报告组
在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程的付（收）款报告组和附加报告字段中必须输入报告组，该报告组定义为付款或直接借记生成的报告或 ASCII 文件。
付款报告组
对于付款，可用报告组为：
- 1: 银行汇票
- 2: 银行文件 (Clieop)
- 3: 支票
- 4: 报表和汇款银行文件 (Clieop)
- 6: 报表和汇款银行文件（比利时信用银行）
- 10: 支票 - 德国格式
- 11: 商业票据
- 12: 银行转帐中心文件
- 13: 英国使用的 BACS 格式
- 14: ABN AMRO BTL91 格式
- 15: 支票（美国格式）
- 16: 银行汇票（德国格式）
- 17: 加拿大支票
- 18: 西班牙支票“Carta Pagare”
- 19: ACH 格式的文件
- 22: 法国支票打印输出
- 30: 银行文件 (Clieop EUR/NLG)
- 37: 以外币付款的比利时银行文件
- 44: DTA 文件（瑞士付款单）
- 48: 以比利时法郎国内付款的比利时银行文件
- 55: ETEBAC 本地付款（法国）
- 54: ZENGINKO 日本银行文件布局
- 56: ETEBAC 外汇付款（法国）
- 57: 电子付款文件（意大利）
- 58: 银行汇款布局（意大利）
- 60: Norma 文件 34（西班牙）
- 62: Norma 文件 68（西班牙）
- 63: Norma 文件 34-1（西班牙）
- 65: PAYMUL 国内（奥地利）
- 66: PAYMUL 国外（奥地利）
- 70: SEPA 附带票证
- 72: SWIFT 国内（保加利亚）
- 73: SWIFT 国外（保加利亚）
- 97: 英国支票
- 99: 支票
收款报告组
对于收款和直接借记，可用报告组包括：
- 1: 直接借记表单
- 2: 直接借记银行文件 (Clieop)
- 3: 商业票据表单
- 4: 报表和汇款银行文件 (Clieop)
- 5: 直接借记（德国布局）
- 20: 汇款文件 Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
- 21: 汇款文件 Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
- 22: 银行汇款文件 Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
- 23: 银行汇款文件 Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
- 24: 按非居民客户列出的汇款文件 (RI.BA)
- 30: 直接借记银行文件 (Clieop EUR/NLG)
- 32: Norma 32（西班牙）
- 70: SEPA 附带票证（借方）
北欧银行文件报告组
针对北欧银行文件的可用报告组包括：
- 7: 过帐转帐文件（瑞典格式）
- 8: 银行转帐文件（瑞典格式）
- 9: 报表银行/转帐文件（北欧格式）
- 23: ULMP '2499'（芬兰）
- 24: LUM2（芬兰）
- 27: Norske 银行 - 国外（挪威）
- 28: Norske 银行 - 国内（挪威）
- 29: Sisu - 国外（瑞典）
- 32: Danske 银行 - 国外（丹麦）
- 33: BG 银行 - 国内（丹麦）
- 34: BG 银行 - 国外（丹麦）
- 35: Danske 银行 - 国内（丹麦）
- 36: PostGiro - 国内（瑞典）
- 38: LM2/Mertia 国内（芬兰）
- 39: LM02/Leonia/国内（芬兰）
- 43: Bank Giro/国内（瑞典）
- 47: Uni 银行/UTF9/国内（丹麦）
- 49: Merita 银行文件（芬兰）
- 51: Uni 银行/UBTF040/国外（丹麦）
- 67: Danske 银行 - 国内（挪威）
- 68: Danske 银行 - 国外（挪威）