电子银行对帐单处理 – 设置

要设置电子银行对帐单处理，请按下列顺序使用进程：

1. 银行帐户 (tfcmg0510m000)

   在下列字段中输入所需的数据：

   • 电子银行对帐单文件路径
     LN 在其中存储从银行收到的电子银行文件的默认目录。
   • 电子银行对帐单存档路径
     使用转换电子银行对帐单 (tfcmg5202m000) 进程转换电子银行文件后，LN 用于存储原始电子银行文件的默认目录。
2. 现金管理参数 (tfcmg0100s000)
   在转移电子银行对帐单的事务处理日期 字段中，选择要用作转换电子银行对帐单 (tfcmg5202m000) 进程中转换的电子银行对帐单的单据日期的日期类型。 单据日期可以是银行对帐单的创建日期，也可以是起息日。
3. 电子银行对帐单的记录类型 (tfcmg5104m000)
   对于每种类型的银行对帐单文件，定义其包含的记录。 对于每条记录，必须定义类型、起始位置和结束位置，以及标识每条记录的值。
4. 电子银行对帐单的转换数据 (tfcmg5105m000)
   定义银行对帐单文件的布局。 对于每个事务处理详细资料，必须指明其所属的记录类型、起始位置和结束位置、字段是否具有固定值以及字段的值。 例如，表明事务处理是付款还是收款的字段可以具有固定值 IN（带一个前导空格）或 OUT。