公司间结算事务处理 – 设置

在单一财务公司结构中设置公司间结算：

步骤 1. 创建公司间分类科目

在科目表 (tfgld0508m000) 进程中，创建以下分类科目：

  • 期中公司间清算科目。
  • 每个后勤公司的公司间分类科目。

分类科目类型必须为资产负债表。

步骤 2. 定义业务伙伴

在每个后勤公司中，在业务伙伴 (tccom4500m000) 进程中将其它公司定义为联营公司业务伙伴。可以采用通常方式定义业务伙伴。在企业建模标签上，必须指定以下详细资料：

  • 选中联营公司复选框，然后输入公司编号。
  • 选中公司间结算复选框。
步骤 3. 设置价格和附加费

如果要创建公司间结算事务处理且要添加附加费，您可以在企业建模管理中定义各实体之间的未开票货物转移关系。可以在内部贸易详细资料 (tcemm2151m000) 进程中指定附加费百分比。价格来源必须为实际成本。

步骤 4. 定义业务伙伴组

在财务公司中，为步骤 1 中定义的内部业务伙伴和联营公司业务伙伴创建业务伙伴组。这样您可以为组织内发生的事务处理定义单独的分类科目。

您可以根据需要使用应收帐款和应付帐款的财务业务伙伴组 (tfacr0110m000) 进程。 分类科目类型必须为资产负债表或损益科目。

步骤 5. 设置集成映射方案

在映射方案 (tfgld4573m000) 进程中可以设置集成映射方案。 在映射方案详细资料标签上定义如下特定映射详细资料。

集成文档类型 = 采购订单/收货

  • 借方
    映射至库存分类科目

对于贷方，为具有以下详细资料的财务业务伙伴组定义优先级较高的映射要素：

  • 贷方
    财务业务伙伴组 ACP = 在步骤 4 中定义的联营公司业务伙伴组。
  • 映射至资产负债表类型分类科目（用于库存公司清算）。

集成文档类型 = 销售订单/收益分析

对于借方，为具有以下详细资料的财务业务伙伴组定义优先级较高的映射要素：

  • 借方
    财务业务伙伴组 ACR = 在步骤 4 中定义的联营公司业务伙伴组。
  • 映射至资产负债表类型分类科目（用于内部公司开票）。
  • 贷方
    映射至收入分类科目

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