设置和处理应付商业票据

要设置应付商业票据处理，请按下列顺序使用进程：

  1. 现金管理参数 (tfcmg0100s000)

    在商业票据标签上输入下列数据：

    • 选中商业票据复选框。
    • 定义商业票据可以生成的最小金额，以及用于生成和人工输入的应付商业票据和应收商业票据的编号组。
    • 如果要按部门按业务伙伴生成商业票据余额的报表，请选中商业票据的会计部门复选框。
  2. 收款方业务伙伴 (tccom4124s000)
    在支付信息标签上，输入处理商业票据所需的数据。 在部门字段中输入必须为其登记业务伙伴商业票据的默认会计部门。 如果您在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中还选中了商业票据的会计部门复选框，则可以按部门按业务伙伴生成商业票据余额的报表。注意： 如果在步骤 1 中未选中现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的商业票据复选框，则不会显示商业票据信息字段。
  3. 按收款方业务伙伴列出的商业票据分割 (tfcmg0518m000)
    如果需要将应付商业票据分割为较小金额的商业票据，请输入分割数据。如需详细资料，请参阅商业票据分割。
  4. 商业票据参数 (tfcmg0512m000)
    为每个商业票据步骤定义商业票据参数。
  5. 商业票据类型 (tfcmg0516m000)

    为特定付款方式的商业票据定义系列和一些详细特性。此外，您必须在此进程中指定商业票据过帐方案是由业务伙伴组还是由付款方式决定。

    在某些国家，商业票据编号还必须包含公司的税号和年份的最后两位数字。如果系列号的数字位数不足以提供需要的信息，则可在应付商业票据 (tfcmg1125s000) 进程中人工输入实际的商业票据编号。

  6. 付/收款方式 (tfcmg0140s000)
    定义应付商业票据的付款方式。
    • 在付/收款类型列表框中，选择单一商业票据。
    • 在步骤标签上，为此种付款方式或收款方式的商业票据选择必备和可选步骤。
    • 在视图, 参考, 操作菜单上单击商业票据过帐数据可启动按付/收款方式列出的商业票据过帐数据 (tfcmg0514m000) 进程。
  7. 按付/收款方式列出的商业票据过帐数据 (tfcmg0514m000)
    定义并生成商业票据的过帐数据。如果为商业票据类型 (tfcmg0516m000) 进程中的商业票据类型清除了按业务伙伴组列出的过帐方案复选框，则必须为已过帐为必备步骤的商业票据步骤输入分类科目和分帐。对于每个步骤，必须为借方分录和贷方分录定义过帐数据。
  8. 付/收款方式 (tfcmg0140s000)
    如果为选中按业务伙伴组列出的过帐方案复选框的付/收款方式选择了一种商业票据类型，则单击付/收款方式 (tfcmg0140s000) 详细进程中视图, 参考, 操作菜单上的生成商业票据过帐方案可根据预定义的方案生成付/收款方式的过帐方案。
  9. 按步骤按付/收款方式列出的商业票据 (tfcmg0515m000)
    为每个商业票据步骤定义报表和银行文件的布局和输出设备。对于某些步骤，您可以指定必备报表/文件。
  10. 原因 (tcmcs0105m000)
    可以定义原因代码以表明取消商业票据的原因。
  11. 如果必须对商业票据支付印花税，您可以按设置印花税中的说明设置印花税。
处理应付商业票据

要处理应付商业票据，请使用下列进程：

  1. 付款通知单 (tfcmg1609m000)
    创建新的付款通知单批。 设置通知单类型字段并在单据字段中指定发票编号，金额明细为默认值。在付款/银行详细资料标签中选择付款方式。
  2. 生成应付商业票据 (tfcmg1225m000)
    指定在付款通知单 (tfcmg1609m000) 进程中创建的批号，然后选择生成以生成应付商业票据。
  3. 应付商业票据 (tfcmg1525m000)
    复查在 TNP 编号字段中生成的应付商业票据编号，并将应付商业票据状态设置为未结。选择视图, 参考, 操作菜单上的过帐应付商业票据，为第一个商业票据步骤创建过帐。 过帐数据 (tfcmg1258m000) 进程将打开。
  4. 过帐数据 (tfcmg1258m000)
    选择过帐为商业票据步骤创建过帐。在应付商业票据 (tfcmg1525m000) 进程中，应付商业票据状态更新为签发状态。
  5. 处理应付商业票据 (tfcmg1226m000)
    选择付款方式并在下一步字段中设置下一商业票据步骤，然后选择处理处理商业票据。
  6. 选定的待处理应付商业票据 (tfcmg1526m000)
    使用此进程可查看并选择要处理的应付商业票据。选中更新状态复选框并选择视图, 参考, 操作菜单上的处理，处理选定的应付商业票据。
  7. 过帐数据 (tfcmg1258m000)
    如果之前没有生成过帐，请选择过帐为商业票据步骤创建过帐。在应付商业票据 (tfcmg1525m000) 进程中，应付商业票据状态更新为签发状态。
  8. 重复以上步骤，直到应付商业票据 (tfcmg1525m000) 中的应付商业票据状态设置为已付为止。
  9. 删除已结算的应付商业票据 (tfcmg1225m001)
    选择删除删除选定的商业票据范围。应付商业票据状态设置为已付、取消、拒付或作废的商业票据将被删除，链接至这些商业票据的文档也将被删除。