Société financière dans laquelle la facture est enregistrée.
Facture (cisli3605m000)Cette session permet de voir les lignes de facturation. Les onglets situés dans la partie inférieure de la fenêtre permettent d'afficher les données et d'y accéder dans les sessions suivantes :
Vous pouvez modifier la date de facturation d'une ligne ayant le statut Prêt à imprimer à la date actuelle ou à une autre date dans le passé. Tous les montants seront recalculés en fonction de la devise et des taux de la nouvelle date de facturation.
Détails de la facture Numéro de facture client Société financière dans laquelle la facture est enregistrée. / Numéro du document de facturation. Si le statut de facturation n'est pas Imprimé ou Imputé, ce champ affiche le numéro de séquence temporaire de la facture. Statut du processus Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.
Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Données facture Date de facture Date et heure de création de la facture. Remarque
Date TVA Date TVA. La date TVA est déterminée selon la valeur définie dans le paramètre Date TVA de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000). Remarque Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture. Date d'exigibilité Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué. Date taxe sur règlements Ce paramètre détermine si et comment la taxe sur les factures à règlement échelonné est corrigée dans la facture de règlement. Lot de facturation Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Lot de facturation Lot de facturation auquel la facture appartient. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Date transfert risque Date à laquelle le risque de perte ou de dommage des marchandises passe du vendeur à l'acheteur. Sauf décision contraire prise entre les deux parties, la date de transfert de risque correspond à la date de facture. La date de transfert de risque est requise pour la reconnaissance des revenus conformément à la norme IFRS (IAS 18.14). Remarque Le nombre de jours selon lequel cette date peut être avancée ou reculée par rapport à la date de facture dépend du paramétrage de la Période transfert risque dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000). Bloqué pour imputation Si cette case est cochée, la ligne de facturation ne peut pas être imputée dans la Comptabilité générale. Récapitulatif Montant ligne source Montant de la ligne de facturation d'origine. Montant net Montant net exprimé dans la devise de facturation. Montant TVA Montant de la TVA dans la devise de facturation. Récapitulatif règlements échelonnés Avant règlement Montant de majoration pour retard de paiement Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de facturation. Montant de la différence d'arrondi La différence d'arrondi de la facture, exprimée en devise société. Mnt facturé Montant facturé exprimé dans la devise de facturation. Mnt facturé Montant de la facture avant les écritures de règlement. Montant de majoration pour retard de paiement Montant de la majoration pour retard de règlement avant les écritures de règlement. Montant TVA Montant de la TVA avant les écritures de règlement. Règlements Total règlements Total de tous les montants de règlement. Montant de majoration pour retard de paiement Total de tous les montants de règlement liés aux majorations pour retard de paiement. Montant de TVA Total de tous les montants de règlement liés à la TVA. Après règlement Mnt facturé Montant de la facture après les écritures de règlement. Montant de majoration pour retard de paiement Montant de la majoration pour retard de paiement après les écritures de règlement. Montant TVA Montant de la TVA après les écritures de règlement. Montant déduction Somme du montant total de l'escompte sur l'ordre, du montant total de l'escompte sur la ligne et de l'écart total du montant facturé. Montant de TVA reporté Montant de la TVA reportée du compte TVA sur les ventes, exprimé en devise de facturation. Montant de TVA reporté/Avant règlement Montant de la TVA reportée avant les écritures de règlement. Montant de TVA reporté/Règlements Total de tous les montants de règlement de TVA reportée. Montant de TVA reporté/Après règlement Montant de la TVA reportée après les écritures de règlement.
Créditer et refacturer Utilisez cette commande pour créer une facteur de remplacement. L'intégralité de la facture est inversée, de sorte que les lignes facturables suivantes sont générées :
Remarque Cette commande n'est disponible que si les conditions suivantes sont remplies :
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