付/收款方式

对于每种付款方式或收款方式，详细资料包括：

• 收/付款
  将付/收款方式用于向供应商付款还是从客户收款。 向客户付款被视为负收款，从供应商收款被视为负付款。
• 付/收款类型
  将付/收款方式用于自动付款还是直接借记过程，用于商业票据还是人工输入付款或收款。
• 创建付/收款的进程
  在自动付款/直接借记过程中，LN 必须在该进程中生成付款单据或收款单据。 每种付款单据可能要求不同的进程和付款报告。

  各种用于创建收款和付款单据及序列文件的进程如下：

  • 对于供应商付款，请使用转帐付款 (tfcmg1260m000) 进程。
  • 对于直接借记，请使用转移直接借记 (tfcmg4260s000) 进程。
  • 对于德国的直接借记，请使用创建软盘德国银行票据（直接借记） (tfcmg4261s000) 进程。
  • 对于付款，请使用创建软盘德国银行汇票 (tfcmg1261m000) 进程。
• XML 文件
  在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程中定义付/收款方式的 XML 文件路径。 必须在 XML 付/收款布局 (tfcmg0524m000) 进程中定义 XML 文件布局。
• 付款报告组
  处理付款和直接借记时必须生成的附加报告或 ASCII 文件的类型。 在转帐付款 (tfcmg1260m000) 进程中处理付款批时，会生成银行文件。
• 附加报告
  LN 必须为软盘付款或电子付款生成的附加报告或 ASCII 文件的类型。请参见： 报告组
• 输出类型和默认打印报告的设备
  将付款文件转移到银行的方式。
• 步骤
  LN 必须针对付款单据或收款单据执行的步骤。 对于每个步骤，LN 都会更新单据状态，并在适用的情况下，在总帐中创建财务过帐。 一些步骤是必备步骤，而其它步骤则是可选步骤。 您可以选择可选步骤。请参见： 中间步骤。
• 支票主档
  如果使用预编号的付款单据（包括商业票据），则可以通过支票付款。 对于每种银行/付款方式，可用支票和已用支票都登记在支票主档中，可以在支票主档 (tfcmg2115s000) 进程中对其进行定义。
• 组合单据
  可为单个发票或多个发票生成单据。 请参见： 用于现金事务处理的单据组合。

付款步骤

• 对于付款，系统提供了以下步骤：

  • 收到单据
  • 承兑/发送单据
  • 凭单支付

收款步骤

对于收款，系统提供了以下步骤：

• 业务伙伴承兑单据
• 发送单据至银行
• 凭单支付

商业票据步骤

对于商业票据，系统提供了大量中间步骤。 根据您要控制的商业票据状态选择步骤。 例如，除付款和收款步骤外，您可以选择：

• 单据担保
• 单据背书
• 单据贴现
• 单据到期
• 单据作废
• 结算单据

如果选择中间步骤，LN 会生成预期付款或预期收款（也可以人工创建）。 对于一些中间步骤，必须通过以下进程人工更改状态：

• 预期付款状态 (tfcmg2512m000)
• 预期付款（明细） (tfcmg2116s000)
• 预期收款状态 (tfcmg2513m000)
• 预期收款（明细） (tfcmg2117s000)
• 预期收款 (tfcmg2111s000)
• 预期付款 (tfcmg2110s000)

财务过帐先决条件

对于要求财务过帐的每个步骤，LN 会将金额过帐到以下分类科目和分帐：

• 您在应收帐款或应付帐款中为业务伙伴组定义的控制科目。

• 您在以下某个进程中为付款方式选择的分类科目和分帐：

  • 按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000)
  • 按银行/付款方式列出的过帐数据 (tfcmg0146s000)
  • 按付/收款方式列出的商业票据过帐数据 (tfcmg0514m000)

LN 会为以下事务处理创建财务过帐：

• 通过银行汇票和支票付款。
• 通过直接借记和支票收款。
• 应付商业票据
• 应收商业票据

如需更多信息，请参见

• 商业票据财务过帐先决条件