处理采购发票

在财务管理中记录和处理采购发票包括以下步骤：

  1. 根据需要记录采购发票的收货。
  2. 根据需要确认收到的发票并登记采购发票。
  3. 如果冻结原因已链接到发票，则删除冻结原因。

  4. 执行下列操作之一：

    • 对于成本发票，请输入事务处理行。
    • 对于采购发票，请将发票与相关的收货、采购订单或货运单匹配。
  5. 显示错误日志并解决匹配错误。
  6. 核准价差。
  7. 显示错误日志并解决核准错误。
  8. 如果需要核准付款，则授权发票的付款。
注意

如果收款计划已链接到发票的付款条款，则可以对收款计划行（而不是发票）执行说明的操作。如需更多信息，请参见 付款计划 - 概览。

可以人工处理各个采购发票，也可以在后台作业中匹配和核准多组采购发票。

有关在每个步骤中创建的过帐，请参阅《财务集成和调节事务处理用户指南》。

如果使用自开发票，则表示您与供应商达成协议，他们不向您发送发票，而由您自动生成所需的采购发票。自开发票的处理过程类似于采购发票处理过程。

发票状态

发票状态反映处理过程的不同阶段，该状态可以按如下所示进行更改：

  1. 已收到（可选）-> 已登记
  2. 已登记-> 已匹配（如果已部分或完全匹配发票）
  3. 已匹配--> 已核准
  4. 已核准-> 已匹配（如果已撤消核准发票）。

还可以在不先执行匹配的情况下核准发票。如果撤消核准发票，则状态会变为已登记。

1. 接收和确认采购发票

登记收到的采购发票之前，可以选择在已收到的采购发票 (tfacp1500m000) 进程中记录收到的采购发票。LN 随后将发票的状态设置为已收到。

例如，如果在处理发票前必须经过多个员工或部门确认发票，则可以首先记录收到的发票。如需更多信息，请参见 确认收到的采购发票。

2. 登记采购发票

如果登记采购发票，则 LN 会在应付帐款中创建一个未结发票，并创建总帐的过帐。

要登记采购发票，可以在此进程中输入新的采购发票，也可以从已收到的采购发票 (tfacp1500m000) 进程中复制已收到的采购发票。请完成以下步骤：

  1. 启动事务处理 (tfgld1101m000) 进程。
  2. 选择或创建事务处理批。
  3. 使用采购发票事务处理类别的事务处理类型，在批中添加记录。保存记录。

  4. 选择一条记录，然后在视图, 参考, 操作菜单上单击事务处理输入。 采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程将启动。

  5. 执行下列操作之一：

    • 要输入新采购发票，请输入发票详细资料。

    • 登记已收到发票：

      1. 从采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程的视图, 参考, 操作菜单中选择复制已收到的采购发票。复制已收到的采购发票 (tfacp1210m000) 进程将启动
      2. 选择要复制的发票并单击“确定”。 LN 会将发票详细资料复制到采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程。

在采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中输入发票后，LN 会将发票状态字段设置为已登记。

如果已复制了收到的发票，则 LN 会在已收到的采购发票 (tfacp1500m000) 进程中将复制发票状态设置为已复制。不能多次复制一张发票。

如果已定义通用的默认冻结原因或发票开具方业务伙伴的默认冻结原因，则 LN 会冻结所有已登记采购发票的自动处理。

如何继续采购发票处理过程取决于您在采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程的发票类型字段中选择的发票类型。存在以下发票类型：

  • 成本发票（不存在相关采购订单的采购发票）
  • 采购订单相关发票
  • 与到岸成本相关的发票
  • 货运单相关发票

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