Date et heure d'entrée en application des paramètres. Les paramètres sont valides jusqu'à la date d'application d'un paramétrage plus récent.
Paramètres de facturation (cisli0100m000)La session de vue générale affiche :
Pour afficher un ensemble de paramètres de l'historique, double-cliquez sur cet ensemble. Pour afficher ou modifier les paramètres courants, cliquez deux fois sur le groupe sans date d'application. Le groupe apparaît en haut de la liste. Une fois les modifications requises apportées, enregistrez le nouveau jeu de paramètres, et LN exécute les actions suivantes :
Vous pouvez utiliser la session Impression des paramètres (cisli0400m000) pour imprimer et comparer les paramètres. La session de détails vous permet de paramétrer les éléments suivants :
Remarque Pour définir et gérer les types et les séries de transactions, dans le menu adéquat, sélectionnez Journaux.
Date d'application Date et heure d'entrée en application des paramètres. Les paramètres sont valides jusqu'à la date d'application d'un paramétrage plus récent. Sté financière Société financière à laquelle s'appliquent les paramètres. Description Description de l’ensemble de paramètres. Vous pouvez y indiquer par exemple la raison pour laquelle vous modifiez les paramètres. Si vous ne saisissez aucune description, ce champ affiche la date et l'heure de définition des paramètres. Traitement Date de facture Date de facture LN utilise la valeur de ce champ en combinaison avec deux autres paramètres (voir Remarque) pour déterminer :
Valeur par défaut Date de création de facture Remarque LN ne tient compte des paramètes Date d'approbation et Date de livraison uniquement si toutes les conditions suivantes sont respectées :
Date TVA Date TVA LN utilise les taux de TVA en vigueur à cette date pour calculer la TVA sur les factures.
Date taxe sur règlements Date taxe sur règlements basée sur Ce paramètre détermine si et comment la taxe sur les factures à règlement échelonné est corrigée dans la facture de règlement. Période fiscale dérivée de Dates périodes reporting/comptables Date permettant de déterminer la période comptable ou la période de reporting sur laquelle la facture doit être imputée. Valeurs autorisées Remarque Par défaut, ce champ est défini sur Date de facture. Période TVA dérivée de Période TVA dérivée de Date permettant de déterminer la période de TVA sur laquelle la facture doit être imputée. Remarque
Valeurs autorisées Impression Imprimer dans la langue du pays de TVA Si cette case est cochée, LN imprime la facture dans la langue du pays de TVA au lieu de l'imprimer dans la langue du tiers facturé. Remarque Dans de nombreux cas, la langue du pays de TVA et celle du tiers facturé sont identiques. Agréger lignes d'expédition Si cette case est cochée, les montants des lignes d'expédition sont cumulés. Imputation Créer nouv. lot par utilisateur Si cette case est cochée, LN ne traite pas les lots de facturation créés par différents utilisateurs d'un même lot. Si l'utilisateur qui impute un lot de facturation diffère de l'utilisateur qui a imputé le lot de facturation précédent, LN crée un nouveau lot. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Nouveau lot par utilisateur. Identification du revenu lors des règlements échelonnés (ventes) Si cette case est cochée, LN prend en compte les montants des factures à règlement échelonné pour l'identification du revenu. Remarque Lorsque cette case est cochée, pour les règlements échelonnés Standard et Garantie, les dispositions suivantes s'appliquent :
Val. par défaut traitement Selon référence de préparation Modèle de lot de facturation utilisé pour créer un lot de facturation pendant le traitement direct des factures. Options de facturation Options de facturation utilisées pour créer un lot de facturation pendant le traitement direct des factures. Traitement manuel Modèle de lot de facturation utilisé par défaut si vous créez ou générez des lots de facturation dans la session Lots de facturation (cisli2100m000). Options de facturation Options de facturation utilisées par défaut si vous créez ou générez des lots de facturation dans la session Lots de facturation (cisli2100m000). Périphérique pour traitement note débit/crédit Périphérique utilisé pour imprimer les factures et les états des exceptions pendant le traitement direct de factures. Vente manuelle Vente manuelle Dimensions en-tête ventes manuelles Si cette case est cochée, vous pouvez saisir les dimensions dans l'en-tête d'une facture client manuelle. Journal Intrastat pour ventes manuelles Pour journaliser les données Intrastat pour les factures clients manuelles, cochez cette case. Pour les lignes de facturation individuelles, vous pouvez redéfinir ce paramètre dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts inutilisés dans Facturation. Compte de produit Utiliser cpte général Indique le critère par défaut servant à définir les données d'imputation dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000). Si, par défaut, vous souhaitez utiliser un code Compte général pour convertir le crédit des factures clients manuelles, cochez cette case. Code Compte général Code Compte général par défaut pour le crédit des factures clients manuelles. Compte général Compte général crédité lors de l'imputation des factures clients manuelles. Ce compte général apparaît par défaut si vous saisissez une facture client manuelle dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000) et que vous désélectionnez la case Cession de l'immobilisation. Si vous désélectionnez la case Utiliser cpte général, vous pouvez saisir un compte général. Code Dimension 1 - 12 Dimensions créditées lors de l'imputation des factures clients manuelles. Description de la dimension Description ou nom du code. Cession de l'immobilisation Compte général Compte général pour l'imputation des crédits relatifs aux factures liées à une cession d'immobilisation. Ce compte général apparaît par défaut si vous saisissez une facture client manuelle dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000) et que vous sélectionnez la case Cession de l'immobilisation. Le compte doit être un compte d'intégration et le champ Intégration d'immobilisations doit être défini sur Cession dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Code Dimension 1 - 12 Dimensions créditées lors de l'imputation des factures clients manuelles. Description de la dimension Description ou nom du code. Divers Divers Période transfert risque Nombre maximum de jours selon lequel la date de transfert de risque peut précéder ou suivre la date de facture.
Facture automatique Code rapprochement Code rapprochement par défaut utilisé si le champ correspondant dans la session Tiers facturé (tccom4112s000) n'est pas spécifié. Approbation auto. facture automatique Si cette case est cochée, LN attribue le statut Approuvé aux factures automatiques rapprochées. Rapprochement auto. facture automatique Si cette case est cochée, lors de la réception de lignes de facture automatique, LN tente de les rapprocher des lignes de facture des commandes clients et des ordres magasin. Type frais article de service Type frais article de service Type de livraison couverte par la ligne de facture. Exonéré Options non réclamées Le type da facturation en cas de Facture TVA seulement - Non réclamé.
Archivage Copier dans la société d'archivage Si cette case est cochée, LN transfère toutes les factures clients purgées dans la société d'historique sélectionnée pour la société financière en cours dans la session Paramètres société (tfgld0503m000). Groupes de numéros Groupe de séries et numéro de série Le groupe de séries et les numéros de série utilisés par défaut pour générer les numéros de cette entité. Intégration avec Finance Type document d'intégration Comptabilité analytique Pour la comptabilité analytique, LN extrait les dimensions du schéma d'intégration actuellement actif de ce type de document d'intégration. Cession de l'immobilisation Pour la cession d'immobilisation, LN extrait les dimensions du schéma d'intégration actif de ce type de document d'intégration. Journaux Journal et série Journal et série utilisés pour générer les numéros de document pour les factures. La catégorie d'écriture doit être Factures clients. LN génère ces numéros de facture lorsque vous imprimez les factures d'origine. Avant cela, les données de Facturation sont identifiées dans par un numéro de séquence temporaire. Journal et série Le journal et la série utilisés pour attribuer des numéros aux notes de débit générées lors de la Procédure d'affectation des avis de versement clients. LN génère ces numéros de facture lorsque vous imprimez les factures d'origine. Avant cela, les données de Facturation sont identifiées dans par un numéro de séquence temporaire. Journaux des avoirs Journal et série Journal et série utilisés pour générer des numéros pour les factures d'avoir. La catégorie d'écriture doit être Factures clients ou Avoirs clients. LN génère ces numéros de facture lorsque vous imprimez les factures d'origine. Avant cela, les données de Facturation sont identifiées dans par un numéro de séquence temporaire. Journal et série Le journal et la série utilisés pour attribuer des numéros aux avoirs générés lors de la Procédure d'affectation des avis de versement clients.
Impression des paramètres Permet de lancer la session Impression des paramètres (cisli0400m000). Journaux Permet de lancer la session Journaux de facturation (cisli0101m000)
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