冲销分录

您可以使用 冲销分录 (tfgld1295m000) 进程创建冲销单据。

可以为以下事务处理创建已定案事务处理的冲销分录：

  • 日记帐凭证。
  • 在 财务管理 中输入的销售发票。
  • 在 财务管理 中输入的销售贷方票据。
  • 未链接到采购订单的采购发票（成本发票）。
  • 仍未匹配或核准的采购发票。
  • 未链接到采购订单的采购贷方票据。
  • 由集成映射方案中定义为“外部子系统”的集成外部子系统生成的事务处理。
  • 期初余额。

  • 以下 现金管理 银行事务处理：

    • 预付款
    • 预收款
    • 未分配付款
    • 未分配收款
    • 日记帐分录

在可以匹配的总帐科目中，只能冲销尚未匹配的事务处理。

只能冲销一个事务处理，且一个事务处理只能冲销一次。您不能冲销事务处理批。如果更正了某个事务处理单据或将该事务处理单据链接到另一个单据，则不能冲销该事务处理。

必须通过贷方票据来冲销采购和销售发票，而且必须通过发票来冲销贷方票据。对于其它事务处理，冲销事务处理与原始事务处理通常为同一类型的事务处理。冲销事务处理类型与原始事务处理类型必须属于同一事务处理类别。

如果事务处理类型允许负额， LN 则会创建同一类型（借或贷）的冲销过帐，且金额有相反的符号（+ 代替 - 或 - 代替 +）。如果事务处理类型不允许负额， LN 则会通过相同金额的贷方过帐冲销借方过帐，反之亦然。

如果要冲销日记帐事务处理，则会在原始单据的单据历史记录中引用冲销单据。冲销单据的单据编号会显示在 原始单据 字段中。如果通过贷方票据冲销未结发票， LN 则会将贷方票据链接到未结发票，从而使余额自动变为零。

如果通过未结发票冲销销售贷方票据或采购贷方票据， LN 则不能自动平衡分录。您必须随后将贷方票据人工链接到发票。如果要更正已冲销的事务处理， LN 则可以将原始单据复制到新单据中。新单据的过帐与原始单据的过帐是相同的。可以在 事务处理 (tfgld1101m000) 进程中更改新单据上的金额、科目和/或分帐。

LN 会指定冲销单据和新单据（如已创建）的新批号。必须以标准方式定案新的批。

注意

不能冲销以下事务处理：

  • 集成事务处理，如采购/直接交货、销售/物料附加费、仓库转移/发料。
  • 公司间事务处理。
  • 链接到资产、项目、服务和 订单管理 的事务处理。
  • 由集成映射方案中未定义为“外部子系统”的集成外部子系统产生的事务处理。