设置和处理应收商业票据

要设置应收商业票据处理，请按下列顺序使用进程：

  1. 现金管理参数 (tfcmg0100s000)

    在商业票据标签上输入下列数据：

    • 选中商业票据复选框。
    • 定义商业票据可以生成的最小金额，以及用于生成和人工输入的应付商业票据和应收商业票据的编号组。
    • 如果要按部门按业务伙伴生成商业票据余额的报表，请选中商业票据的会计部门复选框。
  2. 收款方业务伙伴 (tccom4124s000)

    请输入下列数据：

    • 在支付信息标签上，输入处理商业票据所需的数据。
    • 在通用标签上，您可以在部门字段中输入必须为其登记业务伙伴商业票据的默认会计部门。如果您在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中还选中了商业票据的会计部门复选框，则可以按部门按业务伙伴生成商业票据余额的报表。
    注意：如果在步骤 1 中未选中现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的商业票据复选框，则不会显示商业票据信息字段。
  3. 按收款方业务伙伴列出的商业票据分割 (tfcmg0518m000)
    如果需要将应收商业票据分割为较小金额的商业票据，请输入分割数据。如需详细资料，请参阅商业票据分割。
  4. 商业票据参数 (tfcmg0512m000)
    必须为每个商业票据步骤定义事务处理类型和系列号。对于步骤单据贴现，还必须定义折扣和佣金的金额和科目。
  5. 商业票据类型 (tfcmg0516m000)

    定义付款系列和付款条款。如果适用，请选择印花税征税国家/代码。此外，选中以商业票据代替发票复选框可以用商业票据代替发票，然后选择按业务伙伴组列出的过帐方案以指明由业务伙伴组定义的过帐方案是否适用于商业票据。

  6. 付/收款方式 (tfcmg0140s000)
    定义应收商业票据的收款方式。
    • 在付/收款类型列表框中，选择单一商业票据。选择上一步定义的商业票据类型。
    • 在步骤标签中，选择针对该收款方式的必备和可选商业票据步骤。
    • 在视图, 参考, 操作菜单上选择生成商业票据过帐方案，根据预定义的方案生成收款方式过帐数据，否则单击商业票据过帐数据，以启动按付/收款方式列出的商业票据过帐数据 (tfcmg0514m000) 进程。
  7. 按付/收款方式列出的商业票据过帐数据 (tfcmg0514m000)
    定义并生成商业票据的过帐数据。如果为商业票据类型 (tfcmg0516m000) 进程中的商业票据类型清除了按业务伙伴组列出的过帐方案复选框，则必须为已过帐为必备步骤的商业票据步骤输入分类科目和分帐。对于每个步骤，必须为借方分录和贷方分录定义过帐数据。
  8. 按步骤按付/收款方式列出的商业票据 (tfcmg0515m000)
    为针对选定收款方式的每个商业票据步骤定义报表和银行文件的布局和输出设备。
  9. 原因 (tcmcs0105m000)
    可以定义原因代码以表明取消商业票据的原因。
  10. 如果必须对商业票据支付印花税，您可以按设置印花税中的说明设置印花税。
处理应收商业票据

要处理应收商业票据，请使用下列进程：

  1. 直接借记通知单 (tfcmg4501m000)
    在直接借记通知单 (tfcmg4120s000) 进程中创建新直接借记通知单批。设置通知单类型字段并在单据字段中指定发票编号，金额明细为默认值。在银行详细资料标签中选择付款/收款方式。保存更改并核准批。
  2. 生成应收商业票据 (tfcmg4225m000)
    指定在直接借记通知单 (tfcmg4501m000) 进程中创建的批号，然后单击生成以生成应收商业票据。
  3. 应收商业票据 (tfcmg4525m000)
    复查在应收商业票据编号字段中生成的应收商业票据，并将应收商业票据状态设置为未结。选择视图, 参考, 操作菜单上的过帐应收商业票据，为第一个商业票据步骤创建过帐。过帐数据 (tfcmg1258m000) 进程将打开。
  4. 过帐数据 (tfcmg1258m000)
    选择过帐为商业票据步骤创建过帐。在应收商业票据 (tfcmg4525m000) 进程中，应收商业票据状态更新为收到状态。
  5. 处理应收商业票据 (tfcmg4226m000)
    选择收款方式并设置原步骤（已处理过的步骤）和下一步字段中的下一个商业票据步骤，然后选择处理处理商业票据。
  6. 选定的待处理应收商业票据 (tfcmg4526m000)
    复查准备处理的应收商业票据。选中更新状态复选框并选择视图, 参考, 操作菜单上的处理，处理选定的应收商业票据。
  7. 过帐数据 (tfcmg1258m000)
    单击过帐为执行的商业票据步骤创建过帐。在应收商业票据 (tfcmg4525m000) 进程中，应收商业票据状态更新为当前选定的状态。例如，状态更改为发送至银行进行贴现。
  8. 重复步骤 5、6、7，直到应收商业票据 (tfcmg4525m000)中的应收商业票据状态设置为结算为止。
  9. 删除已结算的应收商业票据 (tfcmg4225m001)
    选择删除删除选定的商业票据范围。应收商业票据状态设置为结算、取消、拒付或作废的商业票据将被删除，链接至这些商业票据的文档也将被删除。