瑞士付款单

付款单的银行文件

为了支持瑞士付款单，LN 可生成或处理以下瑞士银行文件：

• VESR
  这是符合瑞士收款单格式要求的应收帐款文件。VESR 代表“Verfahren für Einzahlungsschein mit Referenznummer”（即“具有参考编号的编译付款单”）。
• DTA

  向供应商付款的付款报表 44。这是符合瑞士银行文件格式要求的付款文件。DTA 代表“Daten Traeger Austausch”（即“数据记录媒体交换”）。DTA 文件既可以包含由付款单决定的当地货币付款，又可以包括其它类型的付款，例如，采用外币向国外供应商支付的付款。

  对于采用瑞士法郎和外汇向供应商支付的所有付款，瑞士银行都会为客户提供 DTA 文件。DTA 文件可通过电子方式或数据记录媒体发送至银行帐户（如 Telekurs Holding Ltd.）来处理。

  DTA 支持以下类型的事务处理：

  • 826
    Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR) 付款。这是包含生成的付款单参考行的付款单，使用光学字符阅读器 (OCR) 可读取付款单参考行。
  • 827
    通过银行帐户或邮政帐户和邮政订单以瑞士法郎 (CHF) 支付的国内付款
  • 830
    以瑞士法郎 (CHF) 和外币向国外金融机构支付的付款，同时还包括以外币支付的国内付款
  • 836
    使用国际银行帐号 (IBAN) 和“国际付款指示”（IPI）以所有币种支付的瑞士国内付款和国外付款