标准和协商的银行手续费 - 设置

此功能是日语版本特有的功能。

步骤 1.  现金管理参数 (tfcmg0100s000)

在已扣除银行手续费下，输入下列字段：

  • 已扣除银行手续费科目
  • 期中扣除银行手续费科目
  • 期中扣除银行手续费税务科目

注意：VAT 的分类科目由银行手续费 (tfcmg0120m000) 进程中指定的税码决定。采购税的分类科目用于从给供应商的付款中扣除的金额。

步骤 2.  银行分行 (tfcmg0511m000)
  1. 对于在银行帐户 (tfcmg0510m000) 和收款方业务伙伴列出的银行帐号 (tccom4125s000) 进程中使用的银行分行，请输入国内银行标识字段。

    日本所要求的银行标识包含 7 个字符：

    • 前四个字符为银行代码。
    • 后三个字符为分行代码。
  2. 选择通过其转帐付款的银行分行，然后单击视图, 参考, 操作菜单上的银行手续费。 银行手续费 (tfcmg0120m000) 进程将启动。
步骤 3.  银行手续费 (tfcmg0120m000)

根据需要，针对转帐方式和转帐金额定义（协商的）银行手续费。

步骤 4.  收款方业务伙伴 (tccom4124s000)

对于日本的业务伙伴，确保已选择支付信息标签上的供应商承担银行手续费。

步骤 5.  收款方业务伙伴列出的银行帐号 (tccom4125s000)

针对同一业务伙伴，将银行成本设置为接收人支付成本或接收人支付协商成本。

（在付款通知单 (tfcmg1609m000) 进程中，此值将作为默认值使用。）

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