Listar pagos de partner (tfacp6402m100)

Utilice esta sesión para imprimir uno de los listados siguientes:

  • Datos de remesa de pagos de partner
    Seleccione un partner pagado.
  • Totales de pagos de partner
    Los importes totales pagados a cada partner pagado se listan según las divisas. Para listar los totales mensuales, especifique un rango de fechas de pago.
  • Totales de lote de pagos de partner
    Especifique un rango de lotes de pagos o un único lote de pagos. En caso contrario, los datos de los pagos de lotes de impagos también se incluirán en el listado.

 

Rango de selección
Partner pagado
El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.
Compañía de lote
La compañía en la que se creó el pago.
Número de lote
Un grupo de asientos contables que se procesan conjuntamente. Si finaliza un lote todas las transacciones se procesan, pero si se produce un error no se procesa ninguna transacción.
Fecha de pago
Es la fecha de transacción de Finanzas. La fecha del documento siempre se registra en la hora local. Normalmente la fecha del documento coincide con la de transacción, salvo si se especifica manualmente una fecha de transacción distinta en Finanzas o si la hora UTC y la hora local difieren en un día.
ID pago original
El número de transacción, que puede ser un número de cheque o un número de efecto comercial.
Por partner único
Compañía
La compañía de la orden de compra.
Orden de compra
Un acuerdo que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones.

Una orden de compra contiene:

  • Una cabecera con datos generales de la orden, datos del partner proveedor, condiciones de pago y condiciones de entrega.
  • Una o más líneas de orden con información más detallada sobre los artículos reales que deben entregarse.
Número de factura de proveedor
El número de factura utilizado por el partner.
Importe de factura
El importe de la factura.