设置销售发票的付款单

要设置销售发票的付款单，请按下列顺序使用进程：

• 事务处理类型 (tfgld0511m000)
  请为付款单为数字的发票创建具有数字代码的事务处理类型。您必须这样做，因为付款单上的参考编号（其中包含事务处理类型）必须为数字。
• 银行分行 (tfcmg0511m000)

  在客户代码字段中，输入公司在银行（负责收集与付款单相关的收款）的客户代码。

  LN 生成的付款单参考行会包括客户代码。

• 银行帐户 (tfcmg0510m000)

  定义处理付款单的银行帐户。

  在银行帐户字段中，按付款单参考行需要的格式输入银行的过帐帐号。

  LN 生成的付款单参考行会包括银行帐号。

• 付款方业务伙伴 (tccom4114s000)

  请确保付款方业务伙伴代码为数字。该代码必须为数字，因为付款单参考行（其中包含付款方业务伙伴代码）必须为数字。

• 输入以下付款方业务伙伴详细资料：

  • 银行帐户
    您接收业务伙伴付款的银行帐户。
  • 银行帐户
    向您的银行帐户付款的业务伙伴银行。
  • 银行帐号
    业务伙伴的银行帐号。
• 付/收款方式 (tfcmg0140s000)

  根据所在国家的要求定义收款方式。

• 按国别列出的银行参考位置 (cisli1130m000)

  定义生成付款单参考行所需的各个字段的起始位置和长度。

• 其它货币特性 (tfgld0129m000)
  针对要生成付款单的币种选中付款单复选框。LN 会生成付款单参考行，还会打印采用此发票币种的发票的付款单。
• 现金管理参数 (tfcmg0100s000)
  选择创建未分配收款复选框。这样，当您在匹配电子银行对帐单 (tfcmg5212m000)进程中处理收款时，默认会选中创建未分配收款。