现金应用设置

设置现金应用：

1. 现金管理参数 (tfcmg0500m000)
   在现金详细资料标签上的现金应用选项部分中，指示是否允许超额偿付和偿付不足，然后选择在发生超额偿付或偿付不足时要采取的措施。
2. 开票参数 (cisli0100m000)

   使用此进程可指定：

   • 在财务管理中生成的借方票据和贷方票据的事务处理类型和系列。
   • 在借方和贷方票据业务申请处理中使用的开票申请模板和开票申请附加模板。
   • 打印借方票据和贷方票据必须使用的设备和路径。
3. 银行帐户 (tfcmg0110s000)
   在此进程中，请指定过帐汇款冲销事务处理的冲销事务处理类型。 事务处理类型必须具有现金类别。
4. 财务业务伙伴组 (tfacr0110m000)
   如果同意接受偿付不足，请输入协议欠资事务处理类型，然后在此进程中指定欠资金额的分类科目。
5. 开票申请附加项 (cisli1120s000)
   如果要改写贷方票据的默认事务处理类型，请在此进程中选中贷方票据改写事务处理类型复选框。
6. 开票申请模板 (cisli1125m000)
   在此进程中，请指定在财务管理中生成的借方票据和贷方票据是否可通过开票申请进行组合。