现金管理

您可以使用现金管理执行以下操作：

• 自动处理付款和直接借记
• 处理付款和收款
• 接收并处理电子银行对帐单 (EBS)
• 分析付款效果
• 确定公司的流动资金状况
• 报告美国国内税收总署 (IRS) 要求的收入付款信息