电子银行对帐单

银行可以向您发送所支付的付款和所收到的直接借记的电子对帐单，而不是书面报表。

可以从单个进程内执行转换、验证、匹配和过帐通过电子方式接收的银行对帐单所需的所有操作：

  • 银行对帐单工作台 (tfcmg5610m100) (Infor LN UI)
  • 银行对帐单 (tfcmg5610m000) ( Infor Ming.le )

或者，也可以使用下面所述的一系列电子银行对帐单进程。

处理电子银行对帐单：

  1. 转换电子银行对帐单 (tfcmg5202m000)
    将收到的银行文件转换为 LN 能处理的格式。LN 会将转换后的银行对帐单文件存储在您在银行帐户 (tfcmg0510m000) 进程的电子银行对帐单存档路径字段中为相关银行指定的目录中。 在电子银行对帐单文件路径名字段中，必须添加文件名。 要向文件名添加当前日期，请在文件名后附加一个颚化符 (~)。
  2. 转换电子银行对帐单 (tfcmg5202m000)/ 银行对帐单 (tfcmg5510m000)/ 银行对帐单行 (tfcmg5511m000)
    验证已转换的电子银行对帐单。
  3. 匹配银行对帐单 (tfcmg5210m000)

    自动将尽可能多的已导入对帐单（状态为已验证）与未结款项匹配。LN 可以将对帐单与销售发票、采购发票和预期付款单据匹配。

    您可以选择以下其中一个匹配选项：

    • 匹配 - 帐龄/未分配的盈余 ( 默认值 )
    • 匹配 - 未分配的盈余
    • 匹配 - 待人工分配的盈余

    如需更多信息，请参见 匹配选项

    除了匹配选项之外，您还具有以下付款选项：

  4. 匹配结果 (tfcmg2500m100)
    复查匹配处理的结果。

    要处理未匹配的金额，您可以执行以下操作之一：

    • 人工添加未分配付款或收据行。
    • 通过业务伙伴的剩余未结发票调节盈余。
  5. 过帐银行对帐单 (tfcmg5210m100)
    将银行事务处理过帐至总帐。
  6. 在按付款方业务伙伴列出的银行帐号 (tccom4115s000) 进程中，根据从银行对帐单文件读取的详细资料，更新业务伙伴银行帐号及其它详细资料。

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