Proceso de tarjeta de compraProceso de pagos con tarjeta de compra Fase 1. Importar solicitudes y extractos (tfacp2255m000) Utilice esta sesión para:
Debe especificar la ruta de acceso del archivo que se va a importar. Durante la importación, LN crea extractos de tarjeta de compra o solicitudes de compra basados en los datos importados. Fase 2. Solicitudes de compra (tfacp2528m000) Ver y corregir una solicitud de compra importada o especificar manualmente las solicitudes de compra. Si ha importado una solicitud de compra, debe marcar el campo Línea de conciliación que muestra la línea de conciliación. Fase 3. Extractos de tarjeta de compra (tfacp1520m000) Ver y corregir un extracto de tarjeta de compra importado o especificar manualmente extractos de tarjeta de compra. Fase 4. Extracto de tarjeta de crédito - Líneas (tfacp1521m000) Ver y corregir el extracto de tarjeta de compra importado o especificar manualmente las líneas de extractos de tarjeta de compra. Si ha importado un extracto de tarjeta de compra, deberá comprobar el campo Descripción de línea que muestra la línea de conciliación. Si ha seleccionado la casilla de verificación Conciliación automática en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000) y el tipo de línea es Solicitud de compra, LN intenta conciliar la línea de extracto de tarjeta de compra con las líneas de solicitud al guardar la línea. Si no hay errores, LN añade las líneas conciliadas a la sesión Líneas extracto tarjeta compra conciliadas con solicitud compra (tfacp2527m000), y establece el estatus de la línea de extracto y las solicitudes relacionadas en Conciliado. Si el tipo de línea es Correcciones pasadas u Otros, el estatus de la línea de extracto se establece en Conciliado al guardar la línea. Ahora puede:
Fase 5. Generar líneas de extracto Si el extracto de tarjeta de compra no contiene líneas, en la sesión Extracto de tarjeta de crédito - Líneas (tfacp1521m000), en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Generar y conciliar líneas. LN genera las líneas de extracto en función de las solicitudes de compra con el estatus Creado y cuya fecha de solicitud es anterior a la fecha del extracto de tarjeta de compra. Las líneas generadas se concilian después con las solicitudes. Continúe con la aprobación de los extractos de tarjeta de compra conciliados, tal y como se describe en la Fase 13. Fase 6. Conciliar el extracto de tarjeta de compra Para conciliar el extracto de tarjeta de compra, en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Extractos de tarjeta de compra (tfacp1520m000), haga clic en uno de los comandos siguientes:
Si se producen errores, puede ver el archivo de registro de errores tal y como se describe en la Fase 9. Debe solucionar los errores y volver a conciliar los extractos, o conciliar las líneas de extracto tal y como se describe en las Fases 7 y 8. Fase 7. Conciliar manualmente las líneas de extracto Para conciliar manualmente las líneas de extracto de tarjeta de compra individuales, en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Extractos de tarjeta de compra (tfacp1520m000), haga clic en Líneas. Se inicia la sesión Extracto de tarjeta de crédito - Líneas (tfacp1521m000). Fase 8. Conciliar la línea o líneas Para conciliar la línea o líneas, en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Extracto de tarjeta de crédito - Líneas (tfacp1521m000), haga clic en uno de los comandos siguientes:
Si se producen errores, puede ver el archivo de registro de errores tal y como se describe en la Fase 9. Debe resolver los errores y conciliar de nuevo las líneas de extracto, o conciliar las líneas de extracto manualmente como se describe en la Fase 10. A continuación, debe aprobar los extractos de tarjeta de compra conciliados, tal y como se describe en la Fase 13. Fase 9. Registro de errores (tfacp2536m000) Utilice esta sesión para ver los errores que LN registra cuando se concilian las líneas de extracto de tarjeta de compra con las solicitudes de compra. Debe solucionar los errores y volver a conciliar los extractos. Fase 10. Conciliar con solicitudes (tfacp2570m000) Utilice esta sesión para conciliar manualmente las líneas de extracto con las solicitudes de compra. Si desea corregir la cantidad o el importe conciliados, seleccione la línea y, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Conciliar manualmente. Se inicia la sesión Conciliar solicitud manualmente (tfacp2170s000). Corrija la cantidad o el importe conciliado y haga clic en Conciliar para conciliar el extracto con la solicitud. Si la cantidad que se debe conciliar en la línea de extracto de tarjeta de compra supera la cantidad de la solicitud de compra, se aplica un exceso de facturación. Debe gestionar el exceso de facturación tal y como se describe en la Fase 11. Si se produce una diferencia de precio que excede los límites definidos, debe aprobar manualmente las diferencias de precio tal y como se describe en la Fase 12. Fase 11. Regularizar exceso de facturación (tfacp2265m000) Utilice esta sesión para regularizar la cantidad de facturación en exceso que se produce si se factura el extracto de tarjeta de compra para una cantidad mayor que la solicitud. Fase 12. Aprobar diferencias de precios (tfacp2539m000) Utilice esta sesión para aprobar manualmente una diferencia de precio que sobrepase los límites de tolerancia de diferencia de precio definidos. Puede aprobar diferencias que se encuentren dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000) o específicas para el usuario en la sesión Permisos de factura de compra (tfacp0150m000). Fase 13. Aprobar los extractos de tarjeta de compra Utilice la sesión Conciliar/Aprobar extractos de tarjeta de compra (tfacp2220m000) para aprobar los extractos de tarjeta de compra cuyo estatus sea Conciliado. LN cambia el estatus a Aprobado. Si se producen errores, puede ver el archivo de registro de errores tal y como se describe en la Fase 9. Debe solucionar los errores y volver a aprobar los extractos. Fase 14. Facturar los extractos de tarjeta de compra Utilice la misma sesión Conciliar/Aprobar extractos de tarjeta de compra (tfacp2220m000) para facturar los extractos de tarjeta de compra con el estatus Aprobado. LN cambia el estatus a Contabilizado. LN crea facturas de costo para los extractos de tarjeta de compra. Si se requiere autorización de pago para las facturas de costo, deberá aprobar el pago en la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000). Para obtener información detallada, consulte Autorización de pago en Contabilidad de proveedores. Fase 15. Contabilizar apuntes de diario de devengo (tfacp2260m000) Al final del período, puede utilizar esta sesión para contabilizar el devengo de las solicitudes de compra pendientes en las que no se aplica Recepción directa para una cuenta de devengo de facturas de compra previstas (GRNI). Cuando cierra un período, LN crea las siguientes contabilizaciones para las solicitudes de compra en las que no se aplica Recepción directa:
Fase 16. Imprimir listado de discrepancias (tfacp1421m000) Utilice esta sesión para generar un listado de las discrepancias encontradas durante el procedimiento de conciliación. Fase 17. Archivar/Borrar facturas de compra pagadas íntegramente (tfacp2250m000) Elimine las facturas pagadas íntegramente y los extractos de tarjeta de compra, líneas de extracto y solicitudes de compra relacionados. Fase 18. Actualizar previsión de tesorería (tfcmg3210m000) En esta sesión, puede seleccionar todas las solicitudes de compra que todavía no están facturadas. Se añade la cantidad no contabilizada a previsión de efectivo.
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