, celui-ci est précisé dans ce champ. Pourcentage Pourcentage rabais Pourcentage à payer à un tiers acheteur à titre de remise pour clore une commande. Pourcentage supplémentaire Si le rabais comprend un pourcentage supplémentaire, celui-ci s'affiche ici. Texte Texte en-tête Texte ou commentaire descriptif associé à l'en-tête. Texte en-tête suppl. Texte supplémentaire associé à l'en-tête. Texte ligne Texte associé à la ligne facturable. Texte détaillé Texte détaillé associé à la ligne facturable. Texte article de service Texte associé à un article de service. Texte solution Texte associé à une solution. Texte pied de page Texte ou commentaire descriptif associé au pied de page. Facteur conversion unité de livr. Le facteur de conversion appliqué à l'unité de livraison. Facteur conversion unité de prix Facteur de conversion appliqué au prix unitaire. Montant en devise locale Le montant facturé exprimé dans la devise locale. Description détaillée Description de la ligne de facture. Ordre de règlement Bon de livraison externe Numéro d'un bon de livraison externe. Draft Guid Code interne généré. Informations supplémentaires Méth. envoi facture Une méthode définie par l'utilisateur pour classer les factures par méthode de livraison. LN imprime les factures regroupées par méthode de livraison de facture. LN trie et imprime les factures par méthode d'envoi, par code postal et par adresse. Vous pouvez sélectionner une méthode d'envoi par défaut pour chaque tiers facturé. Réf. technique Code Projet. Statut tiers Statut affecté au tiers, qui détermine les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Par exemple, vous ne pouvez pas indiquer de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. Valeurs autorisées Tiers payeur d'origine Si la facture est cédée à une société d'affacturage avec garantie, ce champ contient le tiers payeur associé au tiers facturé. Titre Le titre utilisé sur des documents adressés au tiers. Champ supplémentaire Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs. Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).
Imputer facture automatique Utilisez cette commande pour imputer les lignes facturables sélectionnées (programme de ventes avec l'option Réception de facture sélectionnée et le statut Confirmé). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Rapprochement des factures automatiques.
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