使用支票

可以使用支票主档来登记用来付款的支票,并跟踪每张支票的状态。

要登记支票,请使用下列进程:

  1. 支票主档 (tfcmg2515m000)

    使用此进程可列出支票主档数据。要登记新的支票,请单击视图, 参考, 操作菜单上的添加新范围,以启动添加新支票范围 (tfcmg2210s000) 进程。

  2. 添加新支票范围 (tfcmg2210s000)

    使用此进程可创建一组支票编号,这些编号用于按银行帐户付款方式的特定组合付款。

  3. 支票主档 (tfcmg2115s000)

    使用此进程可维护或显示支票详细资料。选择可反映当前情况的支票状态,然后输入支票的详细资料,例如收款方业务伙伴和应付金额。

  4. 付/收款方式 (tfcmg0140s000)

    如需使用支票的支付方式,请选择使用支票主档复选框。

    对于每个银行/付款方式,可用支票和已用支票都登记在支票主档中。但是,必须具备足够的未用支票来进行付款。

  5. 打印支票主档 (tfcmg2415m000)

    可以使用此进程来打印一系列支票的报表。

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