设置现金流量对帐单

• 先决条件
• 设置现金流量对帐单

先决条件

要设置现金流量对帐单先决条件，请按下列顺序使用进程：

1. 集团公司参数 (tfgld0101s000)
   如果要在集团公司的任一财务公司中生成现金流量对帐单，必须选中现金流量对帐单复选框。
2. 原因 (tcmcs0105m000)
   定义要区分现金的来源和用途的原因代码。原因类型必须为现金流量。
3. 采购类型 (tcmcs2101m000)
   对于与现金事务处理相关的采购类型，请选择默认现金流量原因。
4. 销售类型 (tcmcs2102m000)
   对于与现金事务处理相关的销售类型，请选择默认现金流量原因。
5. 科目表 (tfgld0508m000)
   对于用于现金事务处理的总帐科目，请在现金流量原因字段中选择默认的现金流量原因。总帐科目必须是 0 级且不能是文本科目、公司间科目或集成科目。

设置现金流量对帐单

要设置现金流量对帐单，请按下列顺序使用进程：

1. 现金流量对帐单 (tfgld0123m000)
   使用此进程以可定义现金流量对帐单。
2. 现金流量原因组 (tfgld0124m000)
   使用此进程以可定义现金流量原因组。
3. 现金流量对帐单 (tfgld0123m100)
   在按对帐单列出的现金流量原因标签上，将现金流量原因组链接到现金流量对帐单，将现金流量原因链接到现金流量原因组。