电子银行对帐单的自动匹配

匹配事务处理

LN 可以匹配以下事务处理：

• 支出款项与预期付款（自动供应商调节）。
• 收入款项与预期收款（自动客户调节）。
• 支出款项与未结采购发票（如果不使用应付帐款中的自动付款过程）。
• 收入款项与未结销售发票（如果不使用应收帐款中的直接借记过程）。
• 收入款项与未结销售发票（如果没有使用直接借记过程并且该收货存在付款通知单）。

为了将业务伙伴的未结发票与银行对帐单行相匹配，匹配银行对帐单 (tfcmg5210m000) 进程提供了以下选项：

• 匹配 - 帐龄/未分配的盈余

  匹配处理将首先匹配与银行对帐单行说明字段中的信息完全相对应的未结发票。

  如果匹配未结发票的总金额小于银行对帐单行的金额，则会根据帐龄将盈余分配给业务伙伴的剩余未结发票。 如果找不到业务伙伴的（剩余）未结发票，或者盈余剩余，则会将未分配的付款或收据行添加到银行对帐单工作台 (tfcmg5610m100)/银行对帐单 (tfcmg5610m000) 进程的匹配结果部分。

• 匹配 - 未分配的盈余

  匹配处理将首先匹配与银行对帐单行说明字段中的信息完全相对应的未结发票。

  如果找不到可完全匹配的业务伙伴的未结发票，或者完全匹配的未结发票金额小于银行对帐单行金额，则会将未分配的付款或收据行添加到银行对帐单工作台 (tfcmg5610m100)/银行对帐单 (tfcmg5610m000) 进程的匹配结果部分。

• 匹配 - 待人工分配的盈余

  匹配处理将首先匹配与银行对帐单行说明字段中的信息完全相对应的未结发票。

  如果找不到可完全匹配的业务伙伴的未结发票，则未匹配的金额将保留在银行对帐单行上。 如果未结发票的金额小于银行对帐单行金额，则差额会作为未匹配的金额保留在银行对帐单行上。

  要处理未匹配的金额，您可以执行以下操作之一：

  • 人工添加未分配付款或收据行。
  • 通过业务伙伴的剩余未结发票调节盈余。

除了匹配选项之外，匹配银行对帐单 (tfcmg5210m000) 进程还提供以下付款选项：

• 允许偿付不足
• 使用付款差额容限

完成自动匹配处理后，匹配结果在以下情况下可能具有例外：

• 在 LN 中找不到银行对帐单行中的银行帐号或国际银行帐号 (IBAN)。
• 无法在 LN 中标识业务伙伴。
• 根据银行对帐单行说明字段中的信息，检索不到任何对应的未结发票或无法检索所有对应的未结发票。
• 根据银行对帐单行说明字段中的信息，可以检索到对应的未结发票，但是银行对帐单行金额超出对应未结发票的总金额。
• 根据银行对帐单行说明字段中的信息，可以检索到对应的未结发票，但是银行对帐单行金额小于对应未结发票的总金额。
• 根据银行对帐单行说明字段中的信息，可以检索到多个对应的未结发票。

自动匹配处理中的主要步骤如下所示：

1. 依据银行参考匹配。
2. 依据付款通知单匹配。
3. 依据预期付款匹配（使用支票）。
4. 依据预期付款匹配。
5. 依据单据说明或参考匹配。
6. 依据规则匹配。