将银行帐户指定到不中断的现金处理

对于不中断的付款或直接借记处理，LN 会按以下顺序搜索每个事务处理的银行帐户：

1. 在收款方业务伙伴 (tccom4124s000) 进程或付款方业务伙伴 (tccom4114s000) 进程中的银行帐户字段中选择的银行帐户。
2. 在付款通知单行 (tfcmg1101m000) 进程或直接借记通知单 (tfcmg4120s000) 进程中选择的银行帐户。
3. 由银行分配处理产生的银行帐户。 如需详细资料，请参阅银行分配。

4. 符合以下条件的银行帐户：

   • 银行货币等于事务处理币种。
   • 银行地址中的国家等于业务伙伴地址中的国家。

5. 在业务伙伴国家中的银行帐户。

6. 在其它国家中的银行帐户，该银行帐户允许使用其它货币。

   如果在步骤 3、4 和 5 中找到多个银行帐户，则 LN 会选择在银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程中指定了最高优先级的银行帐户。

7. 在按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000) 进程中选择的进行付款或收款处理的银行帐户。
8. 在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程的支付款项的银行帐户或直接借记的银行帐户字段中选择的银行帐户。