过帐自动银行事务处理示例

本主题通过示例说明如何将自动银行事务处理过帐到相应科目。事务处理类别必须为现金

银行/付款方式指示 Infor ERP 会使用您在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程中定义的总帐科目。

预期付款或收款指示 Infor ERP 会使用来自财务业务伙伴组的总帐科目。

收款示例

选定步骤:

  • 客户承兑单据
  • 发送单据至银行
  • 凭单支付

客户承兑单据步骤的过帐为:

  • 借方:银行/付款方式
  • 贷方:输入(总帐科目)

发送单据至银行步骤的过帐为:

  • 借方:输入(总帐科目)
  • 贷方:预期付款

凭单支付步骤的过帐为:

  • 借方:预期收款
  • 贷方:银行/付款方式
付款示例

选定步骤:

  • 承兑/发送单据
  • 凭单支付

承兑/发送单据步骤的过帐为:

  • 借方:预期付款。
  • 贷方:银行/付款方式。

凭单支付步骤的过帐数据为:

  • 借方:银行/付款方式
  • 贷方:预期付款

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