Société financière dans laquelle la facture est enregistrée.
Factures (cisli3105m000)Cette session permet de voir les factures. Vous pouvez modifier la date de facturation d'une ligne ayant le statut Prêt à imprimer à la date actuelle ou à une autre date dans le passé. Tous les montants seront recalculés en fonction de la devise et des taux de la nouvelle date de facturation. Remarque Les champs de l'onglet Critères de préparation variables ne sont complétés que si, dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000), la case Combiner correspondante n'est pas cochée.
Numéro de facture client Société financière dans laquelle la facture est enregistrée. / Journal de la facture client. Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire. / Numéro du document de facturation. Si le statut de facturation n'est pas Imprimé ou Imputé, ce champ affiche le numéro de séquence temporaire de la facture. Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.
Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Série Muméro de séquence de la facture. N° facture liée Société financière à l'origine de la facture associée. N° facture liée Le journal de la facture associée. N° facture liée Numéro de document de la facture associée. Lien à facture mensuelle Si cette case est cochée, LN inclut la facture dans une facture mensuelle. Si la case Envoi facture mensuelle est sélectionnée dans la session Tiers facturé (tccom4112s000), elle case est sélectionnée par défaut. Cession de l'immobilisation Si cette case est cochée, la facture est liée à la cession d'une immobilisation. Transaction ABC Si cette case est cochée, la facture s'applique à l'effet du type Livraison directe ou Livraison de matières externe (vente). Facturation automatique Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Réception de facture Si cette case est cochée, les factures automatiques sont reçues par voie électronique et leurs données sont automatiquement entrées dans les tables des factures automatiques. Il existe une facture de TVA Si cette case est cochée, le code de TVA TVA sur facture séparée est utilisé. Cela indique une facture de TVA correspondante. Type de document Société facture client Société financière dans laquelle la commande a été créée. Type de facture Le scénario de facturation associé au type de source dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000). Scénario de facturation Le scénario de facturation associé au type de source dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000). Les droits de timbres s'appliquent Si cette case est cochée, les droits de timbre sont appliqués à la ligne de facture. Les droits de timbre s'appliquent uniquement si :
Facture client Numéro de facture utilisé par le client. Ce numéro est défini dans le champ Réf. préparation de la session Lignes facturables (cisli8110m000). Code Cpte bancaire Enregistrement des entrées de débit et de crédit couvrant toutes les transactions liées à un article, une personne ou une entreprise. Le compte bancaire est identifié par un numéro. Vous pouvez configurer LN pour qu'il vérifie les numéros de compte au moment où vous les saisissez. Si le numéro de compte n'est pas conforme, LN affiche un message d'avertissement. Enregistrement des entrées de débit et de crédit couvrant toutes les transactions liées à un article, une personne ou une entreprise. Le compte bancaire est identifié par un numéro. Vous pouvez configurer LN pour qu'il vérifie les numéros de compte au moment où vous les saisissez. Si le numéro de compte n'est pas conforme, LN affiche un message d'avertissement. Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Le code IBAN est fourni par la banque/filiale qui gère le compte. Base du taux Le le taux de change est utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation. Lot de facturation Lot de facturation auquel la facture appartient. Taux/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Type taux change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Département financier Département financier de l'ordre. Dimensions Code Dimension 1 - 12 Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général. Code TVA Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA. Département Département auquel la ligne de facture est associée. Commercial Le commercial associé à la facture. Facture client manuelle Numéro de séquence de la facture client manuelle. Secteur d'activité Le secteur d'activité du tiers. Zone La zone du tiers. Montant positif La valeur indiquée dépend du paramètre Combiner les lignes de commande positives et négatives dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000).
Note livraison Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie. Tiers acheteur Tiers acheteur qui commande les marchandises ou les services auprès de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Il s'agit généralement du département des achats d'un client. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Adresse acheteur Adresse du tiers acheteur. Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Adresse destinataire Adresse du tiers destinataire. Type de source Type du document source. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. N° de commande Numéro du document source. Type de service Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut. Groupe d'installation Groupe d'installation auquel la facture fait référence. Commande client Numéro de la commande client. Type de commande client Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. Règlement échelonné Méthode de règlement échelonné utilisée pour répartir le règlement de la facture sur une période déterminée. Le règlement échelonné permet d'envoyer des factures pour une commande client avant ou après la livraison réelle des marchandises commandées. Rabais Montant payé à un tiers acheteur à titre de remise pour la fermeture d'une commande client. Adresse de facturation Adresse à laquelle la facture est envoyée. Il s'agit de l'adresse du tiers facturé, ou de l'adresse de votre société. Expédition Expédition de la ligne de composants client à facturer. Ordre de transport Une commande de transport d'une quantité donnée de marchandises. Un ordre de transport comporte un en-tête et une ou plusieurs lignes. Un en-tête d'ordre de transport comporte des informations générales, telles que la date de livraison et les nom et adresse du client destinataire des marchandises figurant sur l'ordre de transport. Une ligne d'ordre de transport mentionne l'article à transporter ainsi que certains détails le concernant, par exemple sa quantité et ses dimensions. Contrat Le code qui identifie le contrat. Contrat Le numéro de ligne du contrat. Projet The project code. Document projet Numéro de document projet. Ordre de service Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler toutes les réparations et opérations de maintenance effectuées sur des configurations présentes sur des sites de clients ou dans la société. Date de facture Date et heure de création de la facture. Remarque
Type d'ordre de service Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut. Installation ordre de service Groupe d'installation d'articles qui partagent le même emplacement ou le même client. Par exemple, une configuration peut consister en tous les articles contrôlés pour un client spécifique ou en tous les articles situés au même emplacement. Le groupement d'articles dans une configuration vous permet d'effectuer une maintenance collective sur ces articles. Ord. maint. art. client Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler la maintenance sur des composants et produits qui appartiennent au client, ainsi que la gestion logistique des pièces de rechange. Type ordre mtc Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut. Installation MSO Groupe d'installation d'articles qui partagent le même emplacement ou le même client. Par exemple, une configuration peut consister en tous les articles contrôlés pour un client spécifique ou en tous les articles situés au même emplacement. Le groupement d'articles dans une configuration vous permet d'effectuer une maintenance collective sur ces articles. Contrat de service Le code du contrat de service. Type de contrat de service Méthode de classement des contrats en fonction de similitudes et de caractéristiques communes. Chaque type de contrat est identifié par un code alphanumérique pouvant compter jusqu'à trois caractères. Appel service Question, réclamation ou dysfonctionnement communiqué à la personne responsable du service ou de la maintenance de l'article concerné. Installation appel de service Groupe d'installation d'articles qui partagent le même emplacement ou le même client. Par exemple, une configuration peut consister en tous les articles contrôlés pour un client spécifique ou en tous les articles situés au même emplacement. Le groupement d'articles dans une configuration vous permet d'effectuer une maintenance collective sur ces articles. Date TVA Date TVA. La date TVA est déterminée selon la valeur définie dans le paramètre Date TVA de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000). Remarque Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture. Date d'exigibilité Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué. Date taxe sur règlements Ce paramètre détermine si et comment la taxe sur les factures à règlement échelonné est corrigée dans la facture de règlement. Date transfert risque Date à laquelle le risque de perte ou de dommage des marchandises passe du vendeur à l'acheteur. Sauf décision contraire prise entre les deux parties, la date de transfert de risque correspond à la date de facture. La date de transfert de risque est requise pour la reconnaissance des revenus conformément à la norme IFRS (IAS 18.14). Remarque Le nombre de jours selon lequel cette date peut être avancée ou reculée par rapport à la date de facture dépend du paramétrage de la Période transfert risque dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000). Bloqué pour imputation Si cette case est cochée, la ligne de facturation ne peut pas être imputée dans la Comptabilité générale. Mettre à jour le registre fiscal Si vous avez recours à un programme de comptabilité fiscale et que cette case est cochée, les données du registre fiscal de l'interface de ce programme ont été mises à jour. Montant ligne source Montant de la ligne de facturation d'origine. EDI ou imprimer la facture Indique si la facture a été envoyée par échange de données informatisé (EDI) ou imprimée. Référence bancaire Si vous utilisez des numéros de référence bancaire, la référence qui s'affiche ici est celle qui est associée à la facture. Référence bordereau de paiement La référence bancaire sur le bordereau de paiement. Version clé privée Clé utilisée pour générer la signature requise par l'administration fiscale portugaise. Signature RSA Signature basée sur l'algorithme de cryptage asymétrique RSA. Pour cette signature, les éléments de données concaténées sont utilisés :
Date taux Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture. Montant déduction Somme du montant total de l'escompte sur l'ordre, du montant total de l'escompte sur la ligne et de l'écart total du montant facturé. Date majoration Date de la majoration pour retard de règlement applicable à la facture. Date 1er escompte Date de la remise de la première facture. Date 2ème escompte Date de la remise de la deuxième facture. Montant net Montant net exprimé dans la devise de facturation. Date 3ème escompte Date de la remise de la troisième facture. Echelonnements facturés Montant des règlements échelonnés déjà facturés. Echelonnements à facturer Montant des règlements échelonnés à facturer. Montant avance Montant d'avance déjà facturé. Trop-payé Trop payé en devise de facturation. Exercice. Exercice comptable au cours duquel la facture est générée. Lors de la préparation de la facture, l'exercice est déterminé selon la valeur définie dans le paramètre Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000). Remarque
Période comptable Période comptable au cours de laquelle la facture est générée. Lors de la préparation de la facture, la période comptable est déterminée selon la valeur définie dans le paramètre Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000). Remarque
Exercice de reporting Exercice de reporting au cours duquel la facture est générée. L'exercice de reporting est déterminé selon la valeur définie dans le paramètre Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000). Remarque
Période de reporting Période de reporting au cours de laquelle la facture est générée. La période de reporting est déterminée selon la valeur définie dans le paramètre Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000). Remarque
Exercice de TVA Exercice de TVA au cours duquel la facture est générée. Remarque
Période de TVA Période de TVA au cours de laquelle la facture est générée. Remarque
Montant TVA Montant de la TVA dans la devise de facturation. Montant de majoration pour retard de paiement Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de facturation. 1er escompte Montant de remise applicable à la première facture. 2nd escompte Montant de remise applicable à la deuxième facture. 3ème escompte Montant de remise applicable à la troisième facture. Mnt facturé Montant facturé exprimé dans la devise de facturation. Montant de la différence d'arrondi La différence d'arrondi de la facture, exprimée en devise société. Montant de la ligne de facturation d'origine dans la devise société. L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :
Montant d'escompte exprimé en devise société. Montant net exprimé dans la devise société. Montant de la TVA exprimé en devise société. Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de la société. Montant d'escompte applicable à la première facture, exprimé dans la devise société. Montant d'escompte applicable à la deuxième facture, exprimé dans la devise société. Montant d'escompte applicable à la troisième facture, exprimé dans la devise société. Montant facturé exprimé dans la devise société. La différence d'arrondi de la facture, exprimée en devise société. Tiers payeur Tiers payeur de la facture. Tiers payeur d'origine Si la facture est cédée à une société d'affacturage avec garantie, ce champ contient le tiers payeur associé au tiers facturé. Adresse payeur Adresse du tiers payeur. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Majoration pour retard de règlement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Méthode règlement Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple :
Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture. Mode de facturation Ensemble de paramètres définissant, entre autres, les types et les lignes de commande susceptibles d'être rassemblés sur une même facture ainsi que le type de facture à générer et les coûts à totaliser sur les factures de Projet et de Service. Vous pouvez définir des modes de facturation différents pour vos tiers facturés. Présentation de la facture Une présentation de facture configurée dans la session Présentations de factures (cisli1150m000). Méth. envoi facture Une méthode définie par l'utilisateur pour classer les factures par méthode de livraison. LN imprime les factures regroupées par méthode de livraison de facture. LN trie et imprime les factures par méthode d'envoi, par code postal et par adresse. Vous pouvez sélectionner une méthode d'envoi par défaut pour chaque tiers facturé. Type de vente Le type de vente de la commande client. Pays TVA Pays dans lequel la TVA doit être réglée ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises. Pays TVA du tiers Pays de TVA du tiers. Période TVA Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières :
Date d'approbation Date d'approbation de la facture. Réf. préparation Champ technique utilisé pour combiner plusieurs lignes. Journal Journal de la facture client. Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire. Scénario opérations intersociétés
Mettre la date de facture à la date du jour Modifie la date de la facture en fonction de la date actuelle. Tous les montants sont recalculés en fonction de la devise et des taux de la nouvelle date de facturation. Remarque: Cette commande est disponible uniquement si le statut de la ligne de facture est Prêt à imprimer. Annulation préparation Change le statut de Prêt à imprimer en Confirmé. Annulation préparation et suppression Annule la préparation de la facture, et élimine les données de facturation. Remarque: Cette commande est applicable uniquement aux types de source suivants :
Créditer et refacturer Utilisez cette commande pour créer une facteur de remplacement. L'intégralité de la facture est inversée, de sorte que les lignes facturables suivantes sont générées :
Remarque Cette commande n'est disponible que si les conditions suivantes sont remplies :
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