Z4 报表设置

要设置 Z4 报表，请按照以下顺序使用进程：

1. 现金管理参数 (tfcmg0500m000)

   在报表期标签上，启用 Z4 报表：

   1. 在 Z4 报告适用字段中，选择适当的报表选项：

      • 付款
      • 收款
      • 付款和收款

      注意：如果此字段的值为不适用，则与 Z4 报表相关的字段不会在此设置程序中提及的其它进程中显示。

   2. 在 Z4 报告最小金额字段中，指定必须将多少金额之上的付款金额包含在 Z4 报表中。
2. 付款组原因 (tfcmg0528m000)
   确保存在付款组原因。
3. 付款原因 (tfcmg0130m000)
   将付款组原因链接至付款原因。 选中 Z4 需要复选框（可选）。
4. 付款方业务伙伴详细资料 (tccom4116m000)

   将付款原因链接至付款方业务伙伴：

   1. 从付款方业务伙伴 (tccom4114s000) 进程的相应菜单中选择详细资料。
   2. 在付款方业务伙伴详细资料 (tccom4116m000) 进程中，选择链接至付款组原因的付款原因。
   3. 返回到付款方业务伙伴 (tccom4114s000) 进程中，单击确定。