总帐科目匹配（原有）

总帐科目匹配的基本规则包括：

• 可以对具有以下特征的科目执行总帐科目匹配：

  • 类型为资产负债表或损益的科目。
  • 定义为可匹配的科目。必须为科目表 (tfgld0508m000) 进程中的科目选中匹配复选框。
  • 不用于集成事务处理。
• 只能对同一科目中的分录执行总帐科目匹配。
• 待匹配的事务处理可以用不同的事务处理货币表示。
• 可以对已定案的事务处理执行总帐科目匹配。
• 即使匹配事务处理已被定案，您仍可撤消事务处理的匹配。

在总帐科目匹配处理中，可能会发生以下情况：

• 选定事务处理的贷方金额总和与借方金额总和之间没有差额，或者差额在币种容限范围内。将匹配事务处理。
• 贷方金额总和与借方金额总和之间的差额达到或超过容限百分比和/或容限金额。不能匹配事务处理。
• 贷方金额总和与贷方金额总和之间的差额在匹配容限百分比范围内，并且小于匹配容限金额。对于这样的差额，可以将事务处理与匹配事务处理相匹配。

在计算过程中会发生以下情况：

• 以每种本币表示的余额均为 0 或在币种容限范围内。

• 至少以一种本币表示的余额不为 0。待匹配事务处理的事务处理日期之间的货币汇率更改可导致出现这种情况。存在两种可能：

  • 以本币表示的差额仍留在总帐科目上。
  • 要平衡以本币表示的科目，需要为以本币表示的差额生成另一个事务处理。该事务处理直接基于差额，不涉及任何汇率。

• 杂项借贷科目
  此科目记录与经营业务周期不直接相关的应收帐款和应付帐款。例如，登记待退还的分配费用，并且在记录时这些费用的过帐还不确定。此记录还用于记录代表第三方的采购，并且不能过帐到损益科目。
• 暂记科目
  用于记录无法明确过帐到科目的工序的科目。但是，此类科目一定不能出现在资产负债表上。例如，执行银行调节以将公司科目的余额放入银行中具有该余额的行时，银行对帐单中列出的未识别移动（如客户付款）将过帐到暂记金额。
• 内部转帐科目
  这些清除科目用于实际和受控会计工序，如将现款资金转移至银行帐户。另外，这种科目可用于需要多个会计日记帐的操作。内部科目不能出现在资产负债表中。
• 公司内销售科目
  对于所提供的货物和服务，这些公司内科目将被记入借方；对于所接收的货物和服务，这些科目将被记入贷方。公司各个分支机构的科目必须相抵，并且不能出现在资产负债表上。
• 授予个人的预收款科目
  此科目记录借方预收款，并将其贷入扣除预收款的薪金。
• Group 科目
  这些科目记录同一集团的各个公司内的临时预留基金。

要设置总帐科目匹配，请执行以下步骤：

1. 在科目表 (tfgld0508m000) 进程中：

   • 为要对其执行总帐科目匹配的科目选中匹配复选框。 科目类型必须为资产负债表或损益，并且它们不能用于集成事务处理。
   • 对于每个可匹配科目，请选择默认匹配序号。 推进至按总帐科目列出的匹配系列 (tfgld1517m000) 进程。
   • 在按总帐科目列出的匹配系列 (tfgld1517m000) 进程中，定义用于为生成的匹配事务处理创建单据编号的系列。
2. 如果需要，请在重建科目匹配的历史记录 (tfgld1218m000) 进程中重建分类科目历史记录。

3. 在公司参数 (tfgld0503m000) 进程中定义以下数据：

   • 法定匹配科目和补充匹配科目。根据总帐科目是法定科目还是补充科目，将匹配事务处理的一方面过帐到法定匹配科目或补充匹配科目。
   • 匹配容限（百分比）。
   • 匹配容限（金额）。
   • 匹配事务处理类型。

   • 在人工匹配参数框中，指定是否需要执行以下操作：

     • 允许不完全匹配，即匹配后，仍存在至少以一种本币表示的小额汇率变化差异。
     • 根据匹配后以本币表示的差额生成事务处理。
     • 匹配以不同事务处理货币表示的事务处理。
     • 如果事务处理货币不同，则将对匹配事务处理使用本币。

可以执行以下总帐科目匹配：

• 自动匹配（在自动匹配总帐科目 (tfgld1216m000) 进程中）。事务处理必须具有事务处理参考。 要生成匹配事务处理，请选中生成事务处理复选框。

• 人工匹配（在人工匹配总帐科目 (tfgld1516m000) 进程中）。在此进程中，您可以选择要匹配的事务处理。还可以使用此进程匹配未通过事务处理参考链接的事务处理。
• 如果选定事务处理达到平衡，则可以在LN 菜单上单击事务匹配（不生成匹配的事务处理）。 如果选定事务处理的贷方金额总和与借方金额总和不同，则可以单击事务匹配（生成匹配的事务处理）。
  • 如果单击事务匹配（生成匹配的事务处理），则人工创建总帐科目匹配事务处理 (tfgld1217m000) 将启动。
  • 在人工创建总帐科目匹配事务处理 (tfgld1217m000) 进程中，您可以输入匹配事务处理的匹配科目、分帐及各种其它详细资料。
  • 要生成以本币表示的剩余差额的匹配事务处理，请选中过帐差额复选框。

• 在以下进程中，您可以在定案前人工匹配输入的事务处理：

  • 日记帐凭证（在日记帐凭证单据 (tfgld0618m000) 进程中）。
  • 采购、销售和银行事务处理行（在 进程中）。
  如果在这些进程中创建了针对可匹配分类科目的事务处理，则可以在视图, 参考, 操作菜单上选择总帐科目匹配以启动人工匹配总帐科目 (tfgld1516m000) 进程。您可以使用此进程匹配事务处理并查看科目上的借方事务处理和贷方事务处理。