FST 中的货币计算

在财务报表模块 (FST) 中，可以定义不属于任何本币的对帐单货币。因此，必须指示 LN 如何处理重新计算。为实现此目的，可以指定下列设置：

• 针对每个报表，在财务报表 (tffst1600m000) 进程中：

  • 报表货币
    此货币可以是已存在汇率的任何货币。
  • 计算组
    此组定义每个公司必须使用的本币。
  • 使用货币损益报表科目
    由于货币重新计算（因为历史和/或汇率类型可能发生变化），值可能会不同。
  • 默认汇率类型
    用作默认值并确定货币损益。

• 针对每个报表科目，在报表科目 (tffst1520m000) 进程中：

  • 使用历史汇率

    指示是否必须使用历史日期。历史日期是通过采用登记事务处理年度和期间的截止日期来确定的 (tfgld205)。通过此字段，可以使用在报表科目中定义的汇率来计算以对帐单货币表示的金额。

  • 汇率类型
  • 货币损益科目

    由于货币重新计算（因为历史和/或汇率类型可能发生变化），值可能会不同。

    为了计算差额，可以使用下列公式：

    货币损益金额 = n1 - n2

    n1 = 使用报表科目的汇率类型和日期（历史日期或当前计算日期）并以对帐单货币计算的金额

    n2 = 使用报表的汇率类型和处理过程中指定的汇率日期并以报表货币计算的金额

• 处理期间，在处理财务报表值 (tffst1249m000) 进程中：

  • 汇率日期
    用于读取汇率的日期。在 n2 和 n1 中使用（除非使用历史汇率）。