设置集团公司间事务处理

设置集团公司间事务处理

要设置集团公司间事务处理，请执行下列步骤：

1. 创建集团公司间事务处理的事务处理类型。事务处理类型必须为日记帐凭证。
2. 在科目表 (tfgld0508m000) 进程中设置公司间总帐科目。总帐科目类型必须为公司间科目。由于在执行集团公司间事务处理期间不会使用分帐，所以，公司间科目的分帐选项必须为未使用。如果多公司结构中的各个公司不共享科目表 (tfgld008)，则必须定义每个公司的总帐科目和分帐。
3. 决定作为基本公司的集团公司。对于每个集团公司，可以在集团公司参数 (tfgld0101s000) 进程的基本公司字段中输入基本公司。过帐数据会一直存储在基本公司中，直到您在目标公司中运行过帐集团公司间事务处理 (tfgld2201m000) 进程为止。
4. 在集团公司间关系 (tfgld2501m000) 进程中，为每个源公司和目标公司指定集团公司间事务处理必须过帐到的总帐科目。源公司和目标公司必须属于不同的集团公司，但必须使用同一基本公司。总帐科目类型必须为公司间科目。

处理集团公司间事务处理

要处理集团公司间事务处理，请执行下列步骤：

1. 定案源公司中的原始事务处理。此时会过帐源公司中的事务处理。目标公司中事务处理的过帐数据会临时存储在基本公司中。
2. 要将集团公司间事务处理导入目标公司，请在目标公司中运行过帐集团公司间事务处理 (tfgld2201m000) 进程。Infor ERP 会使用存储在基本公司中的数据创建目标公司中的过帐数据。
3. 在设置了集团公司间事务处理的任何一家财务公司中，您可以使用打印集团公司间期中事务处理 (tfgld2402m000) 进程选择打印各种各样的临时存储在基本公司中的集团公司间事务处理过帐数据。
4. 定案事务处理批。在源公司和目标公司中您都必须定案事务处理批。
5. 在目标公司中，使用删除集团公司间事务处理 (tfgld2202m000) 进程删除已经定案并完成的集团公司间事务处理的过帐数据。