收款的财务过帐

各种过帐详细资料说明如下：

• 如果没有日记帐
  如果清除了 按银行/付款方式列出的过帐数据 (tfcmg0146s000) 进程中的 使用日记帐时过帐 复选框， LN 则会创建过帐。
• 固定分录
  LN 会生成分录。不能更改固定分录。
• 从...
  指出 LN 是从财务业务伙伴组还是从 按银行/付款方式列出的过帐数据 (tfcmg0146s000) 进程检索总帐科目。

通过直接借记收款

对于每个步骤， LN 都会创建以下过帐：

• 发送单据至客户
  不适用。
• 客户承兑单据
  不适用。
• 发送单据至银行
  • 预期付款（从按银行/付款方式列出的过帐数据）。过帐实际支付的金额。
  • 至预期客户收款（从财务业务伙伴组，如果没有日记帐）
• 凭单支付
  • 预期客户收款（从财务业务伙伴组，如果没有日记帐）
  • 至预期客户收款（从按银行/付款方式列出的过帐数据）。过帐实际支付的金额。
  • 银行（固定分录）
  • 至 应付帐款 控制科目（固定分录）

通过支票的收款

对于每个步骤， LN 都会创建以下过帐：

• 发送单据至客户
  不适用。
• 客户承兑单据
  • 已收到支票。总帐科目已人工输入。过帐实际支付的金额。
  • 至预期收款（从财务业务伙伴组，如果没有日记帐）
• 发送单据至银行
  • 预期付款（从按银行/付款方式列出的过帐数据）。过帐实际支付的金额。
  • 至已收到支票。人工输入总帐科目。过帐实际支付的金额。
• 凭单支付
  • 预期客户收款（从财务业务伙伴组，如果没有日记帐）
  • 至预期收款（从按银行/付款方式列出的过帐数据）。过帐实际支付的金额。
  • 银行（固定分录）
  • 至 应付帐款 控制科目（固定分录）