付款处理

可以使用下列自动付款处理：

• 自动付款过程
  选定发票后，可以验证结果并进行调整。例如，可以复查和更改选定的发票；可以在进行付款前将预付款、未分配付款或贷方票据指定到未结发票。
• 不中断的付款处理
  选定发票后，LN 会作为不中断的付款运行来执行付款处理。这样，您可以将付款处理作为批作业在夜间运行。此处理不搜索预付款和未分配付款，也不搜索贷方票据。 如需详细资料，请参阅自动或不中断的付款处理。

要运行自动付款过程，请按照以下顺序使用进程：

• 经常订单 (tfcmg1510m000)
  对没有可用采购发票的付款，可以创建经常订单。 如需详细资料，请参阅经常订单
• 选择付款发票 (tfcmg1220m000)

  使用此进程以可在应付帐款的未结发票中选择付款到期的发票，同时还可选择经常订单

  LN会选择满足以下条件的采购发票和成本发票：

  • 已核准发票。
  • 核准进行付款状态为是或不适用。
  • 没有任何冻结原因链接至发票。

  如果选中了现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的同时选择未核准的发票进行付款复选框，也可选择未核准发票。 在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 中选择的其它参数也会对发票选择产生影响。

  LN 会搜索业务伙伴的未指定预付款和未分配付款及贷方票据，还会自动生成存在此类单据的业务伙伴的报告。继续付款处理之前，可以将付款和贷方票据指定到未结发票。

  根据几个选择标准创建一个要处理其付款的形式付款批。可以使用采购发票结算销售发票和贷方票据。

• 付款通知单 (tfcmg1609m000)

  复查选择的采购发票和经常订单，然后进行必要的调整。

  例如，可以进行以下更改：

  • 更改银行详细资料或付款方式。
  • 将付款添加到批。
  • 删除个别付款。
  • 删除整个付款批。

  如果发票业务伙伴存在未指定预付款和未分配付款（或贷方票据），LN 会显示警告。在视图, 参考, 操作菜单上，单击业务伙伴未结发票可显示可用单据。

• 应用付款协议 (tfcmg1230m000)

  如果使用付款协议，则必须先应用付款协议，之后才能处理付款批。 如需详细资料，请参阅使用付款协议。

• 处理付款 (tfcmg1240m000)

  使用此进程以按照现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中设置的值将付款组合为批。LN 会按照指定银行帐户中的说明搜索每个事务处理的银行帐户。

相关进程

根据现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中相关参数的值，在处理付款 (tfcmg1240m000) 进程中单击组合后，LN 可启动以下进程：

• 付款过程批号 (tfcmg1521m000) > 指定付款银行（人工） (tfcmg1251m000)
  如果 LN 不能自动将银行帐户指定到事务处理，则会自动启动指定付款银行（人工） (tfcmg1251m000) 或人工指定银行至直接借记 (tfcmg4251s000) 进程，您必须为事务处理选择银行帐户。
• 审计付款 (tfcmg1255m000)

  此进程会验证付款批。LN会检查并验证以下数据：

  • 应付金额是否超出了每个收款业务伙伴的最大金额，是否超出了在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中授权的最大自由付款金额。
  • 是否所有发票都指定了有效的付款方式
  • 是否通过冻结帐户支付了分包商业务伙伴的发票
  • 业务伙伴银行帐户和地址详细资料
  • 财务业务伙伴组
  • 付款方式所定义中间步骤的过帐数据
  • 独立付款和成本经常订单付款的过帐数据
  • 银行帐户详细资料
  • 业务伙伴的国际银行帐号 (IBAN)（如果在付/收款方式 (tfcmg0540m000) 进程中会选中需要国际银行帐户复选框）。 如果在 XML 付/收款布局 (tfcmg0524m000) 进程中表示 BIC 的标签设置为必须并且已选中，则还会审计业务伙伴银行的银行标识代码 (BIC)。

  LN 会打印所检测错误的报告。解决问题后，运行处理付款 (tfcmg1240m000) 进程。

  如果应付金额超出授权的最大金额，则可在付款通知单 (tfcmg1609m000) 进程中进行调整。

• 打印汇款通知单 (tfcmg1270m000)
  如果付款方式需要汇款通知单，则会自动启动打印汇款通知单 (tfcmg1270m000) 进程。汇款通知单包含有关发票和各笔付款的详细资料。