转移日记帐

每当您转移资产时，Infor ERP 都会标识用于创建日记帐的数据。Infor ERP 会为每个转移创建两个日记帐：

  • 对于转移资产的公司，Infor ERP 会贷记资产科目，借记累计折旧科目，并借记包含目标公司的公司间科目。
  • 对于接收资产的公司，Infor ERP 会借记资产科目，贷记公司间科目。对于法人公司内的转移，Infor ERP 也会贷记累计折旧科目。

用于创建转移日记帐的科目存储在集成方案或事务处理计划中。创建日记帐时，Infor ERP 会对受影响的科目和期间进行验证，以确保分录正确。如果选中了不产生日记帐分录复选框，则系统不会创建日记帐。

注意

对于包含公司间分配行的资产转移，除上述分录外，Infor ERP 不会生成任何特殊分录。转移所引发的任何重新折旧会导致两个公司均冲销先前的日记帐分录。