分帐会计经理需要从总帐得到特定的信息,即在哪里、何时以及由谁生成成本和收益。要提供此信息,可以使用分帐来按部门、负责收益的人员、成本、财产、债权等对总帐信息进行分割。 您可以为以下事务处理类型的控制科目指定分帐:
应收帐款
销售发票会导致应收帐款中的控制科目上产生未结发票。对于链接至控制科目的分帐类型,LN 会将分录过帐到发票页眉上指定的分帐。 LN 会对所有后续发票相关的过帐(例如实际收款和货币结果)使用发票页眉的分帐。 在销售发票 (tfacr1110s000) 进程中,可以人工在发票页眉上输入分帐,或者使用默认分帐。 为了确定未结发票的默认分帐,LN 会按照以下顺序搜索是否在这些级别指定了分帐:
在集成映射方案中,可以映射过帐到销售发票应收帐款控制科目的未结发票的分帐。 在开票参数 (cisli0100m000) 进程的分帐会计字段中,选择集成文档类型来映射分帐。 在统一开票中,对于人工销售发票和固定资产清算,可以在发票页眉输入默认分帐,或者可以单独为每条发票行输入分帐。 对于资产清算事务处理,可以在开票参数 (cisli0100m000) 进程中输入默认分帐。
应付帐款
采购发票会导致应付帐款中的控制科目上产生未结发票。采购发票包括自动生成的发票,如自开发票、借方票据和折让。对于链接至控制科目的分帐类型,LN 会将分录过帐到发票页眉上指定的分帐。 LN 会对所有后续发票相关的过帐(例如实际付款和货币结果)使用发票页眉的分帐。 对于预付款和未分配付款,LN 会使用为发票开具方业务伙伴指定或从控制科目指定的分帐。 在采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中,可以人工在发票页眉上输入分帐,或者使用默认分帐。 为了确定未结发票的默认分帐,LN 会按照以下顺序搜索是否在这些级别指定了分帐:
现金管理
对于与订单相关的银行事务处理,LN 会从发票页眉检索分帐。您不能更改这些分帐。 对于与订单无关的银行事务处理(例如未分配付款和收款),可以输入分帐或使用以下进程中的默认分帐:
留存收益 可以使用公司参数 (tfgld0503m000) 进程中的留存收益分帐会计复选框,并在公司级别指定留存收益科目的分帐。如果清除复选框,LN 则会从分帐历史记录中导出留存收益的分帐。留存收益科目的分帐必须为任选。
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