年终处理

进行会计年度结算时，LN 会平衡损益科目，还会生成新一年资产负债表科目的期初余额。 进行会计年度最终结算后，就不能创建或过帐已结算年度的财务事务处理。

进行会计年度结算之前，必须先处理所有的集成事务处理和重复性事务处理，定案所有事务处理，然后对除了最后一个总帐期间以外的所有期间进行结算。 最后一个总帐期间通常是更正期间。 总帐 期间必须保持未结状态，因为 LN 必须创建分录才能平衡舍入差额以及平衡损益科目。

运行期间状态 (tfgld0107m000) 进程，将各个模块的期间设置为已结。如需更多信息，请参见 使用期间。

执行会计年度结算：

  1. 确保财务数据的完整性

    此步骤为可选步骤。 但是，最好运行根据现有事务处理重建期初余额/历史记录 (tfgld3203m000) 进程以确保所有历史记录事务处理都与定案的事务处理匹配。 通过使用此进程，您可以同时重建总帐历史记录和分帐历史记录。

    在重建过程中，没有需要在当前财务公司中输入或生成的财务事务处理。 否则，重建可能失败，或者结果可能不可靠。

  2. 临时执行年度结算

    此步骤是可选步骤，仅供参考。 运行临时年度结算 (tfgld6201m000) 进程可以模拟年度结算。 无需创建任何事务处理或过帐，LN 会累计所有损益科目的金额，还会生成新会计年度所有资产负债表科目的临时期初余额。 可以在总帐中查看新期初余额。

    可以对当前会计年度执行临时年度结算，LN 会在公司参数 (tfgld0503m000) 进程中显示结算结果。 执行了临时年度结算后，可以继续处理当前会计年度的事务处理。 您仍然可以将更正过帐到该年度的某一期间，还可以根据需要重复执行临时年度结算。

  3. 清算损益科目

    运行损益科目的自动平衡 (tfgld6202m000) 进程可平衡损益科目。 有多种平衡方法可供使用。

  4. 更正舍入（可选）

    如果临时年度结算 (tfgld6201m000) 进程或损益科目的自动平衡 (tfgld6202m000) 进程产生错误消息（例如，以货币表示的损益平衡合计尚不为零或分类科目余额与货币不吻合），您必须更正舍入金额。

    完成更正后，请执行以下步骤：

    1. 运行根据现有事务处理重建期初余额/历史记录 (tfgld3203m000) 进程。
    2. 重新运行临时年度结算 (tfgld6201m000) 或损益科目的自动平衡 (tfgld6202m000)。如果重新运行后一个进程后产生新批，请在继续执行操作之前定案此批。
  5. 对财务期执行最终结算

    运行期间结算 (tfgld1206m000) 进程，可将所有期间类型的所有总帐期间的期间状态设置为最终结算。

  6. 执行年度结算

    运行年度结算 (tfgld6203m000) 进程，可对当前年度执行最终结算，还可创建新一年的期初余额。 这将产生一个必须在下一年度定案的新批。

    如果执行了当前年度的最终结算，则不能再处理该年度的任何事务处理。 而且由临时年度结算创建的期初余额也被改写。

  7. 存档历史记录数据

    在集团公司参数 (tfgld0101s000) 进程的存储数据 X 年字段中，可以指定必须在当前财务公司中保留财务明细的年数。 如果年数已过，运行存档/删除期间合计 (tfgld6206m000) 进程可以存档和/或删除财务年度的财务数据。LN 不会自动执行此操作。

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